[三季报]京东方Ａ(000725):2022年三季度报告
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时间：2022年10月30日 17:16:29 中财网 |
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原标题:京东方Ａ:2022年三季度报告
2022年第三季度报告
2022年10月
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2022-076 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2022-076
京东方科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 王茤祥 | 独立董事 | 工作原因 | 唐守廉 |
公司负责人陈炎顺先生、总裁高文宝先生、主管会计工作负责人杨晓萍女士及会计机构负责人(会计主管人员)滕蛟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
本报告未经过审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 41,134,145,106.00 | 55,993,022,701.00 | 56,184,413,318.00 | -26.79% | 132,744,386,975.00 | 163,278,349,727.00 | 164,802,432,028.00 | -19.45% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -1,304,557,522.00 | 7,253,390,635.00 | 7,242,168,422.00 | -118.01% | 5,291,104,216.00 | 20,015,415,603.00 | 20,159,331,599.00 | -73.75% | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -2,688,031,763.00 | 6,937,108,280.00 | 6,925,886,067.00 | -138.81% | 1,551,424,330.00 | 18,598,725,052.00 | 18,742,641,048.00 | -91.72% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | - | - | - | - | 31,030,436,301.00 | 44,751,381,483.00 | 44,793,836,011.00 | -30.73% | | 基本每股收益（元/股） | -0.039 | 0.197 | 0.196 | -119.90% | 0.128 | 0.560 | 0.564 | -77.30% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.039 | 0.197 | 0.196 | -119.90% | 0.128 | 0.559 | 0.564 | -77.30% | | 加权平均净资产收益率 | -1.15% | 6.56% | 6.56% | -7.71% | 3.75% | 19.76% | 19.90% | -16.15% | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产（元） | 430,996,506,952.00 | 449,726,980,355.00 | 450,232,603,405.00 | -4.27% | | | | | | 归属于上市公司股东的所有者权
益（元） | 133,304,426,299.00 | 142,925,547,899.00 | 143,086,216,558.00 | -6.84% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本集团按照财政部发布《固定资产准则实施问答》及《企业会计准则解释第 15 号》的内容要求，执行相关规定，对年初及上年同期财务报表相关项目进行追溯调整，上述会计政策
变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | 79,572,579.00 | 78,092,447.00 | 无 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外） | 1,711,347,864.00 | 4,671,701,492.00 | 无 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 84,341,679.00 | 206,664,669.00 | 无 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -4,467,867.00 | 16,060,417.00 | 无 | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,333,511.00 | 94,814,586.00 | 无 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 减：所得税影响额 | 35,390,997.00 | 127,458,444.00 | 无 | | 少数股东权益影响额（税后） | 461,262,528.00 | 1,200,195,281.00 | 无 | | 合计 | 1,383,474,241.00 | 3,739,679,886.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
利润表报表项目变动情况及原因：
1.财务费用同比减少 53%，主要是报告期内利息净支出减少所致；
2.其他收益同比增加 206%，主要是报告期内政府补助增加所致；
3.公允价值变动损益同比增加 93%，主要是报告期内理财产品收益增加所致； 资产负债表报表项目变动情况及原因：
1.在建工程较期初增加 33%，主要是报告期内新投建项目尚未转固，在建工程增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 1,604,066户（其中 A股股东 1,571,609户，B股股东 32,457户） | | | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 北京国有资本运营管理有限公司 | 国有法人 | 10.64% | 4,063,333,333 | 0 | 无 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.70% | 1,414,248,418 | 0 | 无 | 0 | | 北京京东方投资发展有限公司 | 国有法人 | 2.15% | 822,092,180 | 0 | 无 | 0 | | 北京京国瑞国企改革发展基金（有
限合伙） | 其他 | 1.88% | 718,132,854 | 718,132,854 | 无 | 0 | | 合肥建翔投资有限公司 | 国有法人 | 1.74% | 666,195,772 | 0 | 无 | 0 | | 福清市汇融创业投资集团有限公司 | 境内非国有
法人 | 1.41% | 538,599,640 | 0 | 无 | 0 | | 信泰人寿保险股份有限公司－传统
产品 | 其他 | 0.80% | 305,330,128 | 0 | 无 | 0 | | 北京亦庄投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.74% | 281,295,832 | 0 | 无 | 0 | | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 境内非国有
