[三季报]岭南股份(002717):2022年三季度报告

时间:2022年10月30日 17:45:56 中财网
原标题:岭南股份:2022年三季度报告

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-089
岭南生态文旅股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)719,462,722.98-16.98%1,744,289,733.77-45.17%
归属于上市公司股东的 净利润(元)-248,550,457.35-5,125.11%-427,455,233.97-1,130.77%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)-254,372,738.52-16,223.68%-440,493,988.35-1,831.88%
经营活动产生的现金流 量净额(元)-313,315,532.6546.66%
基本每股收益(元/股)-0.15-4,709.38%-0.25-933.33%
稀释每股收益(元/股)-0.13-4,516.67%-0.23-1,250.00%
加权平均净资产收益率-5.48%下降 5.59个百分点-9.24%下降 10.16个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)16,982,206,503.4919,086,037,664.69-11.02% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)4,412,738,488.684,837,534,222.86-8.78% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)-437,739.914,614,532.68 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外)2,184,608.976,586,446.75 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益116.25116.25 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,810,509.325,264,708.32 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-479,187.82-1,338,862.94 
减:所得税影响额189,701.551,645,572.53 
少数股东权益影响额(税后)66,324.10442,614.15 
合计5,822,281.1613,038,754.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
公司2022年前三季度实现营业收入174,428.97万元,实现归属于上市公司股东的净利润为-42,745.52万元;
各主要财务数据、指标发生变动原因如下:
(一)合并资产负债表项目变动情况及原因
1、货币资金期末余额为64,795.32万元,较期初减少57.68%,主要系受疫情影响,工程项目回款减少所致。

2、应收票据期末余额为119.89万元,较期初减少79.03%,主要系应收银行承兑汇票到期终止确认所致。

3、应收款项融资期末余额为508.00万元,较期初减少67.23%,主要系收到的银行承兑汇票减少所致。

4、存货期末余额为33,821.72万元,较期初增加38.09%,主要系消耗性生物资产增加所致。

5、递延所得税资产期末余额为29,824.59万元,较期初增加39.13%,主要系计提的可弥补亏损金额增加所致。

6、 短期借款期末余额为112,643.14万元,较期初减少34.70%,主要系融资规模减小所致。
7、预收款项期末余额为454.09万元,较期初增加1055.27%,主要系处置固定资产预收款项增加所致。

8、合同负债期末余额为52,144.84万元,较期初增加31.47%,主要系预收的工程款项增加所致。

9、应付职工薪酬期末余额为10,698.37万元,较期初增加98.78%,主要系计提的薪酬增加所致。

10、一年内到期的非流动负债期末余额为102,322.81万元,较期初增加82.16%,主要系一年内到期的长期借款增加所致。

11、长期借款期末余额为96,000.50万元,较期初减少32.48%,主要系重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款增加所致。

(二)合并利润表项目变动情况及原因
1、营业收入本期发生额为174,428.97万元,较上年同期下降45.17%,营业成本本期发生额为172,869.00万元,较上年同期下降 33.01%,主要系报告期受多地疫情反复的影响,新签订单减少,部分在建项目进度放缓所致。

2、税金及附加本期发生额为647.01万元,较上年同期下降 31.92%,主要系本期收入减少,相应计提的税金及附加减少所致。

3、销售费用本期发生额为2,650.37万元,较上年同期下降34.77%,主要系受疫情影响,订单减少所致。

4、研发费用本期发生额为7,398.38万元,较上年同期下降 43.99%,主要受疫情影响,部分研发项目的立项推迟所致。
5、财务费用本期发生额为21,692.59万元,较上年同期增长51.58%,主要系未确认的融资收益摊销减少所致。

6、投资收益本期发生额为3,686.31万元,较上年同期下降36.46%,主要系上年同期处置子公司股权确认投资收益所致。

7、其他收益本期发生额为548.06万元,较上年同期增长99.22%,主要系本期收到政府补助增加所致。

8、信用减值损失本期计提9,824.77万元,较上年同期增长48.91%,主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。

