[三季报]金逸影视(002905):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 17:16:17 中财网

原标题:金逸影视:2022年三季度报告

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2022-039
广州金逸影视传媒股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	242,430,334.05	7.28%	717,187,575.59	-27.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-86,405,587.85	33.16%	-282,851,056.54	-41.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-104,610,255.08	20.35%	-340,914,579.03	-51.23%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	223,069,724.41	64.14%
基本每股收益（元/股）	-0.23	32.35%	-0.75	-41.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.23	32.35%	-0.75	-41.51%
加权平均净资产收益率	-28.60%	-72.29%	-75.77%	-414.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,814,551,679.09	5,304,882,963.12	-9.24%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	228,438,269.75	514,727,341.78	-55.62%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	4,827,875.74	38,613,927.62
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	14,822,896.29	33,542,615.41	电影专资返还专项使用
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	121,999.63	694,339.65	理财产品收益、结构性存款 公允价值变动
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		550,000.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	4,522,429.12	4,103,631.83
减：所得税影响额	6,073,800.20	19,376,128.63
少数股东权益影响额 （税后）	16,733.35	64,863.39
合计	18,204,667.23	58,063,522.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目

科目	2022 9 30 年 月 日	2021 12 31 年 月 日	变动幅度	变动原因分析
交易性金融资产	99,946,645.13	4,000,256.16	2398.51%	主要为报告期内理财产品投资增加 所致
其他流动资产	45,978,123.71	108,510,807.57	-57.63%	主要为报告期内增值税留抵退税所 致
在建工程	29,256,925.31	80,072,117.25	-63.46%	主要为报告期内在建工程转固，建 设新影城及影城改造减少所致
其他非流动资产	2,941,094.77	7,535,922.84	-60.97%	主要为报告期内建设新影城及影城 改造减少所致
应付票据	26,660,602.68	6,422,592.95	315.11%	主要为报告期内通过票据方式支付 给供应商款项增加所致
预收款项	1,212,107.46	1,884,218.47	-35.67%	主要为报告期内收入确认，预收款 项减少所致
长期借款	50,080,729.19	21,600,000.00	131.86%	主要为报告期内银行借款增加所致
预计负债	0.00	16,404,778.38	-100.00%	主要为报告期内实际清偿预计负债 所致
其他综合收益	-2,317,880.44	1,120,135.05	-306.93%	主要为报告期内外币报表折算差额 所致
未分配利润	-854,940,373.22	-572,089,316.68	-49.44%	主要为报告期内疫情多点散发影 响，营业收入下降所致

2、利润表项目

科目	2022 1-9 年 月	2021 1-9 年 月	变动幅度	变动原因分析
税金及附加	2,195,471.57	791,853.87	177.26%	主要为报告期内电影放映增值税免税 优惠政策到期所致
投资收益	1,924,702.96	6,429,277.81	-70.06%	主要为报告期内理财产品尚未赎回所 致
公允价值变动收益	0.00	-285,301.37	100.00%	主要为报告期内理财产品尚未赎回所 致
信用减值损失	-1,833,407.65	11,650,427.97	-115.74%	主要为报告期内应收账款信用减值损 失减少所致
资产减值损失	-148,700.00	-441,328.50	66.31%	主要为报告期内计提资产减值损失减 少所致
资产处置收益	41,219,178.58	164,981.60	24884.11%	主要为报告期内终止确认使用权资产 所致
营业利润	-284,017,124.52	-190,795,526.53	-48.86%	主要为报告期内疫情多点散发影响， 营业收入下降所致
营业外收入	1,442,047.39	4,421,343.53	-67.38%	主要为报告期内营业外收入减少所致
营业外支出	-839,761.79	11,509,982.88	-107.30%	主要为报告期内营业外支出减少所致
利润总额	-281,735,315.34	-197,884,165.88	-42.37%	主要为报告期内疫情多点散发影响， 营业收入下降所致
所得税费用	2,564,766.75	1,687,691.29	51.97%	主要为报告期内递延所得税变化所致
净利润	-284,300,082.09	-199,571,857.17	-42.45%	主要为报告期内疫情多点散发影响， 营业收入下降所致

