[三季报]天房发展(600322):天房发展2022年第三季度报告

时间:2022年10月30日 16:41:57 中财网
原标题:天房发展:天房发展2022年第三季度报告

证券代码:600322 证券简称:天房发展
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入851,731,902.9262.142,998,254,739.19196.59
归属于上市公司股东的净利润416,493,340.97不适用47,459,320.13不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-206,788,703.88不适用-550,534,689.23不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用125,799,999.22-92.75
基本每股收益(元/股)0.3767不适用0.0429不适用
稀释每股收益(元/股)0.3767不适用0.0429不适用
加权平均净资产收益率(%)126.44不适用9.23不适用

 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产16,926,800,410.1918,916,960,810.87-10.52
归属于上市公司股东的所有者 权益537,655,088.63490,195,768.509.68
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益629,145,562.05629,084,956.11主要系转让控股子 公司股权使投资收 益增加所致
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免38,656.34149,717.98进项税加计抵减
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外231,521.94351,306.56 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益   
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,041,918.02-31,505,215.68 
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
减:所得税影响额25,671.5029,930.57 
少数股东权益影响额(税后)66,105.9656,825.04 
合计623,282,044.85597,994,009.36 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期62.14主要系公司本报告期内可结转的项目较去年同期增加所致
营业收入_年初至报告期末196.59主要系公司年初至报告期末可结转的项目较去年同期增加 所致
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-92.75主要系公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期下降 所致
加权平均净资产收益率_本报告期126.44主要系公司本报告期内转让控股子公司股权使投资收益较 去年同期增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数77,155报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况 
     股份 状态数量
天津国有资本投资运营有限公司国有法人181,537,24016.4200
天津房地产集团有限公司国有法人149,622,45013.530质押109,000,000
     冻结149,622,450
重庆国际信托股份有限公司未知35,164,7243.1800
上海锦江国际投资管理有限公司国有法人11,999,1001.0900
王丽未知6,381,2000.5800
马振忠未知5,580,3000.5000
郭中校未知5,500,0000.5000
中国国际金融香港资产管理有限 公司-CICCFT8(R)未知5,233,5000.4700
林雍容未知4,737,0000.4300
华泰证券股份有限公司国有法人4,432,4530.4000
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    

  股份种类数量
天津国有资本投资运营有限公司181,537,240人民币普通股181,537,240
天津房地产集团有限公司149,622,450人民币普通股149,622,450
重庆国际信托股份有限公司35,164,724人民币普通股35,164,724
上海锦江国际投资管理有限公司11,999,100人民币普通股11,999,100
王丽6,381,200人民币普通股6,381,200
马振忠5,580,300人民币普通股5,580,300
郭中校5,500,000人民币普通股5,500,000
中国国际金融香港资产管理有限 公司-CICCFT8(R)5,233,500人民币普通股5,233,500
林雍容4,737,000人民币普通股4,737,000
华泰证券股份有限公司4,432,453人民币普通股4,432,453
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知前十名无限条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人。  
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)   

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、“16 天房01”债券余额2.95亿元,票面利率8.90%,已于2022年7月1日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2022年7月2日披露的《天房发展关于“16天房02”公司债券兑付完成暨摘牌公告》。(公告编号:2022-041)
2、为保证公司日常业务开展,2022年7月11日公司经十届二十五次临时董事会会议审议通过,向控股股东津投资本申请借款2.6亿元,借款期限为1年,借款利率为7.7%。截至披露日,公司已取得津投资本的2.6亿元借款。

3、公司于2022年6月13日召开十届二十三次临时董事会会议和十届十一次临时监事会会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》。后经交易双方审慎评估,结合自身经营状况、资金安排,为充分维护上市公司及中小股东合法权益,对交易方案进行调整。公司于2022年7月11日召开十届二十五次临时董事会会议和十届十二次临时监事会会议,审议通过了《关于调整转让控股子公司股权交易方案内容的关联交易议案》,并于 2022年 7月 29日经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司将控股子公司吉利大厦44.81%股权以53,561.52万元价格转让给公司控股股东津投资本,津投资本在协议生效后 60个工作日内支付股权对价款53,561.52万元。本次交易完成后,公司仍持有吉利大厦12.58%股权,吉利大厦不再纳入公司合并报表范围。截至9月30日,交易双方已根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公司与天津国有资本投资运营有限公司关于天津吉利大厦有限公司【44.81%】股权之股权转让协议》之约定履行相关义务,公司已收到津投资本支付的股权转让款现金26,780.76万元,占股权对价总价款50%。(公告编号:2022-033、2022-046和2022-058)