9、资产减值损失本期转回3,661.57万元,较上年同期增长 802.90%,主要系本期工程结算增加,相应计提的合同资产减值损失减少所致。

10、资产处置收益本期发生额为489.96万元,较上年同期增长 603.85%,主要系本期固定资产处置收益增加所致。

11、营业外收入本期发生额为143.56万元,较上年同期下降74.33 %,主要系上年同期收到业绩承诺补偿款所致。

12、营业外支出本期发生额为191.89万元,较上年同期下降60.69%,主要系上年同期孙公司注销进行资产清理所致。

13、所得税费用本期发生额为-8,448.99万元,较上年同期下降 459.80%,主要系本期计提的递延所得税费用增加所致。

(三)合并现金流量表项目变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额为-31,331.55万元,较上年同期增加46.66%,主要系本期收入减少,导致对外采购减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为28,929.46万元,较上年同期增加203.11%,主要系本期减少对外投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-67,225.85万元,较上年同期减少114.21%,主要系融资规模减小所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数83,576报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
尹洪卫境内自然人22.10%372,318,971291,845,753质押267,200,000
童朝方境内自然人1.57%26,471,5000 0
王东岗境内自然人1.11%18,639,7320 0
黄晓红境内自然人1.10%18,517,6000 0
邹筠境内自然人0.91%15,372,3000 0
黄志卫境内自然人0.57%9,661,1000 0
郑兆源境内自然人0.42%7,066,3710 0
封艳境内自然人0.42%7,040,3000 0
MORGAN STANL EY & C O. INT ERNATI ONAL P LC.境外法人0.37%6,316,7030 0
彭外生境内自然人0.36%6,046,2000 0
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
尹洪卫80,473,218人民币普通股80,473,218   
童朝方26,471,500人民币普通股26,471,500   
王东岗18,639,732人民币普通股18,639,732   
黄晓红18,517,600人民币普通股18,517,600   
邹筠15,372,300人民币普通股15,372,300   
黄志卫9,661,100人民币普通股9,661,100   
郑兆源7,066,371人民币普通股7,066,371   
封艳7,040,300人民币普通股7,040,300   
MORGAN STANL EY & C O. INT ERNATI ONAL P LC.6,316,703人民币普通股6,316,703   
彭外生6,046,200人民币普通股6,046,200   
上述股东关联关系或一致行动的说明彭外生为公司 2016年 2月 24日的非公开发行股票认购对象;尹洪 卫为公司董事长、实际控制人;未知其他股东之间是否存在关联关 系或是否为一致行动人。     
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司控制权拟变更事宜
2022年9月19日,公司控股股东、实际控制人尹洪卫以及尹志扬、秦国权与中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华盈产业投资”)签署了《附条件生效的股份转让协议》,华盈产业投资受让尹洪卫持有的上市公司80,470,000股股份(约占公司总股本的4.78%)、受让尹志扬持有的上市公司3,370,000股股份(约占上市公司总股本的0.20%)、受让秦国权持有的上市公司420,000股股份(约占上市公司总股本的0.02%),合计受让的公司股份数量为84,260,000股,约占公司总股本的5.00%,转让价格为每股人民币3.59元,转让价款合计为人民币302,493,400.00元。

同日,尹洪卫与华盈产业投资签署了《股份表决权委托协议》,尹洪卫将其剩余的291,848,971股股份(占公司总股本的17.32%)所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。上述委托股份的表决权委托期限自《附条件生效的股份转让协议》生效之日起,至以下孰晚之日止:(1)《附条件生效的股份认购协议》约定的华盈产业投资认购上市公司向特定对象发行股票登记至华盈产业投资名下之日;(2)《附条件生效的股份转让协议》约定的股份转让交割日届满12个月之日。(3)如上市公司2022年度向特定对象发行股票没有获得深交所、证监会的核准,则委托期限延长至上市公司成功向特定对象发行股票且华盈产业投资成功认购该向特定对象发行股票之日止。

