[三季报]水井坊(600779):水井坊2022年第三季度报告

 时间：2022年10月30日 16:46:42 中财网
原标题:水井坊:水井坊2022年第三季度报告

证券代码：600779 证券简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,697,147,072.696.993,770,769,765.2710.15
归属于上市公司股东 的净利润685,294,767.279.981,055,030,033.435.46
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润661,949,485.185.441,025,112,933.150.72
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用1,108,881,892.65-23.25
基本每股收益（元/ 股）1.40579.892.16415.41
稀释每股收益（元/ 股）1.407210.012.16615.51
加权平均净资产收益 率（%）23.04减少 5.15 个百分点36.74减少 4.40个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产6,594,976,068.555,890,987,308.2511.95　
归属于上市公司股东 的所有者权益3,291,209,144.782,631,699,776.4225.06　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-351,919.70-722,251.75　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外33,162,399.3640,675,909.96主要系收到的政府扶持 款。
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单　　　
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-1,683,436.87-64,191.17　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额7,781,760.709,972,366.76　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计23,345,282.0929,917,100.28　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收款项融资-100.00主要系应收票据本期到期收款所致；
其他应收款78.23主要系应收保证金及客户其他业务收入增加所致；
其他流动资产229.83主要系本期待抵扣进项税增加所致；
在建工程82.69主要系邛崃全产业生产基地项目持续投入所致；
长期待摊费用1,261.43主要系区域办公室装修项目投入所致；
递延所得税资产45.74主要系未到票广告费及计提市场支持费导致的暂时性 差异增加所致；
其他非流动资产-41.57主要系预付长期资产款减少所致；
应付票据77.03主要系票据结算的采购款增加所致；
应交税费72.92主要系销售及利润增长，导致应交增值税，应交消费 税，应交企业所得税等增加所致；
其他流动负债-39.56主要系年末收到为春节备货的预收款较多而在三季度 末没有该季节性影响，与预收款项相关的待转销项税 相应较少所致；
租赁负债-34.99主要系租赁负债金额偿还所致；
其他非流动负债31.17主要系收到邛崃全产业链项目的省级工业发展基金， 需待项目竣工转固后进行摊销所致；
库存股37.59主要系本期公司以集中竞价交易方式回购股份所致；
未分配利润47.13主要系本期净利润增加所致；
研发费用407.13主要系科研及创新投入增加所致；
其他收益133.79主要系本期收到的产业扶持资金增加所致；
信用减值损失-100.00主要系收回前期到期应收款项所致；
资产减值损失77.26主要系无形资产减值损失及存货减值损失计提增加所 致；
资产处置收益-89.98主要系本期资产报废损失减少所致；
营业外收入-30.10主要系本期收到非经营性收入减少所致；
营业外支出-93.53主要系去年同期捐赠支出金额较大所致；
投资活动产生的现金流 量净额116.32主要系邛崃全产业生产基地项目投入增加所致；
筹资活动产生的现金流 量净额-40.29主要系今年同期公司通过集中竞价交易方式回购股份 及股利分配支出减少所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数107,405报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川成都水井坊集团有限 公司境内非国 有法人193,996,44439.720无　
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED境外法人114,469,77623.440无　
中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金未知18,193,8303.730无　
香港中央结算有限公司未知15,491,6863.170无　
招商银行股份有限公司－ 泓德睿泽混合型证券投资 基金未知2,785,4080.570无　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金未知1,985,4010.410无　
周启增境内自然 人1,924,0000.390无　
广发基金管理有限公司－ 社保基金四二零组合未知1,263,0190.260无　
中国建设银行股份有限公 司－泓德战略转型股票型 证券投资基金未知1,065,7330.220无　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒指数证券 投资基金（LOF）未知972,7910.200无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川成都水井坊集团有限 公司193,996,444人民币普通 股193,996,444　　　
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED114,469,776人民币普通 股114,469,776　　　
中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金18,193,830人民币普通 股18,193,830　　　
香港中央结算有限公司15,491,686人民币普通 股15,491,686　　　
招商银行股份有限公司－ 泓德睿泽混合型证券投资 基金2,785,408人民币普通 股2,785,408　　　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金1,985,401人民币普通 股1,985,401　　　
周启增1,924,000人民币普通 股1,924,000　　　
广发基金管理有限公司－ 社保基金四二零组合1,263,019人民币普通 股1,263,019　　　
中国建设银行股份有限公 司－泓德战略转型股票型 证券投资基金1,065,733人民币普通 股1,065,733　　　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒指数证券 投资基金（LOF）972,791人民币普通 股972,791　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第 二大股东 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED的实际控制人均为 Diageo Plc。 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）周启增，普通证券账户持有数量585,000股，信用证券账户 持有数量1,339,000股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,938,445,485.381,889,904,792.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款8,263,146.007,461,016.89
应收款项融资　5,595,000.00
预付款项65,919,585.2976,721,824.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,254,060.589,680,557.04
其中：应收利息2,124,930.572,769,319.44
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,210,171,424.812,197,072,719.36
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,338,921.58405,946.30
流动资产合计4,241,392,623.644,186,841,856.69
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产9,039,171.019,260,840.05
固定资产490,109,969.05500,788,044.25
在建工程1,287,219,813.14704,576,951.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,339,709.2216,303,836.28
无形资产129,845,573.04119,544,947.43
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用13,676,231.301,004,547.18
递延所得税资产342,668,805.31235,123,285.47
其他非流动资产68,684,172.84117,542,999.10
非流动资产合计2,353,583,444.911,704,145,451.56
资产总计6,594,976,068.555,890,987,308.25
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据47,752,588.7626,973,785.28
应付账款806,203,973.00987,745,148.04
预收款项　　
合同负债975,587,493.28958,730,996.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬56,731,592.6674,901,857.89
应交税费418,425,948.80241,974,363.27
其他应付款939,941,021.78893,400,321.18
其中：应付利息　　
应付股利521,378,257.79435,516,945.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,075,183.565,272,649.68
其他流动负债26,624,079.2244,047,080.09
流动负债合计3,277,341,881.063,233,046,201.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,857,029.6512,086,097.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债18,568,013.0614,155,233.02
非流动负债合计26,425,042.7126,241,330.10
负债合计3,303,766,923.773,259,287,531.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）488,361,398.00488,369,548.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积412,445,507.83395,273,387.80
减：库存股172,221,298.12125,166,799.02
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积410,573,087.70410,573,087.70
一般风险准备　　
未分配利润2,152,050,449.371,462,650,551.94
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,291,209,144.782,631,699,776.42
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计3,291,209,144.782,631,699,776.42
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,594,976,068.555,890,987,308.25

