[三季报]元成股份(603388):元成环境股份有限公司2022年三季度报告

 时间：2022年10月30日 16:51:51 中财网

原标题:元成股份:元成环境股份有限公司2022年三季度报告

证券代码：603388 证券简称：元成股份

元成环境股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入104,046,072.06-34.91335,712,177.22-23.05
归属于上市公司股东的 净利润6,863,746.55-32.7533,139,465.23-27.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润5,520,269.37-31.5128,128,203.778.43
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-27,703,479.12-
基本每股收益（元/股）0.0241-32.750.1162-27.55
稀释每股收益（元/股）0.0241-32.750.1162-27.55
加权平均净资产收益率 （%）0.61减少0.32 个百分点2.90减少1.24个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,421,680,645.223,468,354,584.05-1.35　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,158,894,554.321,125,754,839.192.94　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益47,443.38708,215.45　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外257,239.39823,159.96　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费1,274,424.834,382,212.62　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理　　　
资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管　　　
费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-24,777.42-109,518.17　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额210,853.00792,808.40　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计1,343,477.185,011,261.46　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-43.33主要系近期经营支出大于回款所致
其他应收款-93.03主要系减少履约保证金所致
存货-38.90主要系苗木销售增加所致
其他流动资产-79.64主要系待抵进项税减少
应付职工薪酬-35.25主要系计提奖金在年初发放
其他应付款406.38主要系往来款增加所致
预计负债57.78系已完工项目计提养护费增加所致
营业收入-23.05主要系甲方资金筹集、局部疫情防控管控等 因素影响，部分项目实施进度不及预期
财务费用44.06贷款利息增加，部分项目应收账款延迟支付 的资金占用费利息收入较同期减少所致
经营活动产生的现金流 量净额-本期经营活动的净现金流量减少较多，主要 系上年度收回较多欠款所致。
投资活动产生的现金流 量净额-本期投资活动的净现金流量净额增加，主要 原因为上年同期收购子公司。
筹资活动产生的现金流 量净额-本期筹资净额增加，主要系借款增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数13,137报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
祝昌人境内自然人71,765,52025.170质押63,480,000
杭州北嘉投资有限公 司境内非国有 法人30,362,50010.650无0
长城资本管理有限公 司－长城资本瑞鑫4 号集合资产管理计划其他14,257,1005.000无0
肖国华境内自然人7,724,2792.710无0
陈芝浓境内自然人6,265,2002.200无0
黄剑锋境内自然人5,700,0002.000无0
张建和境内自然人5,688,8002.000无0
金德立境内自然人5,458,1801.910无0
周金海境内自然人5,378,7001.890质押5,000,000
沈国太境内自然人5,008,4371.760无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
祝昌人71,765,520人民币普通股71,765,520　　　
杭州北嘉投资有限公 司30,362,500人民币普通股30,362,500　　　
长城资本管理有限公 司－长城资本瑞鑫4 号集合资产管理计划14,257,100人民币普通股14,257,100　　　
肖国华7,724,279人民币普通股7,724,279　　　
陈芝浓6,265,200人民币普通股6,265,200　　　
黄剑锋5,700,000人民币普通股5,700,000　　　
张建和5,688,800人民币普通股5,688,800　　　
金德立5,458,180人民币普通股5,458,180　　　
周金海5,378,700人民币普通股5,378,700　　　
沈国太5,008,437人民币普通股5,008,437　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明（1）祝昌人系周金海之表兄，祝昌人及周金海分别持有公司25.17%及 1.89%的股份；（2）祝昌人持有杭州北嘉投资有限公司48.30%的股份，北 嘉投资持有公司10.65%的股份，祝昌人与杭州北嘉投资有限公司系一致行 动人；（3）除此之外，公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存 在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。　　　　　

前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:元成环境股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金44,967,915.6979,347,541.72
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款218,574,164.97232,402,891.30
应收款项融资　　
预付款项577,530.532,765,733.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,763,893.5039,665,116.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货23,064,295.2837,748,725.89
合同资产1,136,007,415.431,062,330,155.59
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,645,713.2562,104,668.68
流动资产合计1,438,600,928.651,516,364,832.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款7,853,100.007,853,100.00
长期股权投资32,289,792.7132,907,202.42
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产15,341,343.8215,720,388.72
固定资产47,904,758.8851,518,685.44
在建工程955,631,244.98932,218,683.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产61,994,475.7466,907,051.94
无形资产73,010,981.0274,250,627.79
开发支出　　
商誉97,443,998.5997,443,998.59
长期待摊费用7,674,523.179,067,582.98
递延所得税资产10,656,994.4710,803,054.96
其他非流动资产673,278,503.19653,299,375.15
非流动资产合计1,983,079,716.571,951,989,751.14
资产总计3,421,680,645.223,468,354,584.05
流动负债：　　
短期借款464,023,299.95448,823,046.06
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,600,000.0018,590,000.00
应付账款1,000,668,700.791,112,524,946.94
预收款项284,052.12453,016.46
合同负债5,160,145.405,437,409.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,402,842.3611,432,444.91
应交税费9,401,802.8916,935,042.15
其他应付款84,606,138.2016,708,053.24
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债194,183,221.3854,242,399.57
其他流动负债182,035,145.48201,858,898.32
流动负债合计1,952,365,348.571,887,005,257.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,000,000.00147,223,460.02
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债18,470,580.8317,774,422.39
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,730,616.052,364,389.12
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计24,201,196.88167,362,271.53
负债合计1,976,566,545.452,054,367,528.74
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）285,142,060.00285,142,060.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积222,593,617.42222,593,617.42
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积63,035,037.3363,035,037.33
一般风险准备　　
未分配利润588,123,839.57554,984,124.44
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,158,894,554.321,125,754,839.19
少数股东权益286,219,545.45288,232,216.12
所有者权益（或股东权益）合计1,445,114,099.771,413,987,055.31
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,421,680,645.223,468,354,584.05

