[三季报]北方华创(002371):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 16:55:43 中财网

原标题:北方华创:2022年三季度报告

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2022-071 北方华创科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	4,568,487,633.47	78.11%	10,012,301,492.37	62.19%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	931,478,915.72	167.70%	1,686,103,845.94	156.13%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	831,112,477.36	176.76%	1,476,401,426.93	181.08%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	—	—	-190,920,907.18	68.30%
基本每股收益（元/股）	1.7675	150.07%	3.1994	139.26%
稀释每股收益（元/股）	1.7646	149.70%	3.1942	138.91%
加权平均净资产收益率	5.22%	0.33%	9.46%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	40,895,706,832.37	31,054,473,364.61	31.69%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	18,701,938,042.95	16,897,559,553.30	10.68%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	456,457.85	725,061.63
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	120,778,019.56	242,491,449.66
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-369,113.85	8,884,112.09
减：所得税影响额	19,174,381.93	38,132,634.86
少数股东权益影响额 （税后）	1,324,543.27	4,265,569.51
合计	100,366,438.36	209,702,419.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.应收账款 2022年 09月 30日为 3,873,141,758.81元，比年初增加 103.94%，其主要原因是：营业收入增加，导致应
收账款增加。

2.应收款项融资 2022年 09月 30日为 100,000.00元，比年初减少 99.96%，其主要原因是：用于贴现和背书的应收票据
减少。

3.存货 2022年 09月 30日为 11,574,313,584.96元，比年初增加 44.06%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上
期增加，导致存货增加。

4.合同资产 2022年 09月 30日为 406,509,002.32元，比年初增加 37.52%，其主要原因是：营业收入增加，导致合同资
产增加。

5.长期股权投资 2022年 09月 30日为 2,278,920.01元，比年初增加 100.00%，其主要原因是：本年新增联营企业投资。

6.在建工程 2022年 09月 30日为 701,318,985.80元，比年初增加 387.83%，其主要原因是：本期募集资金项目基建投
入增加。

7.使用权资产 2022年 09月 30日为 136,711,287.19元，比年初增加 101.14%，其主要原因是：本期租赁业务增加。

8.开发支出 2022年 09月 30日为 4,302,433,255.74元，比年初增加 30.09%，其主要原因是：研发材料及人工投入增加。

9.其他非流动资产 2022年 09月 30日为 134,778,297.83元，比年初增加 32.07%，其主要原因是：购买固定资产的预付
款增加。

10.短期借款 2022年 09月 30日为 228,153,153.19元，比年初增加 100.00%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加
借款。

11.应付票据 2022年 09月 30日为 1,508,710,443.72元，比年初增加 182.62%，其主要原因是：销售及订单、生产规模
较上期增加，购买材料的应付票据增加。

12.预收款项 2022年 09月 30日为 56,495,035.52元，比年初增加 85,216.80%，其主要原因是：租赁业务增加，导致预
收账款增加。

13.应交税费 2022年 09月 30日为 308,991,548.38元，比年初增加 182.06%，其主要原因是：销售收入增加，增值税及
相应附加税增加。

14.应付股利 2022年 09月 30日为 130,005,965.86元，比年初增加 72.83%，其主要原因是：子公司分红，应付少数股
东股利增加。

15.一年内到期的非流动负债 2022年 09月 30日为 62,174,128.22元，比年初增加 530.60%，其主要原因是：本期租赁
业务增加。

16.长期借款 2022年 09月 30日为 3,700,000,000.00元，比年初增加 100.00%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增
加借款。

17.租赁负债 2022年 09月 30日为 49,451,737.94元，比年初增加 125.53%，其主要原因是：本期租赁业务增加。

18.其他非流动负债 2022年 09月 30日为 278,045.63元，比年初减少 33.88%，其主要原因是：递延租金分摊所致。

19.库存股 2022年 09月 30日为 90,451,389.00元，比年初减少 40.68%，其主要原因是：2019年股权激励计划限制性股
票第一次解除限售指标达成，相应库存股转入股本和资本公积。

20.其他综合收益 2022年 09月 30日为 12,587,306.88元，比年初增加 440.91%，其主要原因是：外币报表折算差异变
动。

21.未分配利润 2022年 09月 30日为 4,502,086,069.36元，比年初增加 53.97%，其主要原因是：收入较上期增加，使
得归属于母公司所有者的净利润有所增加，相应的未分配利润增加。

22.少数股东权益 2022年 09月 30日为 391,157,584.56元，比年初增加 30.03%，其主要原因是：收入较上期增加，使
得归属于少数股东的净利润有所增加，相应的少数股东权益增加。

