[三季报]清新环境(002573):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 17:01:13 中财网

原标题:清新环境:2022年三季度报告

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2022-092 北京清新环境技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,671,254,952.11	0.20%	5,470,758,436.98	46.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,944,124.86	10.53%	368,872,733.55	6.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	105,235,391.49	10.84%	345,155,104.14	33.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	463,840,404.49	94.61%
基本每股收益（元/股）	0.0750	1.49%	0.2622	-2.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0745	0.81%	0.2616	-2.39%
加权平均净资产收益率	1.65%	0.53%	5.76%	1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,186,923,934.14	21,586,748,892.50	7.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	6,408,024,987.35	6,089,171,641.20	5.24%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-1,137,095.82	-119,373.86
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	8,538,375.04	36,394,296.84
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益	2,855,114.92	2,855,114.92
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	369,308.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	859,833.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,326,971.47	-9,883,534.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	13,000,000.00
减：所得税影响额	954,547.68	7,355,099.74
少数股东权益影响额（税后）	9,920,084.55	12,402,916.01
合计	708,733.38	23,717,629.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末资产负债表项目变动情况及原因说明
单位：元

资产负债表变动项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	1,117,502,068.27	1,596,648,403.01	-30.01%	公司提高资金使用效率所致
交易性金融资产	0.00	125,319,392.00	-100.00%	公司到期赎回结构性存款所致
应收票据	7,932,477.20	42,714,272.88	-81.43%	兑付票据增加所致
预付款项	1,120,943,321.05	627,379,477.09	78.67%	公司经营性预付货款增加所致
其他应收款	684,770,765.05	492,750,639.67	38.97%	新增并购公司并表及子公司支付履约保证金所致
存货	1,739,614,880.20	1,207,145,658.29	44.11%	合同履约成本增加及新增并购公司保证正常经营 备货所致
合同资产	796,617,256.70	444,109,376.60	79.37%	公司业务规模增长所致
一年内到期的非流动资产	45,588,639.78	99,665,283.68	-54.26%	归还一年内到期的债权投资所致
其他权益工具投资	36,936,114.00	18,936,114.00	95.06%	新增并购公司存在其他权益工具投资所致
在建工程	957,973,974.37	351,738,131.62	172.35%	子公司新建项目增加及技改项目尚未完工所致
开发支出	75,440,053.06	12,199,571.29	518.38%	公司加大研发投入力度，持续支持及鼓励研发创 新所致
商誉	637,822,087.50	328,261,405.79	94.30%	新增并购公司所致
长期待摊费用	51,546,784.78	73,873,773.65	-30.22%	正常摊销所致
其他非流动资产	48,983,243.16	185,318,606.25	-73.57%	预付购买长期资产款项计入在建工程所致
应付票据	89,304,814.90	325,311,145.80	-72.55%	票据结算减少
长期应付款	115,920,220.81	599,938,344.34	-80.68%	归还非金融机构借款所致
预计负债	109,865,730.75	77,608,482.93	41.56%	对或有事项确认及对固危废业务计提退役费用所 致
少数股东权益	1,189,806,083.95	807,132,930.91	47.41%	新增并购非全资公司所致

2、报告期末利润表项目变动情况及原因说明
单位：元

利润表变动项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	5,470,758,436.98	3,727,536,352.90	46.77%	较上年同期公司业务规模扩张，合并范围增加所 致
营业成本	4,388,753,525.34	2,842,150,486.85	54.42%	随收入增加，成本较上年同期增加；同时原材料 价格、人力成本上升所致
管理费用	336,868,084.04	205,286,834.41	64.10%	新增并购及业务规模扩张所致
研发费用	56,082,707.65	36,140,550.23	55.18%	公司加大研发投入力度，持续支持及鼓励研发创 新所致
财务费用	292,156,322.82	216,187,659.67	35.14%	因业务规模扩大，融资增加所致
利息费用	330,644,237.14	215,253,126.09	53.61%	因业务规模扩大，融资增加所致
利息收入	12,002,532.01	23,698,015.99	-49.35%	公司提高资金使用效率所致
其他收益	134,234,500.45	63,300,047.61	112.06%	收到政府补助增加所致
投资收益	54,782,762.61	18,983,076.15	188.59%	合营联营企业业绩上涨所致
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	29,179,307.06	18,107,894.56	61.14%	合营联营企业业绩上涨所致
信用减值损失	36,143,049.18	-19,247,496.81	287.78%	公司积极回收应收账款冲回信用减值损失所致
资产处置收益	0.00	1,341,606.75	-100.00%	未发生资产处置所致
营业外收入	6,451,614.10	3,752,979.24	71.91%	非同一控制收购子公司产生的负商誉所致
营业外支出	15,852,965.05	1,077,934.95	1370.68%	对或有事项确认预计负债所致
所得税费用	73,426,803.28	43,364,047.40	69.33%	业务规模扩张及合并范围增加所致
少数股东损益	63,093,996.67	24,633,611.86	156.13%	新增并购非全资公司所致