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金160,843,013.66641,970,401.78
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款14,363.87103,130.25
应收款项融资  
预付款项52,735,819.0854,782,504.19
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款327,363,932.1926,327,675.36
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货13,716,193,643.1515,465,359,502.09
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产634,970,876.25709,216,994.89
流动资产合计14,892,121,648.2016,897,760,208.56
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资542,372,156.20393,168,594.41
其他权益工具投资7,517,115.0042,282,195.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,335,809,401.911,409,267,837.53
固定资产56,331,113.4770,251,162.22
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产5,242,127.085,349,842.02
开发支出  
商誉 10,548,333.22
长期待摊费用1,660,804.782,455,737.46
递延所得税资产1,891,043.552,021,900.45
其他非流动资产83,855,000.0083,855,000.00
非流动资产合计2,034,678,761.992,019,200,602.31
资产总计16,926,800,410.1918,916,960,810.87
流动负债:  
短期借款678,990,235.83285,021,106.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,619,181,079.271,454,802,221.79
预收款项22,508,144.2326,217,995.15
合同负债1,523,659,369.043,465,658,316.90
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,763,712.633,573,503.69
应交税费209,104,169.99201,935,498.24
其他应付款3,354,564,540.353,317,145,965.35
其中:应付利息107,251,221.88137,518,194.56
应付股利27,403,210.9328,819,226.28
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,021,793,458.694,851,854,482.33
其他流动负债33,662,427.54218,213,314.03
流动负债合计12,470,227,137.5713,824,422,403.48
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款2,600,420,000.003,982,049,220.00
应付债券744,605,413.55 
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款19,060,972.5638,325,013.34
长期应付职工薪酬  
预计负债9,155,747.969,155,747.96
递延收益  
递延所得税负债1,815,734.671,815,734.67
其他非流动负债 8,020,246.16
非流动负债合计3,375,057,868.744,039,365,962.13
负债合计15,845,285,006.3117,863,788,365.61
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,105,700,000.001,105,700,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,400,709,733.272,400,709,733.27
减:库存股  
其他综合收益-500,000.00-500,000.00
专项储备  
盈余公积304,265,165.37304,265,165.37
一般风险准备  
未分配利润-3,272,519,810.01-3,319,979,130.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计537,655,088.63490,195,768.50
少数股东权益543,860,315.25562,976,676.76
所有者权益(或股东权益)合计1,081,515,403.881,053,172,445.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,926,800,410.1918,916,960,810.87
公司负责人:郭维成 主管会计工作负责人:张亮 会计机构负责人:张萍
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,998,254,739.191,010,915,949.74
其中:营业收入2,998,254,739.191,010,915,949.74
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,523,023,745.301,134,631,977.12
其中:营业成本2,750,000,232.92947,245,776.21
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加54,056,597.34-2,561,342.37
销售费用78,568,066.8695,558,441.34
管理费用96,876,811.5798,742,356.50
研发费用  
财务费用543,522,036.61-4,353,254.56
其中:利息费用540,875,381.38 
利息收入939,572.004,606,289.47
加:其他收益544,045.56241,632.07
投资收益(损失以“-”号填列)633,385,135.03-4,482,820.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,234,465.25-4,482,820.69
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,318.78-315,100.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,039.73-1,863.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)109,129,815.97-128,274,179.20
加:营业外收入2,009,738.18803,446.95
减:营业外支出33,617,648.825,563,574.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)77,521,905.33-133,034,306.78
减:所得税费用14,813,789.757,873,653.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)62,708,115.58-140,907,959.95
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)62,708,115.58-140,907,959.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)47,459,320.13-133,567,436.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)15,248,795.45-7,340,523.77
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金 额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额62,708,115.58-140,907,959.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额47,459,320.13-133,567,436.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额15,248,795.45-7,340,523.77
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.0429-0.1208
(二)稀释每股收益(元/股)0.0429-0.1208
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:郭维成 主管会计工作负责人:张亮 会计机构负责人:张萍
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:天津市房地产发展(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金691,232,941.042,868,363,331.32
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还193,041,159.8262,051,808.24
收到其他与经营活动有关的现金337,128,467.85222,127,945.85
经营活动现金流入小计1,221,402,568.713,152,543,085.41
购买商品、接受劳务支付的现金551,462,855.23673,251,718.90
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金88,521,230.75104,533,035.92
支付的各项税费240,694,893.08291,864,168.81
支付其他与经营活动有关的现金214,923,590.43348,512,672.02
经营活动现金流出小计1,095,602,569.491,418,161,595.65
经营活动产生的现金流量净额125,799,999.221,734,381,489.76
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金5,400,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额1,360.00170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额267,581,178.68 
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计272,982,538.68170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金724,604.95179,744.92
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计724,604.95179,744.92
投资活动产生的现金流量净额272,257,933.73-179,574.92
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,503,150,000.001,034,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,503,150,000.001,034,950,000.00
偿还债务支付的现金1,607,293,785.482,519,972,043.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金708,709,371.26569,663,167.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,429,398.131,183,743.89
筹资活动现金流出小计2,319,432,554.873,090,818,954.74
筹资活动产生的现金流量净额-816,282,554.87-2,055,868,954.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-418,224,621.92-321,667,039.90
加:期初现金及现金等价物余额573,357,343.89755,250,917.01
六、期末现金及现金等价物余额155,132,721.97433,583,877.11
公司负责人:郭维成 主管会计工作负责人:张亮 会计机构负责人:张萍

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会

董事长:郭维成


2022年10月31日

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