3、现金流量表项目

科目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动幅度	变动原因分析
经营活动产生的现金流 量净额	223,069,724.41	135,904,361.93	64.14%	主要为报告期内收到增值税留抵退 税，各项成本费用支出减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-176,534,874.48	-75,608,591.05	-133.49%	主要为报告期内偿还债务所支付的现 金增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	202,150,502	0
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498	0
广州融海投资企业（有限合 伙）	其他	9.52%	35,840,000	26,880,000
田辉勇	境内自然人	0.34%	1,290,000	0
中国银行股份有限公司－招 商体育文化休闲股票型证券 投资基金	其他	0.26%	971,000	0
郑朝旺	境内自然人	0.24%	900,000	0
刘独龙	境内自然人	0.24%	900,000	0
范莉萍	境内自然人	0.14%	525,000	0
温仕培	境内自然人	0.14%	525,000	0
成永彬	境内自然人	0.14%	524,824	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
李玉珍	202,150,502	人民币普通股	202,150,502
李根长	44,249,498	人民币普通股	44,249,498
广州融海投资企业（有限合伙）	8,960,000	人民币普通股	8,960,000
田辉勇	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲 股票型证券投资基金	971,000	人民币普通股	971,000
郑朝旺	900,000	人民币普通股	900,000
刘独龙	900,000	人民币普通股	900,000
范莉萍	525,000	人民币普通股	525,000
温仕培	525,000	人民币普通股	525,000
成永彬	524,824	人民币普通股	524,824
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理 人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在

	关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披 露管理办法中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东刘独龙通过普通证券账户持有 0股，通过广发证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000股，实际 持有 900,000股； 公司股东成永彬通过普通证券账户持有 100 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 524,724股，实际持有 524,824 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
为推动公司战略布局，提升公司竞争力及行业地位，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。2020 年公司与专业投资机构合作设立文化产业投资基金，充分借助外部专业投资机构的优势资源、投资经验、风险控制能力，通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式，拓展以影院为核心的上下游产业，优化公司产业结构和业务布局，提升公司竞争力及行业地位，推动公司整体战略目标的实现。截至 2020 年 12 月 31 日，公司与专业投资机构完成了《金逸锦翊（天津）投资 管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》的签署，同时完成了产业投资基金工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体详情可参阅公司于 2020 年 8 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资设立文化产业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-022）。按照合伙协议约定，首期认缴人民币 2 亿元，截至 2022年 9月 30日公司已累计支付 9,000万元。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	336,685,396.05	436,782,929.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	99,946,645.13	4,000,256.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款	69,402,528.80	80,581,574.55
应收款项融资
预付款项	57,879,057.69	82,570,802.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	150,801,745.04	159,553,299.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	11,321,844.48	13,138,616.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,978,123.71	108,510,807.57
流动资产合计	772,015,340.90	885,138,285.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	17,649,641.29	17,319,277.98
其他权益工具投资	242,950,983.99	242,450,983.99
其他非流动金融资产
投资性房地产	13,320,770.53	13,939,838.32
固定资产	527,791,828.50	601,597,255.84
在建工程	29,256,925.31	80,072,117.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,661,365,865.43	2,885,310,729.25
无形资产	20,940,374.66	22,321,465.28
开发支出
商誉
长期待摊费用	486,994,624.85	506,548,542.34
递延所得税资产	39,324,228.86	42,648,544.63
其他非流动资产	2,941,094.77	7,535,922.84
非流动资产合计	4,042,536,338.19	4,419,744,677.72
资产总计	4,814,551,679.09	5,304,882,963.12
流动负债：
短期借款	202,329,560.81	162,474,751.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	26,660,602.68	6,422,592.95
应付账款	235,378,466.56	254,037,007.50
预收款项	1,212,107.46	1,884,218.47
合同负债	325,156,155.58	326,819,835.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,694,342.19	16,931,266.92
应交税费	8,892,190.46	10,859,471.48
其他应付款	28,048,499.57	27,732,706.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	419,626,600.09	460,258,014.04
其他流动负债
流动负债合计	1,262,998,525.40	1,267,419,865.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	50,080,729.19	21,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,144,898,750.22	3,341,324,539.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		16,404,778.38
递延收益	121,658,612.44	135,480,620.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,316,638,091.85	3,514,809,938.27
负债合计	4,579,636,617.25	4,782,229,803.70
所有者权益：
股本	376,320,000.00	376,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	577,264,216.18	577,264,216.18
减：库存股
其他综合收益	-2,317,880.44	1,120,135.05
专项储备
盈余公积	132,112,307.23	132,112,307.23
一般风险准备
未分配利润	-854,940,373.22	-572,089,316.68
归属于母公司所有者权益合计	228,438,269.75	514,727,341.78
少数股东权益	6,476,792.09	7,925,817.64
所有者权益合计	234,915,061.84	522,653,159.42
负债和所有者权益总计	4,814,551,679.09	5,304,882,963.12

