[三季报]上海沿浦(605128):上海沿浦金属制品股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月30日 17:30:52 中财网
原标题:上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦

上海沿浦金属制品股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人(会计主管人员)周建明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入286,812,992.0764.79744,714,520.6733.44
归属于上市公司股东的 净利润8,670,235.03-16.9135,824,902.27-26.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润7,900,601.498.3029,463,271.24-31.14
经营活动产生的现金流 量净额-7,029,937.11-246.87-16,318,824.20-135.17
基本每股收益(元/股)0.11-15.380.45-26.11
稀释每股收益(元/股)0.11-15.380.45-26.11
加权平均净资产收益率 (%)0.83减少0.16 个百分点3.44减少1.28个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产1,668,986,132.391,421,127,845.5417.44 
归属于上市公司股东的 所有者权益1,055,558,077.931,027,733,175.662.71 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-25,962.34-185,899.07 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外462,991.435,093,032.32 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益331,150.002,295,923.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出137,265.44281,557.19 
减:所得税影响额-135,810.99-1,122,982.41 
合计769,633.546,361,631.03 


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入33.44主要是公司新项目确认收入增加
  所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-31.141.主要是重庆沿浦/黄山沿浦新项 目在3季度量产并确认收入后同 步带来的应收账款余额增加,从而 带来的信用减值损失计提增加导 致利润减少(公司的会计政策是: 对于全部账龄在1年内的应收账 款余额计提信用减值损失5%)。 2.随着2022年新项目逐步投产 , 公司需要提前招聘人员进行培训 以应对量产生产需要,在项目量产 前及量产后的一段时间内这部分 人员的成本会暂时降低公司的利 润率。
经营活动产生的现金流量净额-135.17主要是公司在2022年3季度量产 的新项目的应收账款余额增加导 致的经营性资金占用增加。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数6,615报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
周建清境内自然人30,715,00038.3930,715,0000
张思成境内自然人7,575,0009.477,575,0000
钱勇境内自然人3,500,0004.3800
秦艳芳境内自然人2,062,5002.5800
中国建设银行股份有限公司 -信澳新能源产业股票型证 券投资基金未知1,625,8002.0300
芜湖卓辉盛景投资管理中心 (有限合伙)-宁波卓辉荣 瑞股权投资合伙企业(有限 合伙)其他1,550,0001.9400
中国工商银行股份有限公司 -海富通改革驱动灵活配置 混合型证券投资基金未知1,260,3001.5800
中国工商银行股份有限公司 -富国新兴产业股票型证券 投资基金未知1,141,7001.4300
杭州启悦投资管理合伙企业 (有限合伙)其他1,100,9001.3800
王晓锋境内自然人885,0001.1100
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
钱勇3,500,000人民币普通股3,500,000   
秦艳芳2,062,500人民币普通股2,062,500   
中国建设银行股份有限公司 -信澳新能源产业股票型证 券投资基金1,625,800人民币普通股1,625,800   
芜湖卓辉盛景投资管理中心 (有限合伙)-宁波卓辉荣 瑞股权投资合伙企业(有限 合伙)1,550,000人民币普通股1,550,000   
中国工商银行股份有限公司 -海富通改革驱动灵活配置 混合型证券投资基金1,260,300人民币普通股1,260,300   
中国工商银行股份有限公司 -富国新兴产业股票型证券 投资基金1,141,700人民币普通股1,141,700   
杭州启悦投资管理合伙企业 (有限合伙)1,100,900人民币普通股1,100,900   
王晓锋885,000人民币普通股885,000   
全国社保基金一一四组合733,516人民币普通股733,516   
上海丁水投资有限公司700,000人民币普通股700,000   
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司前十名股东中,周建清与张思成是父子关系,为公司的实际控 制人。除上述关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。     
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)     