法人 | 0.72% | 275,196,266 | 0 | 无 | 0 | | 北京电子控股有限责任公司 | 国有法人 | 0.72% | 273,735,583 | 0 | 无 | 0 | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4,063,333,333 | 人民币普通股 | 4,063,333,333 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 1,414,248,418 | 人民币普通股 | 1,414,248,418 | | | | | 北京京东方投资发展有限公司 | 822,092,180 | 人民币普通股 | 822,092,180 | | | | | 合肥建翔投资有限公司 | 666,195,772 | 人民币普通股 | 666,195,772 | | | | | 福清市汇融创业投资集团有限公司 | 538,599,640 | 人民币普通股 | 538,599,640 | | | | | 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 | 305,330,128 | 人民币普通股 | 305,330,128 | | | | | 北京亦庄投资控股有限公司 | 281,295,832 | 人民币普通股 | 281,295,832 | | | | | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 275,196,266 | 人民币普通股 | 275,196,266 | | | | | 北京电子控股有限责任公司 | 273,735,583 | 人民币普通股 | 273,735,583 | | | | | 许丽丽 | 236,248,998 | 人民币普通股 | 236,248,998 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京国有资本运营管理有限公司持有北京电子控股有限责任公司 100%
的股权。
2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%
的股份，是其控股股东。
3、在公司 2014年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司通过《表决
权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方 | | | | | |
| | 投资发展有限公司保持一致。
4、在公司 2014年非公开发行完成后，北京国有资本运营管理有限公司通
过《股份管理协议》将其直接持有的 70%股份交由北京电子控股有限责任
公司管理，北京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及
收益权以外的股东权利；北京国有资本运营管理有限公司将其直接持有的
其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时
与北京电子控股有限责任公司保持一致。
5、在公司 2021年非公开发行中，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合
伙）与北京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》。
6、北京国有资本运营管理有限公司间接持有北京京国瑞投资管理有限公司
100%股权，直接持有北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）77.5918%
的合伙份额；北京京国瑞投资管理有限公司为北京京国瑞国企改革发展基
金（有限合伙）普通合伙人。另外，北京京国瑞国企改革发展基金（有限
合伙）的9名投资决策委员会成员中 3名系北京国有资本运营管理有限公司
提名。
7、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一
致行动。 | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东宁夏日盛高新产业股份有限公司通过信用证券账户持有公司股票
232,612,566股，股东许丽丽通过信用证券账户持有公司股票 229,814,698
股。
2、除此之外，公司未知其余前 10名普通股股东参与转融通业务的情况。 |
注：报告期末公司前十大股东中，京东方科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司 A股数量 528,186,052股，
占比 1.38%。
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、本公司于 2019年 10月 18日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编
号：2019-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801号文，核准了公司向合格投资者公开发
行面值不超过 300亿元的可续期公司债券。
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | | 京东方科技集团股份有限公司 2019年公开发行可
续期公司债券（面向合格投资者）（第一期） | 19BOEY1 | 112741 | 2019年 10月 28日 | 2022年 10月 29日 | | 京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可
续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫
情防控债） | 20BOEY1 | 149046 | 2020年 02月 27日 | 2023年 02月 28日 | | 京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可
续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫
情防控债） | 20BOEY2 | 149065 | 2020年 03月 18日 | 2023年 03月 19日 | | 京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可
续期公司债券（面向合格投 资者）（第三期）（疫
情防控债） | 20BOEY3 | 149108 | 2020年 04月 24日 | 2023年 04月 27日 | | 京东方科技集团股份有限公司 2022年面向专业投
资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一
期） | 22BOEY1 | 149861 | 2022年 03月 24日 | 2025年 03月 25日 |
公司于 2022年 9月 9日披露了《2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）不行使发行人续期选
择权的公告》（公告编号：2022-067），19BOEY1至 2022年 10月 28日将期满 3年。根据《募集说明书》和《上市公
告书》有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即将全额兑付本期债券。公司于 2022年 10月
27日披露了《关于“19BOEY1”公司债券本息兑付暨摘牌公告》（公告编号：2022-073），公司将于 2022年 10月 31日
支付自 2021年 10月 29日至 2022年 10月 28日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。
2、公司第九届董事会第三十九次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议
案》，并于 2022年 3月 31日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）方案的公告》（公告编号：2022-030）、
2022年 5月 10日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的报告书》（公告编号：2022-046）。2022年 6月
27日，公司首次实施股份回购，并于 2022年 6月 28日披露了《关于首次回购公司境内上市外资股份（B股）的公告》
（公告编号：2022-050）。2022年 9月 6日，公司披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公
告编号：2022-065），截至 2022年 9月 2日，本次回购的股份已全部完成交割，使用的资金总额已达到回购方案中回
