[三季报]金 螳 螂(002081):2022年三季度报告
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时间:2022年10月30日 17:06:46 中财网 |
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原标题:金 螳 螂:2022年三季度报告
证券代码:002081 证券简称:金 螳 螂 公告编号:2022-039 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | 营业收入(元) | 6,197,108,190.50 | 1.09% | 17,503,397,604.62 | -11.60% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 336,475,514.78 | 0.26% | 1,201,167,240.09 | -14.65% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) | 126,153,991.47 | -60.76% | 736,554,718.17 | -45.93% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -579,730,031.82 | 5.05% | 基本每股收益(元/股) | 0.1267 | -0.16% | 0.4524 | -14.51% | 稀释每股收益(元/股) | 0.1267 | -0.49% | 0.4524 | -14.80% | 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 0.83% | 10.23% | 2.09% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 37,259,086,141.21 | 38,185,068,951.14 | -2.42% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
(元) | 12,382,373,907.41 | 11,108,240,033.96 | 11.47% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
冲销部分) | 18,303,795.98 | 18,106,216.70 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外) | 13,638,275.92 | 25,714,487.66 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,351,454.30 | 3,670,458.70 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,265,548.79 | 8,483,576.21 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 169,686,537.48 | 438,225,076.74 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 368,721.57 | 254,545.58 | | 减:所得税影响额 | -1,895,098.20 | 24,085,213.01 | | 少数股东权益影响额(税后) | 2,187,908.93 | 5,756,626.66 | | 合计 | 210,321,523.31 | 464,612,521.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末数比上年期末数减少30.5%,主要系公司主动归还五矿信托、进出口银行、汇丰银行等贷款所致;
2、应收票据期末数比上年期末数减少69.14%,主要为系逾期未兑付的商业承兑汇票到期,转至应收账款所致。
3、其他流动资产期末数比上年期末数减少49.83%,主要是本期公司待抵扣税金减少所致。
4、长期应收款期末数比上年期末数减少100.00%,主要是项目完工后应收款项转入应收账款所致。
5、在建工程期末数比上年期末数减少54.19%,主要是本期在建工程完工转入长期待摊费用所致。
6、短期借款期末数比上年期末数减少71.89%,主要是本期公司归还短期借款所致。
7、应交税费期末数比上年期末数减少37.35%,主要是本期公司计提的税金较少所致。
8、长期借款期末数比上年期末数减少53.16%,主要是本期公司归还长期借款所致。
9、其他综合收益期末数比上年期末数增加140.23%,主要是汇率变动所致 10、财务费用本期发生额比上期发生额减少31.44%,主要是本期汇兑收益增加所致。
11、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少188.17%,主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动损失金额
较大所致。
12、信用减值损失本期发生额比上期发生额增加109.68%,主要是本期应收款项计提的减值准备减少,相应冲回的信用
减值损失较大所致。
13、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少379.08%,主要是本期合同资产计提的减值准备增加,相应计提的资产
减值损失较大所致。
14、资产处置收益本期发生额比上期发生额减少5417.49%,主要是本期处置固定资产产生的损失增加所致。
15、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少51.96%,主要是本期归属少数股东的收益减少所致。
16、收到的税费返还本期发生额比上期发生额增加2609.34%,主要是本期公司收到的增值税留抵税额退还增加所致。
17、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上期发生额减少38.46%,主要是本期收到的往来款减少所致。
18、支付的各项税费本期发生额比上期发生额减少34.48%,主要是本期公司缴纳的税金减少所致。
19、收回投资收到的现金本期发生额比上期发生额减少44.40%,主要是本期公司理财产品到期赎回较少所致。
20、取得投资收益收到的现金本期发生额比上期发生额减少57.32%,主要是本期公司理财产品到期赎回取得的投资收益
较少所致。
21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额比上期发生额增加43.69%,主要是本期处置固
定资产收回现金较多所致。
22、投资支付的现金本期发生额比上期发生额减少33.70%,主要是本期公司购买的理财产品较少所致。
23、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少 110.59%,主要是本期公司理财产品到期赎回较少所致。
24、取得借款收到的现金本期发生额比上期发生额减少92.02%,主要是本期新增借款较少所致。
25、偿还债务支付的现金本期发生额比上期发生额减少38.63%,主要是本期公司归还借款较少所致。
26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额比上期发生额减少85.09%,主要是本期公司未分配股利所致。
27、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少151.73%,主要是本期公司归还借款所致。
28、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额比上期发生额增加2030.19%,主要是本期汇率变动所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 86,163 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 | 质押、标记 或 |
| | | | 条件的股份
数量 | 冻结情况 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 境内非国有
法人 | 24.58% | 652,805,330.00 | 0 | | | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 境外法人 | 23.92% | 635,042,264.00 | 0 | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.06% | 81,162,049.00 | 0 | | | 交通银行股份有限公司-广发中证基
建工程交易型开放式指数证券投资基
金 | 其他 | 0.79% | 20,926,100.00 | 0 | | | 朱兴良 | 境外自然人 | 0.69% | 18,327,718.00 | 0 | | | 南方基金-农业银行-南方中证金融
资产管理计划 | 其他 | 0.62% | 16,518,850.00 | 0 | | | 大成基金-农业银行-大成中证金融
资产管理计划 | 其他 | 0.62% | 16,375,350.00 | 0 | | | 广发基金-农业银行-广发中证金融
资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 16,198,650.00 | 0 | | | 银华基金-农业银行-银华中证金融
资产管理计划 | 其他 | 0.59% | 15,701,097.00 | 0 | | | 易方达基金-农业银行-易方达中证
金融资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 15,471,550.00 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652,805,330.00 | 人民币普通股 | 652,805,330.00 | | | | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635,042,264.00 | 人民币普通股 | 635,042,264.00 | | | | 香港中央结算有限公司 | 81,162,049.00 | 人民币普通股 | 81,162,049.00 | | | | 交通银行股份有限公司-广发中证基