单位：元

现金流量表变动项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	463,840,404.49	238,340,349.84	94.61%	公司积极促进应收账款回款以及收到政府 补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-939,255,173.44	-2,913,145,144.56	67.76%	公司投资活动较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,769,019.73	3,181,403,518.00	-99.22%	公司本期取得借款较上期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	220,111.15	43,878.90	401.63%	汇率变动较大所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	57,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
四川省生态环保产业集团有 限责任公司	国有法人	41.46%	596,118,979	322,448,979	质押	298,059,489
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	15.07%	215,692,570	0
新疆中能华源股权投资管理 有限公司	境内非国有法人	2.37%	33,889,100	0
王瑜珍	境内自然人	2.25%	32,230,000	0
陕西省国际信托股份有限公 司－陕国投·清新环境员工 持股计划集合资金信托计划	其他	1.00%	14,332,790	0
中国工商银行股份有限公司 －银华鑫盛灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）	其他	0.31%	4,496,500	0
郑欣	境内自然人	0.28%	4,016,292	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	3,985,210	0
中国建设银行股份有限公司 －银华鑫锐灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）	其他	0.26%	3,736,529	0
杨六明	境内自然人	0.21%	3,000,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
四川省生态环保产业集团有限责任公司	273,670,000	人民币普通股	273,670,000
北京世纪地和控股有限公司	215,692,570	人民币普通股	215,692,570
新疆中能华源股权投资管理有限公司	33,889,100	人民币普通股	33,889,100
王瑜珍	32,230,000	人民币普通股	32,230,000

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·清新环 境员工持股计划集合资金信托计划	14,332,790	人民币普通股	14,332,790
中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）	4,496,500	人民币普通股	4,496,500
郑欣	4,016,292	人民币普通股	4,016,292
香港中央结算有限公司	3,985,210	人民币普通股	3,985,210
中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）	3,736,529	人民币普通股	3,736,529
杨六明	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司和上述其 他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情 况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	1、截至报告期末，公司股东北京世纪地和控股有限公司参与转融通 业务股份数量为509,000股，该转融通证券出借股份的所有权不会发 生转移； 2、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司通过普通证券账户 持有14,180,000股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担 保账户持有19,709,100股股份，合计持有公司33,889,100股股份； 3、公司股东王瑜珍通过普通证券账户持有22,980,000股股份，通过信 达证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有9,250,000股股份，合 计持有公司32,230,000股股份； 4、公司股东郑欣通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司4,016,292股股份。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司 2022年限制性股票激励计划
2022年 7月 28日，公司第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见公司于 2022年 7月 29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-074）。

2022年 8月 31日，公司 2022年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记完成，限制性股票的首次授予日为 2022年5月18日；首次授予登记完成数量：2,788.50万股；首次授予登记人数：180人；首次授予价格：3.35元/股。公司总股本由 1,403,721,079股变更为 1,431,606,079股。详见公司于 2022年 8月 26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-080）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京清新环境技术股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,117,502,068.27	1,596,648,403.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		125,319,392.00
衍生金融资产
应收票据	7,932,477.20	42,714,272.88
应收账款	4,454,802,896.80	4,421,062,452.92
应收款项融资	106,803,485.32	129,818,558.51
预付款项	1,120,943,321.05	627,379,477.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	684,770,765.05	492,750,639.67
其中：应收利息
应收股利		17,990,170.75
买入返售金融资产
存货	1,739,614,880.20	1,207,145,658.29
合同资产	796,617,256.70	444,109,376.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	45,588,639.78	99,665,283.68
其他流动资产	262,266,957.15	234,594,292.79
流动资产合计	10,336,842,747.52	9,421,207,807.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	728,494,268.54	734,062,426.60
长期股权投资	723,057,687.39	831,494,524.49
其他权益工具投资	36,936,114.00	18,936,114.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	66,982,280.57	77,079,285.71
固定资产	4,505,153,785.99	4,592,981,711.21
在建工程	957,973,974.37	351,738,131.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	109,306,197.46	123,555,015.16
无形资产	4,752,615,506.70	4,668,523,673.27
开发支出	75,440,053.06	12,199,571.29
商誉	637,822,087.50	328,261,405.79
长期待摊费用	51,546,784.78	73,873,773.65
递延所得税资产	155,769,203.10	167,516,846.02
其他非流动资产	48,983,243.16	185,318,606.25
非流动资产合计	12,850,081,186.62	12,165,541,085.06
资产总计	23,186,923,934.14	21,586,748,892.50
流动负债：
短期借款	2,359,251,191.30	1,960,233,815.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	89,304,814.90	325,311,145.80
应付账款	2,452,427,333.35	2,272,629,136.85
预收款项
合同负债	1,012,300,394.96	961,363,936.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	131,863,340.06	161,205,839.79
应交税费	311,909,125.59	369,554,885.07
其他应付款	407,023,046.07	510,212,942.89
其中：应付利息
应付股利	69,411,230.44	66,876,867.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,274,687,625.33	1,118,955,632.19
其他流动负债	103,660,846.20	104,241,437.02
流动负债合计	8,142,427,717.76	7,783,708,771.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,770,559,968.60	4,575,231,579.51
应付债券	799,294,174.36	984,137,260.82
其中：优先股
永续债
租赁负债	95,014,951.99	101,128,824.87
长期应付款	115,920,220.81	599,938,344.34
长期应付职工薪酬
预计负债	109,865,730.75	77,608,482.93
递延收益	526,739,827.19	539,412,248.80
递延所得税负债	29,270,271.38	29,278,807.92
其他非流动负债
非流动负债合计	7,446,665,145.08	6,906,735,549.19
负债合计	15,589,092,862.84	14,690,444,320.39
所有者权益：
股本	1,431,606,079.00	1,403,721,079.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,457,824,970.56	1,397,136,273.12
减：库存股
其他综合收益	-35,559,516.62	-37,157,629.46
专项储备	180,910.22	0.00
盈余公积	386,124,435.43	386,124,435.43
一般风险准备
未分配利润	3,167,848,108.76	2,939,347,483.11
归属于母公司所有者权益合计	6,408,024,987.35	6,089,171,641.20
少数股东权益	1,189,806,083.95	807,132,930.91
所有者权益合计	7,597,831,071.30	6,896,304,572.11
负债和所有者权益总计	23,186,923,934.14	21,586,748,892.50