购资金的上限。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购 B股数量为 243,229,361股，
占公司 B股的比例约为 25.9829%，占公司总股本的比例约为 0.6327%，本次回购最高成交价为 4.32港元/股，最低成交
价为 3.65港元/股，支付总金额为 999,999,946.81港元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定
的回购股份方案。2022年 9月 22日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-
071），公司已于 2022年 9月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 243,229,361股回购股份
注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。
3、本公司于 2021年 1月 16日披露了《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2021-001）及《2021年非
公开发行 A股股票预案》等相关公告，公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过 35名的特定投资者非公开发行 A股股
票，募集资金净额预计不超过 2,000,000.00万元。募集资金将用于“收购武汉京东方光电 24.06%的股权”、“对重庆京东
方显示增资并建设京东方重庆第 6代 AMOLED（柔性）生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设 12英寸硅基
OLED项目”、“对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金。公
司于 2021年 8月 19日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘
要》（公告编号 2021-058）等相关公告，公司本次非公开发行新增股份 3,650,377,019股，于 2021年 8月 20日在深圳
证券交易所上市。根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，2021
年非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 10亿元拟对云南创视界光电科技有限公司增资并投入建设 12英寸硅
基 OLED项目。12 英寸硅基 OLED 项目投资分三阶段实施，项目第一阶段由本公司自有资金进行投资， 2021年已实
现小批量量产出货；由于目标市场发展不及预期，公司基于对技术工艺和市场需求不断变化的风险考虑，项目第二阶
段及第三阶段陆续安排启动，截至本报告披露日，12 英寸硅基 OLED 项目募集资金尚未开始投入使用，后续根据市场
情况安排投入。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 77,192,968,702.00 | 80,986,835,088.00 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 15,641,783,823.00 | 10,028,172,853.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 141,378,056.00 | 217,734,298.00 | | 应收账款 | 27,612,286,124.00 | 35,503,414,820.00 | | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | 预付款项 | 820,470,779.00 | 1,112,880,007.00 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 1,078,640,384.00 | 1,922,828,378.00 | | 其中：应收利息 | 133,333.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 2,414,503.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 28,515,432,821.00 | 27,805,161,436.00 | | 合同资产 | 138,740,600.00 | 75,698,324.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 8,535,996.00 | 7,700,735.00 | | 其他流动资产 | 1,770,172,092.00 | 3,578,919,710.00 | | 流动资产合计 | 152,920,409,377.00 | 161,239,345,649.00 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 26,803,942.00 | 29,918,542.00 | | 长期股权投资 | 6,572,843,071.00 | 6,040,948,317.00 | | 其他权益工具投资 | 578,519,766.00 | 519,088,146.00 | | 其他非流动金融资产 | 606,895,447.00 | 606,895,447.00 | | 投资性房地产 | 1,127,201,030.00 | 1,158,365,401.00 | | 固定资产 | 209,332,092,998.00 | 227,141,366,885.00 | | 在建工程 | 42,654,771,984.00 | 32,099,711,879.00 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 729,795,962.00 | 753,164,237.00 | | 无形资产 | 10,625,134,718.00 | 11,209,498,406.00 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 1,130,006,987.00 | 1,130,006,987.00 | | 长期待摊费用 | 575,371,150.00 | 636,530,502.00 | | 递延所得税资产 | 176,436,625.00 | 190,335,524.00 | | 其他非流动资产 | 3,940,223,895.00 | 7,477,427,483.00 | | 非流动资产合计 | 278,076,097,575.00 | 288,993,257,756.00 | | 资产总计 | 430,996,506,952.00 | 450,232,603,405.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 3,249,578,667.00 | 2,072,057,332.00 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 612,435,907.00 | 827,958,031.00 | | 应付账款 | 26,202,233,035.00 | 32,455,830,694.00 | | 预收款项 | 87,414,783.00 | 146,140,084.00 | | 合同负债 | 3,264,466,226.00 | 3,765,081,554.00 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 3,292,286,676.00 | 5,133,155,237.00 | | 应交税费 | 1,448,575,226.00 | 2,200,249,305.00 | | 其他应付款 | 20,420,070,649.00 | 23,835,374,942.00 | | 其中：应付利息 | 145,025.00 | 126,701.00 | | 应付股利 | 6,388,156.00 | 6,561,972.