建工程交易型开放式指数证券投资基
金 | 20,926,100.00 | 人民币普通股 | 20,926,100.00 | | | | 朱兴良 | 18,327,718.00 | 人民币普通股 | 18,327,718.00 | | | | 南方基金-农业银行-南方中证金融
资产管理计划 | 16,518,850.00 | 人民币普通股 | 16,518,850.00 | | | | 大成基金-农业银行-大成中证金融
资产管理计划 | 16,375,350.00 | 人民币普通股 | 16,375,350.00 | | | | 广发基金-农业银行-广发中证金融
资产管理计划 | 16,198,650.00 | 人民币普通股 | 16,198,650.00 | | | | 银华基金-农业银行-银华中证金融
资产管理计划 | 15,701,097.00 | 人民币普通股 | 15,701,097.00 | | | | 易方达基金-农业银行-易方达中证
金融资产管理计划 | 15,471,550.00 | 人民币普通股 | 15,471,550.00 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION
均为公司实际控制人朱兴良控制。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、委托理财
单位:万元
具体类型 | 委托理财的
资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收
回的金额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | 银行理财产品 | 自有资金 | 114,554.00 | 114,554.00 | 0 | 0 | 合计 | 114,554.00 | 114,554.00 | 0.00 | 0.00 | |
*注:委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的
最大值。
未到期理财具体情况
单位:万元
受托机构
名称(或
受托人姓
名) | 受托
机构
(或
受托
人)
类型 | 产品类
型 | 金额 | 资金来
源 | 起始日
期 | 终
止
日
期 | 资
金
投
向 | 报酬确
定方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收
益(如
有) | 报告期
实际损
益金额 | 报告
期损
益实
际收
回情
况 | 本年
度计
提减
值准
备金
额
(如
有) | 是
否
经
过
法
定
程
序 | 未
来
是
否
还
有
委
托
理
财
计
划 | 事项
概述
及相
关查
询索
引
(如
有) | 工商银行
相城支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 240.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 23
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.96% | 0.89 | 0.08 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
城中支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 10,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
7月 25
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 43.40 | 29.37 | - | | 是 | 是 | | 工商银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 5,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月 30
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 2.35% | 20.28 | 9.98 | - | | 是 | 是 | | 工商银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 5,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月8日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 2.35% | 27.36 | 17.06 | - | | 是 | 是 | | 上海浦东
发展银行
苏州新区
支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 2,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月2日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 2.95% | 14.55 | 4.53 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 1,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 28
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 3.50% | 6.14 | 0.19 | - | | 是 | 是 | | 工商银行
苏州阊胥
路支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 1,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
7月 13
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.30% | 5.02 | 2.81 | - | | 是 | 是 | | 光大银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 5,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月 29
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.10% | 9.64 | 4.82 | - | | 是 | 是 | | 中国银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 5,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月8日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.30% | 9.62 | 3.92 | - | | 是 | 是 | | 工商银行
苏州阊胥
路支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 10,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 19
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.05% | 12.37 | 3.16 | - | | 是 | 是 | | 光大银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 3,500.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 26
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.50% | 5.18 | 0.58 | - | | 是 | 是 | | 受托机构
名称(或
受托人姓
名) | 受托
机构
(或
受托
人)
类型 | 产品类
型 | 金额 | 资金来
源 | 起始日
期 | 终
止
日
期 | 资
金
投
向 | 报酬确
定方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收
益(如
有) | 报告期
实际损
益金额 | 报告
期损
益实
际收
回情
况 | 本年
度计
提减
值准
备金
额
(如
有) | 是
否
经
过
法
定
程
序 | 未
来
是
否
还
有
委
托
理
财
计
划 | 事项
概述
及相
关查
询索
引
(如
有) | 工商银行
苏州阊胥
路支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 6,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 29
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 0.95% | 5.15 | 0.16 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 5,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月 23
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.33% | 12.75 | 7.11 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 5,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月 23