本次权益变动属于股东协议转让股份。上述股份转让完成及表决权委托生效后,公司控股股东将由尹洪卫变更为华盈产业投资,实际控制人由尹洪卫变更为中山火炬高技术产业开发区管理委员会。

本次权益变动尚需取得华盈产业投资上级主管单位以及有权国有资产监督管理部门批准及需履行经营者集中申报并取得反垄断主管部门出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查或不予禁止的决定或同意文件,还需深圳证券交易所进行合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。

上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:岭南生态文旅股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金647,953,161.741,531,247,566.30
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据1,198,896.675,717,047.75
应收账款2,205,286,249.972,187,285,603.85
应收款项融资5,080,000.0015,500,000.00
预付款项111,236,382.99158,040,541.58
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款273,333,241.23289,157,514.29
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货338,217,170.47244,923,612.38
合同资产6,643,101,299.737,584,979,200.18
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产321,375,061.34343,430,496.56
其他流动资产76,085,876.63101,210,700.75
流动资产合计10,622,867,340.7712,461,492,283.64
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,033,562,641.811,069,565,228.95
长期股权投资2,726,535,638.962,985,612,757.14
其他权益工具投资224,289,180.00211,296,400.00
其他非流动金融资产30,903,665.2930,903,549.04
投资性房地产  
固定资产365,475,781.33415,600,095.05
在建工程39,176,832.5334,072,462.17
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产26,191,404.2034,468,903.67
无形资产19,580,997.7022,156,088.40
开发支出  
商誉866,737,121.28866,737,121.28
长期待摊费用54,728,652.7154,875,895.84
递延所得税资产298,245,853.48214,359,312.08
其他非流动资产673,911,393.43684,897,567.43
非流动资产合计6,359,339,162.726,624,545,381.05
资产总计16,982,206,503.4919,086,037,664.69
流动负债:  
短期借款1,126,431,392.021,725,115,245.41
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据407,430,151.53453,883,544.61
应付账款6,080,816,711.367,334,790,171.30
预收款项4,540,855.50393,056.96
合同负债521,448,369.63396,618,795.22
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬106,983,694.5953,819,649.42
应交税费772,925,617.42696,598,155.10
其他应付款425,394,546.15443,156,071.45
其中:应付利息  
应付股利4,320,640.544,320,640.54
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,023,228,057.02561,729,254.82
其他流动负债129,654,821.00158,883,076.42
流动负债合计10,598,854,216.2211,824,987,020.71
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款960,004,991.681,421,720,016.00
应付债券641,245,583.32622,964,890.25
其中:优先股  
永续债  
租赁负债26,710,923.0333,748,361.24
长期应付款19,783,521.1615,634,840.10
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益18,904,912.8219,837,399.22
递延所得税负债1,673,007.041,683,195.54
其他非流动负债  
非流动负债合计1,668,322,939.052,115,588,702.35
负债合计12,267,177,155.2713,940,575,723.06
所有者权益:  
股本1,684,897,609.001,684,417,418.00
其他权益工具121,755,087.54122,060,238.50
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,337,790,970.281,336,318,955.24
减:库存股22,624,624.5022,624,624.50
其他综合收益-16,317,255.09-16,329,699.80
专项储备  
盈余公积206,242,181.21206,242,181.21
一般风险准备  
未分配利润1,100,994,520.241,527,449,754.21
归属于母公司所有者权益合计4,412,738,488.684,837,534,222.86
少数股东权益302,290,859.54307,927,718.77
所有者权益合计4,715,029,348.225,145,461,941.63
负债和所有者权益总计16,982,206,503.4919,086,037,664.69
法定代表人:尹洪卫 主管会计工作负责人:刘玉平 会计机构负责人:刘玉平
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,744,289,733.773,181,273,646.95
其中:营业收入1,744,289,733.773,181,273,646.95
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,247,033,619.523,138,786,161.14
其中:营业成本1,728,689,986.812,580,590,970.96
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,470,135.329,504,309.55
销售费用26,503,729.7940,633,781.74
管理费用194,459,992.57232,858,624.40
研发费用73,983,835.13132,092,961.23
财务费用216,925,939.90143,105,513.26
其中:利息费用218,581,359.27186,150,032.50
利息收入38,073,516.8878,908,403.37
加:其他收益5,480,590.622,751,090.65
投资收益(损失以“-”号填列)36,863,063.1358,019,262.44
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益36,897,779.8539,279,562.03