23.营业收入 2022年 1-9月为 10,012,301,492.37元，比上年同期增加 62.19%，其主要原因是：销售及订单、生产规模
较上期增加，对应营业收入增加。

24.营业成本 2022年 1-9月为 5,609,093,921.85元，比上年同期增加 53.84%，其主要原因是：收入较上期增加，对应
成本相应增加。

25.税金及附加 2022年 1-9月为 92,547,540.26元，比上年同期增加 72.77%，其主要原因是：销售收入增加，相应的附
加税费增加。

26.销售费用 2022年 1-9月为 479,977,704.66元，比上年同期增加 41.88%，其主要原因是：收入增加，销售人员人工
成本增加。

27.研发费用 2022年 1-9月为 1,222,372,486.40元，比上年同期增加 40.73%，其主要原因是：研发材料及人工投入增
加。

28.财务费用 2022年 1-9月为-50,655,682.83元，比上年同期减少 3,688.72%，其主要原因是：本期存在募集资金产生
的利息收入，上年同期无此事项。

29.利息收入 2022年 1-9月为 111,227,788.01元，比上年同期增加 434.17%，其主要原因是：本期存在募集资金产生的
利息收入，上年同期无此事项。

30.其他收益 2022年 1-9月为 414,421,721.13元，比上年同期增加 37.54%，其主要原因是：递延收益结转增加所致。

31.信用减值损失（损失以“-”号填列）2022年 1-9月为-109,135,308.11元，比上年同期增加 149.81%，其主要原因
是：应收账款增加，计提的信用减值损失增加。

32.资产减值损失（损失以“-”号填列）2022年 1-9月为-9,952,831.38元，比上年同期增加 2,780.38%，其主要原因是：
合同资产减值准备增加。

33.资产处置收益（损失以“-”号填列）2022年 1-9月为 414,637.53元，比上年同期减少 56.70%，其主要原因是：处
置固定资产减少。

34.营业外支出 2022年 1-9月为 3,233,470.43元，比上年同期增加 306.30%，其主要原因是：处置长期债权所致。

35 所得税费用 2022年 1-9月为 295,358,692.01元，比上年同期增加 130.90%，其主要原因是：销售及订单、生产规模
较上期增加，使得利润增加，相应的所得税增加。

36.归属于母公司所有者的净利润 2022年 1-9月为 1,686,103,845.94元，比上年同期增加 156.13%，其主要原因是：销
售及订单、生产规模较上期增加，使得归属于母公司所有者的净利润增加。

37.少数股东损益 2022年 1-9月为 180,934,118.89元，比上年同期增加 74.11%，其主要原因是：销售及订单、生产规
模较上期增加，使得归属于少数股东的净利润增加。

38.外币财务报表折算差额 2022年 1-9月为 16,279,533.75元，比上年同期增加 1,997.56%，其主要原因是：汇率变动所
致。

39.销售商品、提供劳务收到的现金 2022年 1-9月为 9,935,667,582.88元，比上年同期增加 43.93%，其主要原因是：
销售及订单、生产规模较上期增加，收到的货款增加。

40.收到的税费返还 2022年 1-9月为 204,769,865.75元，比上年同期增加 32.09%，其主要原因是：本期增值税即征即
退和期末留抵退税增加。

41.收到的其他与经营活动有关的现金 2022年 1-9月为 1,370,150,198.40元，比上年同期增加 193.72%，其主要原因是：
代收代付员工股权激励个税等增加。

42.购买商品、接受劳务支付的现金 2022年 1-9月为 8,341,220,139.78元，比上年同期增加 42.39%，其主要原因是：
销售及订单、生产规模较上期增加，采购支付的货款增加。

43.支付给职工以及为职工支付的现金 2022年 1-9月为 2,143,179,481.71元，比上年同期增加 48.33%，其主要原因是：
公司规模扩大，人工成本增加。

44.支付的各项税费 2022年 1-9月为 798,705,927.84元，比上年同期增加 61.19%，其主要原因是：销售及订单、生产
规模较上期增加，收入增加，相应税费增加。

45.处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2022年 1-9月为 373,946.00元，比上年同期减少 88.36%，
其主要原因是：本期处置固定资产减少。

46.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2022年 1-9月为 825,425,537.79元，比上年同期增加119.83%，其主要原因是：本期募集资金项目基建投入增加。

47.投资所支付的现金 2022年 1-9月为 8,699,384.51元，比上年同期增加 100.00%，其主要原因是：本年投资联营企业，
上年无此事项。

48.吸收投资收到的现金 2022年 1-9月为 144,663,211.05元，比上年同期增加 252.48%，其主要原因是：本期股权激励
行权增加。

49.取得借款收到的现金 2022年 1-9月为 4,019,214,765.92元，比上年同期增加 134.75%，其主要原因是：本期借款增
加。

50.偿还债务支付的现金 2022年 1-9月为 606,546,237.30元，比上年同期减少 65.52%，其主要原因是：本期归还借款
减少。

51.分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2022年 1-9月为 149,516,612.85元，比上年同期增加 42.59%，其主要原因
是：本期支付股利增加。