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.33% | 12.75 | 7.11 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 3,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月 23
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.33% | 7.65 | 4.26 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
城中支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 6,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月1日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 16.04 | 7.89 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
城中支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 5,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月1日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 13.37 | 6.58 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
城中支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 4,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月5日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 9.99 | 4.56 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
城中支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 500.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 26
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 1.45 | 0.11 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 3,500.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月1日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 9.36 | 4.45 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 625.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月 31
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 2.52 | 0.82 | - | | 是 | 是 | | 中国银行
横泾支行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 8,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
7月1日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 2.90% | 78.18 | 57.84 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 3,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月8日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 2.90% | 20.26 | 12.63 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 2,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 12
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 2.90% | 12.71 | 2.86 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 6,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月9日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 2.45% | 21.35 | 8.46 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 800.00 | 自有资
金 | 2022 年
7月 13
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 4.94 | 2.77 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 1,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月 13
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 4.82 | 2.10 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 300.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月1日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 1.60 | 0.79 | - | | 是 | 是 | | 受托机构
名称(或
受托人姓
名) | 受托
机构
(或
受托
人)
类型 | 产品类
型 | 金额 | 资金来
源 | 起始日
期 | 终
止
日
期 | 资
金
投
向 | 报酬确
定方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收
益(如
有) | 报告期
实际损
益金额 | 报告
期损
益实
际收
回情
况 | 本年
度计
提减
值准
备金
额
(如
有) | 是
否
经
过
法
定
程
序 | 未
来
是
否
还
有
委
托
理
财
计
划 | 事项
概述
及相
关查
询索
引
(如
有) | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 1,000.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 12
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 3.51 | 0.79 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 1,500.00 | 自有资
金 | 2022 年
7月 13
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 9.27 | 5.19 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 800.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 12
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 2.81 | 0.63 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 600.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月 15
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 2.84 | 1.21 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 400.00 | 自有资
金 | 2022 年
8月 22
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 1.77 | 0.68 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 300.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 12
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 1.05 | 0.24 | - | | 是 | 是 | | 中信银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 500.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月1日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 1.99 | 0.64 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 436.00 | 自有资
金 | 2022 年
1月 10