公司负责人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：程俊
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：元成环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入335,712,177.22436,264,004.62
其中：营业收入335,712,177.22436,264,004.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本319,058,749.27413,533,311.04
其中：营业成本239,156,839.24333,714,262.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加733,319.56631,877.02
销售费用2,186,357.562,178,930.38
管理费用36,362,257.9542,767,357.06
研发费用12,089,914.6214,436,466.80
财务费用28,530,060.3419,804,417.19
其中：利息费用26,012,098.8228,694,471.55
利息收入563,198.9311,483,356.93
加：其他收益823,159.96414,813.07
投资收益（损失以“－” 号填列）3,262,390.9813,183,909.44
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-687,634.75620,665.80
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）13,696,007.5611,062,955.45
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-2,042,715.984,917,986.51
资产处置收益（损失以 “－”号填列）702,315.522,472.45
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）33,094,585.9952,312,830.50
加：营业外收入6,749.9016,734.99
减：营业外支出116,137.39123,067.80
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）32,985,198.5052,206,497.69
减：所得税费用1,858,403.947,227,644.42
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）31,126,794.5644,978,853.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）31,126,794.5644,978,853.27
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）33,139,465.2345,744,096.90
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-2,012,670.67-765,243.63
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其　　
他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额31,126,794.5644,978,853.27
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额33,139,465.2345,744,096.90
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-2,012,670.67-765,243.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.11620.1604
（二）稀释每股收益(元/股)0.11620.1604

公司负责人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：程俊
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：元成环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金258,671,751.47665,754,636.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还31,420.4223,370.15
收到其他与经营活动有关的现金126,128,646.8626,234,557.03
经营活动现金流入小计384,831,818.75692,012,564.12
购买商品、接受劳务支付的现金314,099,513.63390,158,614.70
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金39,664,157.0843,170,332.32
支付的各项税费15,908,079.4719,613,498.60
支付其他与经营活动有关的现金42,863,547.6944,305,741.75
经营活动现金流出小计412,535,297.87497,248,187.37
经营活动产生的现金流量净额-27,703,479.12194,764,376.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,949,652.6964,000,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额978,150.001,829,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金404,749.9688,270.93
投资活动现金流入小计4,332,552.6565,917,870.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金31,071,891.845,126,045.66
投资支付的现金3,000,000.00260,100,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计34,071,891.84265,226,045.66
投资活动产生的现金流量净额-29,739,339.19-199,308,174.73
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金423,728,055.54426,133,611.10
收到其他与筹资活动有关的现金78,000,000.00158,500,000.00
筹资活动现金流入小计501,728,055.54584,633,611.10
偿还债务支付的现金412,646,694.27492,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,939,679.7842,992,415.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金40,214,037.02119,235,000.00
筹资活动现金流出小计472,800,411.07654,827,415.48
筹资活动产生的现金流量净额28,927,644.47-70,193,804.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-28,515,173.84-74,737,602.36
加：期初现金及现金等价物余额67,633,380.59129,366,973.30
六、期末现金及现金等价物余额39,118,206.7554,629,370.94

公司负责人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：程俊

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:元成环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金20,635,324.1265,697,172.52
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款475,863,177.14429,370,683.08
应收款项融资　　
预付款项141,908.452,498,503.86
其他应收款181,423,580.14239,521,999.69
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货20,024.713,680,817.92
合同资产1,336,134,085.431,289,453,485.59
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,304,926.373,398,026.08
流动资产合计2,016,523,026.362,033,620,688.74
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款7,853,100.007,853,100.00
长期股权投资799,671,152.71800,288,562.42
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产15,341,343.8215,720,388.72
固定资产42,548,220.3745,308,096.66
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产44,972,567.5947,725,323.69
无形资产　　
开发支出　　
商誉18,750,000.0018,750,000.00
长期待摊费用1,174,794.221,619,272.93
递延所得税资产9,553,783.169,733,314.40
其他非流动资产10,325,087.916,836,525.73
非流动资产合计950,190,049.78953,834,584.55
资产总计2,966,713,076.142,987,455,273.29
流动负债：　　
短期借款443,997,466.95448,823,046.06
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,600,000.0018,590,000.00
应付账款743,830,414.08840,130,203.06
预收款项215,722.12453,016.46
合同负债5,114,862.395,114,862.39
应付职工薪酬5,432,957.796,432,403.47
应交税费5,391,884.0611,598,628.02
其他应付款261,683,088.84186,425,490.23
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债188,741,393.7446,436,787.56
其他流动负债205,593,231.79201,839,545.49
流动负债合计1,864,601,021.761,765,843,982.74
非流动负债：　　
长期借款　147,223,460.02
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,225,681.852,320,554.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,730,616.052,364,389.12
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,956,297.90151,908,403.87
负债合计1,871,557,319.661,917,752,386.61
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）285,142,060.00285,142,060.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积222,593,617.42222,593,617.42
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积63,035,037.3363,035,037.33
未分配利润524,385,041.73498,932,171.93
所有者权益（或股东权益）合 计1,095,155,756.481,069,702,886.68
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,966,713,076.142,987,455,273.29
（未完）
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