52.支付的其他与筹资活动有关的现金 2022年 1-9月为 14,349,603.84元，比上年同期减少 73.92%，其主要原因是：上
年购买子公司少数股东股权，本年无此事项。

53.汇率变动对现金及现金等价物的影响 2022年 1-9月为 56,731,626.50元，比上年同期增加 2358.01%，其主要原因是：
汇率变动所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	57,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
北京七星华电科技集团有限 责任公司	国有法人	33.72%	178,175,721
北京电子控股有限责任公司	国有法人	9.45%	49,952,842	9,695,763
国家集成电路产业投资基金 股份有限公司	国有法人	7.44%	39,328,803	14,866,836
香港中央结算有限公司	境外法人	4.43%	23,398,559
北京京国瑞国企改革发展基 金（有限合伙）	境内非国 有法人	1.53%	8,079,802	8,079,802
中国工商银行股份有限公司 －诺安成长混合型证券投资 基金	其他	1.24%	6,557,012
兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金	其他	1.17%	6,160,043
招商银行股份有限公司－银 河创新成长混合型证券投资 基金	其他	1.04%	5,500,000
华芯投资管理有限责任公司 －国家集成电路产业投资基 金二期股份有限公司	其他	0.93%	4,934,210
中国建设银行股份有限公司 －华夏国证半导体芯片交易 型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	4,386,868
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京七星华电科技集团有限责任公司	178,175,721.00	人民币普通股	178,175,721.00
北京电子控股有限责任公司	40,257,079.00	人民币普通股	40,257,079.00
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	24,461,967.00	人民币普通股	24,461,967.00
香港中央结算有限公司	23,398,559.00	人民币普通股	23,398,559.00
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混 合型证券投资基金	6,557,012.00	人民币普通股	6,557,012.00
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混 合型证券投资基金	6,160,043.00	人民币普通股	6,160,043.00

招商银行股份有限公司－银河创新成长混 合型证券投资基金	5,500,000.00	人民币普通股	5,500,000.00
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电 路产业投资基金二期股份有限公司	4,934,210.00	人民币普通股	4,934,210.00
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半 导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,386,868.00	人民币普通股	4,386,868.00
北京硅元科电微电子技术有限责任公司	3,371,400.00	人民币普通股	3,371,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公 司的控股股东，国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯 投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有 限公司存在关联关系。除此之外，本公司未知其他上述股东之间 是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	11,521,856,873.49	9,067,562,269.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,548,199,257.23	1,347,918,256.90
应收账款	3,873,141,758.81	1,899,157,846.34
应收款项融资	100,000.00	243,595,394.82
预付款项	698,683,382.81	657,772,502.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	41,335,021.46	38,123,871.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	11,574,313,584.96	8,034,633,766.60
合同资产	406,509,002.32	295,607,676.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	714,041,644.38	738,199,780.37
流动资产合计	30,378,180,525.46	22,322,571,364.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,278,920.01
其他权益工具投资	40,456,817.12	33,295,537.82
其他非流动金融资产
投资性房地产	57,870,572.21	59,363,668.40
固定资产	2,516,460,740.09	2,422,848,306.82
在建工程	701,318,985.80	143,764,410.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	136,711,287.19	67,966,704.53
无形资产	2,058,727,370.06	2,062,521,352.59
开发支出	4,302,433,255.74	3,307,161,908.77
商誉	18,420,304.16	16,541,639.65
长期待摊费用	41,178,319.73	43,411,474.31
递延所得税资产	506,891,436.97	472,979,550.21
其他非流动资产	134,778,297.83	102,047,446.39
非流动资产合计	10,517,526,306.91	8,731,901,999.68
资产总计	40,895,706,832.37	31,054,473,364.61
流动负债：
短期借款	228,153,153.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,508,710,443.72	533,831,369.43
应付账款	4,502,441,109.06	3,498,972,925.70
预收款项	56,495,035.52	66,217.95
合同负债	6,511,681,256.79	5,046,171,822.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	472,287,518.39	517,372,134.79
应交税费	308,991,548.38	109,547,670.41
其他应付款	286,131,565.91	285,612,435.44
其中：应付利息	3,336,976.64	2,810,136.99
应付股利	130,005,965.86	75,222,312.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	62,174,128.22	9,859,570.96
其他流动负债	1,099,817,285.42	1,266,792,787.80
流动负债合计	15,036,883,044.60	11,268,226,934.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,700,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	49,451,737.94	21,926,846.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,015,450,022.71	2,565,015,478.85
递延所得税负债	548,353.98	492,428.02
其他非流动负债	278,045.63	420,517.52
非流动负债合计	6,765,728,160.26	2,587,855,271.03
负债合计	21,802,611,204.86	13,856,082,205.54
所有者权益：
股本	528,440,823.00	525,726,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	13,677,467,768.85	13,532,111,849.49
减：库存股	90,451,389.00	152,484,125.00
其他综合收益	12,587,306.88	-3,692,226.87
专项储备
盈余公积	71,807,463.86	71,807,463.86
一般风险准备
未分配利润	4,502,086,069.36	2,924,089,717.82
归属于母公司所有者权益合计	18,701,938,042.95	16,897,559,553.30
少数股东权益	391,157,584.56	300,831,605.77
所有者权益合计	19,093,095,627.51	17,198,391,159.07
负债和所有者权益总计	40,895,706,832.37	31,054,473,364.61