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)116.2533,476.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)-98,247,716.07-65,976,373.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)36,615,683.08-5,209,257.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,899,606.51-972,432.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-517,132,542.2331,133,251.45
加:营业外收入1,435,580.555,591,934.01
减:营业外支出1,918,944.474,881,587.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-517,615,906.1531,843,598.12
减:所得税费用-84,489,925.75-15,092,819.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-433,125,980.4046,936,417.71
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-433,125,980.4046,936,417.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“- ”号填列)-427,455,233.9741,469,563.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-5,670,746.435,466,853.97
六、其他综合收益的税后净额46,331.9178,235.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额12,444.7132,862.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-12,097.920.00
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-12,097.920.00
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益24,542.6332,862.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额24,542.6332,862.01
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额33,887.2045,373.61
七、综合收益总额-433,079,648.4947,014,653.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-427,442,789.2641,502,425.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额-5,636,859.235,512,227.58
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.250.03
(二)稀释每股收益-0.230.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:尹洪卫 主管会计工作负责人:刘玉平 会计机构负责人:刘玉平
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,157,455,333.033,923,951,134.70
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还35,078,966.130.00
收到其他与经营活动有关的现金152,915,459.77170,449,225.14
经营活动现金流入小计3,345,449,758.934,094,400,359.84
购买商品、接受劳务支付的现金3,114,683,806.724,062,267,732.57
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金162,857,911.16273,432,315.73
支付的各项税费78,475,306.7087,846,995.01
支付其他与经营活动有关的现金302,748,267.00258,203,120.20
经营活动现金流出小计3,658,765,291.584,681,750,163.51
经营活动产生的现金流量净额-313,315,532.65-587,349,803.67
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金301,000,000.0013,405,000.00
取得投资收益收到的现金1,000,000.005,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额41,497,107.774,167,329.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0065,927,987.25
收到其他与投资活动有关的现金12,220,000.0099,783,270.57
投资活动现金流入小计355,717,107.77188,283,587.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金696,216.4018,120,510.37
投资支付的现金18,945,580.00311,126,477.01
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00431,985.65
支付其他与投资活动有关的现金46,780,725.63139,181,759.08
投资活动现金流出小计66,422,522.03468,860,732.11
投资活动产生的现金流量净额289,294,585.74-280,577,144.53
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.00372,999,988.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金  
取得借款收到的现金1,188,168,031.602,722,891,610.22
收到其他与筹资活动有关的现金48,610,918.0650,763,171.13
筹资活动现金流入小计1,236,778,949.663,146,654,769.90
偿还债务支付的现金1,543,301,361.412,785,071,321.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196,110,537.19169,915,628.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润  
支付其他与筹资活动有关的现金169,625,537.26505,497,507.52
筹资活动现金流出小计1,909,037,435.863,460,484,457.20
筹资活动产生的现金流量净额-672,258,486.20-313,829,687.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89,203.19-242,157.67
五、现金及现金等价物净增加额-696,190,229.92-1,181,998,793.17
加:期初现金及现金等价物余额1,094,688,171.072,108,208,571.51
六、期末现金及现金等价物余额398,497,941.15926,209,778.34
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年10月31日

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