法定代表人：邹艾艾 主管会计工作负责人：王斯淳 会计机构负责人：王婧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,470,758,436.98	3,727,536,352.90
其中：营业收入	5,470,758,436.98	3,727,536,352.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,165,268,914.33	3,379,263,458.32
其中：营业成本	4,388,753,525.34	2,842,150,486.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	42,542,583.40	35,200,373.25
销售费用	48,865,691.08	44,297,553.91
管理费用	336,868,084.04	205,286,834.41
研发费用	56,082,707.65	36,140,550.23
财务费用	292,156,322.82	216,187,659.67
其中：利息费用	330,644,237.14	215,253,126.09
利息收入	12,002,532.01	23,698,015.99
加：其他收益	134,234,500.45	63,300,047.61
投资收益（损失以“－”号填列）	54,782,762.61	18,983,076.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,179,307.06	18,107,894.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	369,308.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36,143,049.18	-19,247,496.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,224,258.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,341,606.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	514,794,884.45	412,650,128.28
加：营业外收入	6,451,614.10	3,752,979.24
减：营业外支出	15,852,965.05	1,077,934.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	505,393,533.50	415,325,172.57
减：所得税费用	73,426,803.28	43,364,047.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	431,966,730.22	371,961,125.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	431,966,730.22	371,961,125.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	368,872,733.55	347,327,513.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	63,093,996.67	24,633,611.86
六、其他综合收益的税后净额	1,653,551.32	240,064.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,653,551.32	240,064.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,653,551.32	240,064.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,653,551.32	240,064.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	433,620,281.54	372,201,189.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	370,526,284.87	347,567,578.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	63,093,996.67	24,633,611.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2622	0.2680
（二）稀释每股收益	0.2616	0.2680

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邹艾艾 主管会计工作负责人：王斯淳 会计机构负责人：王婧
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,828,363,062.40	2,750,750,165.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	152,762,944.00	76,845,214.39
收到其他与经营活动有关的现金	830,406,351.98	378,325,070.86
经营活动现金流入小计	5,811,532,358.38	3,205,920,451.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,677,117,559.68	1,869,909,555.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	798,266,440.38	472,261,458.44
支付的各项税费	409,843,072.19	235,675,698.60
支付其他与经营活动有关的现金	462,464,881.64	389,733,388.77
经营活动现金流出小计	5,347,691,953.89	2,967,580,101.35
经营活动产生的现金流量净额	463,840,404.49	238,340,349.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	214,690,792.31	233,518,249.81
取得投资收益收到的现金	17,798,427.63	19,178,362.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,445.21	1,769,117.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	11,830,141.71	375,697,396.52
投资活动现金流入小计	244,857,806.86	630,163,125.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,205,329.07	311,671,870.18
投资支付的现金	77,110,757.00	746,232,971.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	444,782,102.39	2,250,759,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,014,791.84	234,644,429.10
投资活动现金流出小计	1,184,112,980.30	3,543,308,270.40
投资活动产生的现金流量净额	-939,255,173.44	-2,913,145,144.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	191,936,059.88	1,587,159,997.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,140,921,328.83	6,147,171,898.54
收到其他与筹资活动有关的现金	465,107,666.40	35,592,791.62
筹资活动现金流入小计	4,797,965,055.11	7,769,924,687.26
偿还债务支付的现金	3,792,981,080.62	4,080,854,342.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,698,343.52	491,131,146.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	593,516,611.24	16,535,680.15
筹资活动现金流出小计	4,773,196,035.38	4,588,521,169.26
筹资活动产生的现金流量净额	24,769,019.73	3,181,403,518.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,111.15	43,878.90
五、现金及现金等价物净增加额	-450,425,638.07	506,642,602.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,763,786.44	684,180,450.20
六、期末现金及现金等价物余额	927,338,148.37	1,190,823,052.38

（二）审计报告 （未完）