法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：唐浩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,012,301,492.37	6,173,374,642.87
其中：营业收入	10,012,301,492.37	6,173,374,642.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	8,155,697,544.81	5,553,019,338.59
其中：营业成本	5,609,093,921.85	3,646,048,640.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	92,547,540.26	53,566,307.59
销售费用	479,977,704.66	338,301,400.93
管理费用	802,361,574.47	647,818,711.11
研发费用	1,222,372,486.40	868,621,290.44
财务费用	-50,655,682.83	-1,337,011.86
其中：利息费用	19,696,441.09	19,754,411.64
利息收入	111,227,788.01	20,822,355.64
加：其他收益	414,421,721.13	301,300,831.19
投资收益（损失以“－”号填 列）	709,240.01	545,800.92
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	709,240.01
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-109,135,308.11	-43,686,627.49
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-9,952,831.38	-345,538.44
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	414,637.53	957,544.62
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	2,153,061,406.74	879,127,315.08
加：营业外收入	12,568,720.53	11,798,655.81
减：营业外支出	3,233,470.43	795,826.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	2,162,396,656.84	890,130,144.19
减：所得税费用	295,358,692.01	127,917,154.79
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,867,037,964.83	762,212,989.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,867,037,964.83	762,212,989.40
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,686,103,845.94	658,295,422.69
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	180,934,118.89	103,917,566.71
六、其他综合收益的税后净额	16,279,533.75	776,116.04
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	16,279,533.75	776,116.04
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	16,279,533.75	776,116.04
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	16,279,533.75	776,116.04
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	1,883,317,498.58	762,989,105.44
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,702,383,379.69	659,071,538.73
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	180,934,118.89	103,917,566.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益	3.1994	1.3372
（二）稀释每股收益	3.1942	1.3370

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：唐浩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,935,667,582.88	6,903,202,749.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	204,769,865.75	155,021,905.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,370,150,198.40	466,474,251.06
经营活动现金流入小计	11,510,587,647.03	7,524,698,905.18
购买商品、接受劳务支付的现金	8,341,220,139.78	5,858,019,060.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,143,179,481.71	1,444,884,978.64
支付的各项税费	798,705,927.84	495,498,394.81
支付其他与经营活动有关的现金	418,403,004.88	328,500,829.16
经营活动现金流出小计	11,701,508,554.21	8,126,903,263.55
经营活动产生的现金流量净额	-190,920,907.18	-602,204,358.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	373,946.00	3,213,928.06
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	373,946.00	3,213,928.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	825,425,537.79	375,482,197.90
投资支付的现金	8,699,384.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	834,124,922.30	375,482,197.90
投资活动产生的现金流量净额	-833,750,976.30	-372,268,269.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	144,663,211.05	41,040,970.56
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	4,019,214,765.92	1,712,098,462.01
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,163,877,976.97	1,753,139,432.57
偿还债务支付的现金	606,546,237.30	1,758,989,657.76
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	149,516,612.85	104,854,331.35
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	24,391,010.00	32,809,965.95
支付其他与筹资活动有关的现金	14,349,603.84	55,014,863.19
筹资活动现金流出小计	770,412,453.99	1,918,858,852.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,393,465,522.98	-165,719,419.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	56,731,626.50	-2,512,458.55
五、现金及现金等价物净增加额	2,425,525,266.00	-1,142,704,506.49
加：期初现金及现金等价物余额	9,030,808,233.40	2,578,310,661.15
六、期末现金及现金等价物余额	11,456,333,499.40	1,435,606,154.66

法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：唐浩
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。



北方华创科技集团股份有限公司
董事会 2022年 10月 31日