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 33,114,135,520.00 | 28,874,958,714.00 | | 其他流动负债 | 3,430,794,665.00 | 4,051,532,509.00 | | 流动负债合计 | 95,121,991,354.00 | 103,362,338,402.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 122,129,964,187.00 | 116,078,666,587.00 | | 应付债券 | 358,293,368.00 | 359,586,437.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 719,428,159.00 | 669,130,264.00 | | 长期应付款 | 349,671,479.00 | 906,592,838.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 4,931,684,980.00 | 6,416,089,611.00 | | 递延所得税负债 | 1,562,101,464.00 | 1,525,622,873.00 | | 其他非流动负债 | 3,035,963,580.00 | 3,535,809,876.00 | | 非流动负债合计 | 133,087,107,217.00 | 129,491,498,486.00 | | 负债合计 | 228,209,098,571.00 | 232,853,836,888.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 38,202,517,121.00 | 38,445,746,482.00 | | 其他权益工具 | 8,108,390,917.00 | 14,146,997,427.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 8,108,390,917.00 | 14,146,997,427.00 | | 资本公积 | 54,631,964,183.00 | 53,804,309,393.00 | | 减：库存股 | 3,547,452,575.00 | 3,415,768,207.00 | | 其他综合收益 | -967,662,394.00 | 113,551,147.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 2,890,218,539.00 | 2,889,590,205.00 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 33,986,450,508.00 | 37,101,790,111.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 133,304,426,299.00 | 143,086,216,558.00 | | 少数股东权益 | 69,482,982,082.00 | 74,292,549,959.00 | | 所有者权益合计 | 202,787,408,381.00 | 217,378,766,517.00 | | 负债和所有者权益总计 | 430,996,506,952.00 | 450,232,603,405.00 |
法定代表人：陈炎顺 总裁：高文宝 主管会计工作负责人：杨晓萍 会计机构负责人：滕蛟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 132,744,386,975.00 | 164,802,432,028.00 | | 其中：营业收入 | 132,744,386,975.00 | 164,802,432,028.00 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 132,516,593,803.00 | 133,758,624,223.00 | | 其中：营业成本 | 114,557,562,318.00 | 113,370,797,266.00 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 951,347,871.00 | 1,098,484,767.00 | | 销售费用 | 2,656,477,233.00 | 3,411,026,739.00 | | 管理费用 | 4,654,091,569.00 | 5,028,571,370.00 | | 研发费用 | 8,399,773,016.00 | 8,116,730,026.00 | | 财务费用 | 1,297,341,796.00 | 2,733,014,055.00 | | 其中：利息费用 | 2,278,171,212.00 | 3,645,968,371.00 | | 利息收入 | 1,015,483,608.00 | 741,952,363.00 | | 加：其他收益 | 4,688,391,574.00 | 1,534,520,440.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 576,119,809.00 | 560,152,073.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 400,596,521.00 | 487,008,937.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 125,006,673.00 | 64,613,098.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,742,411.00 | -43,202,700.00 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,251,448,489.00 | -3,332,862,567.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,913,154.00 | 151,124,296.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 348,033,482.00 | 29,978,152,445.00 | | 加：营业外收入 | 135,467,497.00 | 64,533,897.00 | | 减：营业外支出 | 48,767,454.00 | 20,810,474.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 434,733,525.00 | 30,021,875,868.00 | | 减：所得税费用 | 1,769,526,836.00 | 4,000,514,020.00 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,334,793,311.00 | 26,021,361,848.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,334,793,311.00 | 26,021,361,848.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