法定代表人：李晓文 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	717,187,575.59	987,572,954.43
其中：营业收入	717,187,575.59	987,572,954.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,075,125,661.10	1,232,845,713.46
其中：营业成本	759,211,708.13	883,772,446.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,195,471.57	791,853.87
销售费用	121,578,768.71	143,705,680.88
管理费用	63,340,770.47	70,148,402.91
研发费用
财务费用	128,798,942.22	134,427,329.71
其中：利息费用	130,515,105.39	133,214,601.37
利息收入	1,716,163.17	1,838,511.62
加：其他收益	32,759,187.10	36,959,174.99
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,924,702.96	6,429,277.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,230,363.31	1,538,579.86
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-285,301.37
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,833,407.65	11,650,427.97
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-148,700.00	-441,328.50
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	41,219,178.58	164,981.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-284,017,124.52	-190,795,526.53
加：营业外收入	1,442,047.39	4,421,343.53
减：营业外支出	-839,761.79	11,509,982.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-281,735,315.34	-197,884,165.88
减：所得税费用	2,564,766.75	1,687,691.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-284,300,082.09	-199,571,857.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-284,300,082.09	-199,571,857.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-282,851,056.54	-199,709,268.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-1,449,025.55	137,411.32
六、其他综合收益的税后净额	-3,888,015.49	272,215.08
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-3,888,015.49	272,215.08
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-3,888,015.49	272,215.08
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-3,888,015.49	272,215.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-288,188,097.58	-199,299,642.09
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-286,739,072.03	-199,437,053.41
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,449,025.55	137,411.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.75	-0.53
（二）稀释每股收益	-0.75	-0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李晓文 主管会计工作负责人：曾凡清 会计机构负责人：黄于理
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	932,428,934.23	1,291,385,446.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	62,149,198.37	1,033,801.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,856,410.92	19,002,261.01
经营活动现金流入小计	1,020,434,543.52	1,311,421,509.46
购买商品、接受劳务支付的现金	518,594,611.63	768,225,938.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	144,893,490.51	154,593,986.31
支付的各项税费	22,756,225.21	17,187,296.16
支付其他与经营活动有关的现金	111,120,491.76	235,509,927.06
经营活动现金流出小计	797,364,819.11	1,175,517,147.53
经营活动产生的现金流量净额	223,069,724.41	135,904,361.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	178,926,304.72	553,710,632.81
取得投资收益收到的现金	1,520,229.68	4,886,675.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	6,410.00	4,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		20,001.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	180,452,944.40	558,622,179.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	76,952,806.60	208,888,758.75
投资支付的现金	274,768,463.26	496,167,989.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	351,721,269.86	705,056,748.05
投资活动产生的现金流量净额	-171,268,325.46	-146,434,568.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	320,412,786.84	151,007,365.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,724,180.64	13,415,570.72
筹资活动现金流入小计	328,136,967.48	164,422,935.72
偿还债务支付的现金	351,081,230.20	217,709,127.72
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	7,305,775.77	9,974,527.34
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		343,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	146,284,835.99	12,347,871.71
筹资活动现金流出小计	504,671,841.96	240,031,526.77
筹资活动产生的现金流量净额	-176,534,874.48	-75,608,591.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	17,266,305.98	-1,462,036.39
五、现金及现金等价物净增加额	-107,467,169.55	-87,600,833.95
加：期初现金及现金等价物余额	434,928,244.58	411,079,491.25
六、期末现金及现金等价物余额	327,461,075.03	323,478,657.30

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2022年 10月 31日