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.80% | 6.99 | 5.68 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 564.00 | 自有资
金 | 2022 年
1月 10
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.80% | 9.04 | 7.34 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 489.00 | 自有资
金 | 2022 年
2月 22
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.80% | 6.80 | 5.33 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 300.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月9日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 1.09 | 0.29 | - | | 是 | 是 | | 兴业银行
苏州分行 | 银行 | 保本浮
动收益 | 200.00 | 自有资
金 | 2022 年
9月 30
日 | * | 其
他 | 到期收
回本息 | 1.60% | 0.54 | 0.01 | - | | 是 | 是 | | 合计 | 114,554.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 437.04 | 235.03 | -- | | -- | -- | -- | | |
*注:该理财产品无名义存续期限,理财收益以实际存续天数计算。
2、其他重要事项的说明
2021年下半年以来,恒大集团债务风险持续发酵,导致公司部分子公司承接的该客户及其关联公司的部分建筑装饰
工程不能按时回收到期应收款项,经公司管理层评估,认为对其应收款项出现了明显的减值迹象,基于谨慎性原则,公
司在2021年度对该客户应收账款、应收票据以及合同资产按照会计政策进一步计提了信用减值损失和资产减值损失。
截止报告期末,公司对该客户的应收款项总敞口(含应收账款、应收票据及合同资产等)合计820,764.14万元,累
计计提各类减值损失576,472.74万元,应收款项敞口净额244,291.40万元。公司正在办理抵账手续的实物资产166,870.00万元;财产保全,已首封财产金额46,276.43万元;可用于抵账的甲供材料应付款126,661万元。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2022年09月30日
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 5,205,815,595.88 | 7,490,255,020.03 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,147,940,392.60 | 983,328,909.03 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 243,440,481.64 | 788,959,404.12 | 应收账款 | 13,307,112,688.28 | 12,113,336,236.30 | 应收款项融资 | 301,985,423.67 | 243,309,777.77 | 预付款项 | 350,229,163.06 | 270,462,345.38 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 298,677,609.32 | 250,610,780.03 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,740,185,295.07 | 1,651,836,767.63 | 合同资产 | 10,012,230,593.93 | 9,273,902,033.93 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 95,808,828.96 | 91,175,490.39 | 其他流动资产 | 150,461,367.73 | 299,899,381.96 | 流动资产合计 | 32,853,887,440.14 | 33,457,076,146.57 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | 209,906,612.35 | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 440,478,713.28 | 490,607,402.11 | 投资性房地产 | 113,044,728.05 | 117,865,353.21 | 固定资产 | 867,126,149.40 | 880,599,689.56 | 在建工程 | 6,532,086.76 | 14,260,221.78 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 163,860,799.85 | 165,790,142.76 | 无形资产 | 96,298,217.49 | 81,804,629.44 | 开发支出 | | | 商誉 | 178,579,648.11 | 161,792,990.51 | 长期待摊费用 | 96,285,727.61 | 92,702,761.69 | 递延所得税资产 | 1,190,972,845.00 | 1,182,560,876.32 | 其他非流动资产 | 1,252,019,785.52 | 1,330,102,124.84 | 非流动资产合计 | 4,405,198,701.07 | 4,727,992,804.57 | 资产总计 | 37,259,086,141.21 | 38,185,068,951.14 | 流动负债: | | | 短期借款 | 248,033,446.31 | 882,248,095.30 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 4,514,620,635.67 | 4,216,949,936.39 | 应付账款 | 14,139,825,482.63 | 14,420,631,863.69 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,543,914,358.00 | 1,707,726,280.58 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 1,123,601,168.58 | 1,579,058,030.77 | 应交税费 | 95,587,618.95 | 152,571,753.08 | 其他应付款 | 483,869,386.34 | 518,925,878.10 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | 10,914,038.22 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 115,270,787.09 | 130,609,086.59 | 其他流动负债 | 1,416,243,650.62 | 1,401,054,135.33 | 流动负债合计 | 23,680,966,534.19 | 25,009,775,059.83 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 713,943,891.22 | 1,524,073,521.47 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 151,559,736.58 | 126,301,044.06 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 28,005,678.22 | 27,569,031.09 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 893,509,306.02 | 1,677,943,596.62 | 负债合计 | 24,574,475,840.21 | 26,687,718,656.45 | 所有者权益: | | | 股本 | 2,655,323,689.00 | 2,671,343,689.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 136,868,763.92 | 186,693,708.02 | 减:库存股 | 249,834,424.52 | 313,818,224.52 | 其他综合收益 | 18,893,083.14 | -46,962,694.32 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,360,431,738.20 | 1,360,431,738.20 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 8,460,691,057.67 | 7,250,551,817.58 | 归属于母公司所有者权益合计 | 12,382,373,907.41 | 11,108,240,033.96 | 少数股东权益 | 302,236,393.59 | 389,110,260.73 | 所有者权益合计 | 12,684,610,301.00 | 11,497,350,294.69 | 负债和所有者权益总计 | 37,259,086,141.21 | 38,185,068,951.14 |
法定代表人:张新宏 主管会计工作负责人:王振龙 会计机构负责人:王振龙 2、合并年初到报告期末利润表 (未完)
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