列） | 5,291,104,216.00 | 20,159,331,599.00 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,625,897,527.00 | 5,862,030,249.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,080,248,241.00 | -16,990,147.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,074,930,204.00 | 3,830,238.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -67,403,720.00 | -72,663,515.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -51,358,569.00 | -30,395,334.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -16,045,151.00 | -42,268,181.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,007,526,484.00 | 76,493,753.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 73,424.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,007,599,908.00 | 76,493,753.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,318,037.00 | -20,820,385.00 | | 七、综合收益总额 | -2,415,041,552.00 | 26,004,371,701.00 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,216,174,012.00 | 20,163,161,837.00 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,631,215,564.00 | 5,841,209,864.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.128 | 0.564 | | （二）稀释每股收益 | 0.128 | 0.564 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：陈炎顺 总裁：高文宝 主管会计工作负责人：杨晓萍 会计机构负责人：滕蛟
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,238,433,709.00 | 162,946,489,854.00 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 15,073,124,057.00 | 8,364,815,287.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,776,267,125.00 | 4,850,018,898.00 | | 经营活动现金流入小计 | 171,087,824,891.00 | 176,161,324,039.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,214,674,571.00 | 107,801,306,841.00 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,488,498,730.00 | 13,584,382,845.00 | | 支付的各项税费 | 4,733,280,889.00 | 5,980,745,956.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,620,934,400.00 | 4,001,052,386.00 | | 经营活动现金流出小计 | 140,057,388,590.00 | 131,367,488,028.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,030,436,301.00 | 44,793,836,011.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 62,428,998,594.00 | 23,281,402,329.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 324,649,377.00 | 136,429,102.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 5,500,981.00 | 16,503,309.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 88,028,400.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 918,167,460.00 | 2,804,449,647.00 | | 投资活动现金流入小计 | 63,677,316,412.00 | 26,326,812,787.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,617,268,503.00 | 28,852,051,825.00 | | 投资支付的现金 | 68,234,624,848.00 | 23,351,349,232.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 664,476,852.00 | 71,264,210.00 | | 投资活动现金流出小计 | 90,516,370,203.00 | 52,274,665,267.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,839,053,791.00 | -25,947,852,480.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 2,701,942,329.00 | 28,856,737,400.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,701,942,329.00 | 8,987,230,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 43,532,798,686.00 | 23,470,837,385.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,184,658.00 | 1,516,720,582.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 46,251,925,673.00 | 53,844,295,367.00 | | 偿还债务支付的现金 | 41,856,013,694.00 | 35,141,044,729.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,400,683,947.00 | 8,272,971,303.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,013,745.00 | 13,580,970.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,230,559,147.00 | 15,579,476,970.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 56,487,256,788.00 | 58,993,493,002.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,235,331,115.00 | -5,149,197,635.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,842,700,102.00 | -465,908,592.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,201,248,503.00 | 13,230,877,304.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,623,486,083.00 | 68,064,736,371.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,422,237,580.00 | 81,295,613,675.00 |
（二） 审计报告 （未完）
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