公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,770,769,765.273,423,208,572.37
其中：营业收入3,770,769,765.273,423,208,572.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,382,960,495.992,049,171,077.52
其中：营业成本578,922,012.81509,835,397.26
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加622,161,402.49537,621,275.49
销售费用920,849,331.64789,427,730.71
管理费用261,372,405.96233,177,016.61
研发费用25,394,112.845,007,460.81
财务费用-25,738,769.75-25,897,803.36
其中：利息费用　　
利息收入-24,617,585.34-26,003,576.97
加：其他收益41,675,545.3817,826,137.66
投资收益（损失以 “－”号填列）　　
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）　-5.49
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-7,951,127.52-4,485,598.18
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-722,251.75-7,206,660.57
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）1,420,811,435.391,380,171,368.27
加：营业外收入1,238,805.331,772,165.23
减：营业外支出2,302,631.9235,593,199.23
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,419,747,608.801,346,350,334.27
减：所得税费用364,717,575.37345,953,945.02
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）1,055,030,033.431,000,396,389.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）1,055,030,033.431,000,396,389.25
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,055,030,033.431,000,396,389.25
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,055,030,033.431,000,396,389.25
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额1,055,030,033.431,000,396,389.25
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.16412.0530
（二）稀释每股收益(元/股)2.16612.0530

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,151,131,426.703,912,221,518.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　250,248.96
收到其他与经营活动有关的现金105,919,085.6639,729,759.21
经营活动现金流入小计4,257,050,512.363,952,201,526.21
购买商品、接受劳务支付的现金766,204,339.83560,602,486.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金356,396,548.89298,072,295.94
支付的各项税费1,222,712,995.691,087,471,510.19
支付其他与经营活动有关的现金802,854,735.30561,277,472.26
经营活动现金流出小计3,148,168,619.712,507,423,764.78
经营活动产生的现金流量净额1,108,881,892.651,444,777,761.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额12,459.332,982.75
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计12,459.332,982.75
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金724,619,742.41334,972,309.61
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计724,619,742.41334,972,309.61
投资活动产生的现金流量净额-724,607,283.08-334,969,326.86
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　1,975,500.00
筹资活动现金流入小计　1,975,500.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金278,423,206.42443,079,728.10
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金57,661,703.61121,754,481.62
筹资活动现金流出小计336,084,910.03564,834,209.72
筹资活动产生的现金流量净额-336,084,910.03-562,858,709.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额48,189,699.54546,949,724.85
加：期初现金及现金等价物余额1,885,216,166.931,325,334,616.68
六、期末现金及现金等价物余额1,933,405,866.471,872,284,341.53

公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

2022年10月28日

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