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金132,532,335.35277,615,595.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据37,482,591.9919,818,065.89
应收账款454,350,076.62339,047,649.34
应收款项融资14,534,145.7935,684,163.82
预付款项7,054,277.391,754,855.98
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,222,238.501,576,151.08
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货241,035,627.16129,155,987.21
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产11,100,126.5117,197,432.67
流动资产合计901,311,419.31821,849,901.86
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资38,315,875.0738,753,726.21
其他权益工具投资35,000,000.0035,000,000.00
其他非流动金融资产26,357,923.0015,062,000.00
投资性房地产771,945.11839,402.45
固定资产252,416,275.44239,679,889.19
在建工程125,285,459.7045,145,842.30
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产34,469,684.9526,259,711.64
无形资产47,901,433.8648,265,192.15
开发支出  
商誉  
长期待摊费用136,262,877.55110,860,413.67
递延所得税资产23,108,999.5715,034,240.38
其他非流动资产47,784,238.8324,377,525.69
非流动资产合计767,674,713.08599,277,943.68
资产总计1,668,986,132.391,421,127,845.54
流动负债:  
短期借款60,022,955.5614,020,191.11
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,500,000.00 
应付账款456,247,339.07295,103,521.93
预收款项  
合同负债222,000.002,307,934.64
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬17,511,117.3414,338,651.47
应交税费12,586,624.714,439,274.39
其他应付款2,225,163.426,258,256.40
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债9,453,732.915,974,503.59
其他流动负债11,367,966.3916,534,501.09
流动负债合计571,136,899.40358,976,834.62
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债32,353,850.3524,108,462.06
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益4,486,574.664,901,001.33
递延所得税负债459,300.00459,300.00
其他非流动负债  
非流动负债合计37,299,725.0129,468,763.39
负债合计608,436,624.41388,445,598.01
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)80,000,000.0080,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积542,862,159.45542,862,159.45
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积38,628,573.7138,628,573.71
一般风险准备  
未分配利润394,067,344.77366,242,442.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 计1,055,558,077.931,027,733,175.66
少数股东权益4,991,430.054,949,071.87
所有者权益(或股东权益)合计1,060,549,507.981,032,682,247.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,668,986,132.391,421,127,845.54

公司负责人:周建清 主管会计工作负责人:秦艳芳 会计机构负责人:周建明
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入744,714,520.67558,077,573.27
其中:营业收入744,714,520.67558,077,573.27
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本704,820,668.67514,035,808.26
其中:营业成本623,190,153.02444,685,812.59
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,940,148.173,606,686.62
销售费用2,226,086.872,003,752.72
管理费用43,096,393.7040,536,007.24
研发费用30,702,687.5425,727,360.38
财务费用-334,800.63-2,523,811.29
其中:利息费用1,508,787.09841,929.40
利息收入2,059,151.963,516,452.16
加:其他收益5,093,032.325,296,926.94
投资收益(损失以“-” 号填列)-437,851.151,055,499.19
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-437,851.151,055,499.19
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)2,295,923.002,165,068.49
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-12,219,375.69-90,530.11
资产减值损失(损失以 “-”号填列)550,446.853,341,876.03
资产处置收益(损失以 “-”号填列)-185,899.07-340,983.84
三、营业利润(亏损以“-”号34,990,128.2655,469,621.71
填列)  
加:营业外收入281,619.14370,533.96
减:营业外支出61.9588,471.75
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)35,271,685.4555,751,683.92
减:所得税费用-595,574.997,022,097.30
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)35,867,260.4448,729,586.62
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)35,867,260.4448,729,586.62
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)35,824,902.2748,729,586.62
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)42,358.17 
六、其他综合收益的税后净额 652,813.00
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 652,813.00
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 652,813.00
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 652,813.00
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益  
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额35,867,260.4449,382,399.62
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额35,824,902.2749,382,399.62
(二)归属于少数股东的综合 收益总额42,358.17 
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.450.61
(二)稀释每股收益(元/股)0.450.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人:周建清 主管会计工作负责人:秦艳芳 会计机构负责人:周建明
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金456,449,862.70496,381,581.05
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还8,136,949.421,500,113.36
收到其他与经营活动有关的现金9,220,649.8410,524,914.60
经营活动现金流入小计473,807,461.96508,406,609.01
购买商品、接受劳务支付的现金307,273,316.18301,955,315.44
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金119,307,552.0895,660,306.46
支付的各项税费34,935,768.2234,339,244.48
支付其他与经营活动有关的现金28,609,649.6830,047,394.55
经营活动现金流出小计490,126,286.16462,002,260.93
经营活动产生的现金流量净额-16,318,824.2046,404,348.08
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 253,226,164.38
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额26,882.934,146,921.08
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计26,882.93257,373,085.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金150,652,992.83101,612,794.25
投资支付的现金9,000,000.0069,167,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计159,652,992.83170,779,794.25
投资活动产生的现金流量净额-159,626,109.9086,593,291.21
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金60,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计60,000,000.0010,000,000.00
偿还债务支付的现金14,000,000.0026,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,823,166.7150,864,687.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金5,249,336.81 
筹资活动现金流出小计28,072,503.5276,864,687.74
筹资活动产生的现金流量净额31,927,496.48-66,864,687.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,753.65 
五、现金及现金等价物净增加额-144,009,683.9766,132,951.55
加:期初现金及现金等价物余额266,941,519.32223,875,999.33
六、期末现金及现金等价物余额122,931,835.35290,008,950.88

公司负责人:周建清 主管会计工作负责人:秦艳芳 会计机构负责人:周建明 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2022年10月28日

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