[三季报]万里石(002785):2022年三季度报告

时间:2022年10月30日 17:56:27 中财网
原标题:万里石:2022年三季度报告

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2022-093 厦门万里石股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)316,566,128.7613.48%904,020,722.5710.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)996,318.10109.20%6,125,067.58-64.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)822,178.92107.46%3,759,875.84-76.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)6,244,267.06307.87%
基本每股收益(元/股)0.0050109.12%0.0306-64.21%
稀释每股收益(元/股)0.0049108.94%0.0305-64.33%
加权平均净资产收益率0.16%1.84%1.02%-1.68%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,322,149,306.791,352,034,394.21-2.21% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)628,169,410.57599,712,968.454.75% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)23,968.8689,019.85 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外)503,096.762,200,005.58 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回322,989.511,412,458.75 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-615,239.49-527,619.77 
减:所得税影响额54,641.59776,807.02 
少数股东权益影响额(税后)6,034.8731,865.65 
合计174,139.182,365,191.74--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:元
 2022年9月30日2021年12月31日变动比例原因说明
应收票据8,977,668.9826,947,754.31-66.68%主要系上年末应收票据在本报告 期到期终止确认所致。
其他应收款11,377,047.518,122,822.9140.06%主要系报告期投标保证金等经营 往来增加所致。
合同资产78,819,167.6050,555,767.0555.91%主要系报告期未结算的工程款增 加所致。
其他流动资产8,130,494.865,658,207.2143.69%主要系报告期应交税费重分类, 可抵扣增值税增加所致。
其他权益工具投资10,000,000.00-100.00%主要系本报告期公司投资厦门万 锂新能源创业投资合伙企业(有 限合伙)1,000万元所致。
其他非流动资产10,959.2660,832.26-81.98%主要系本报告期支付长期资产预 付款转固定资产所致。
合同负债15,733,306.6442,267,728.62-62.78%主要系上年末预收款项,本期确 认销售收入结转所致。
应付职工薪酬4,954,681.2213,540,269.45-63.41%主要系报告期支付上一年度奖金 所致。
其他应付款16,129,696.028,849,397.1782.27% 
其他综合收益6,549,300.32-2,700,677.74342.51%主要系报告期内汇率变动,外币 折算差额增加所致。
利润表项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例原因说明
财务费用10,795,513.7017,006,340.41-36.52%主要是报告期人民币对美元贬 值,汇兑收益影响所致。
其他收益2,200,005.581,628,051.7035.13%主要系报告期获取的政府补助增 加所致。
投资收益4,362,317.9626,785,521.65-83.71%主要系公司上年同期参股联营企 业经营情况良好,取得较好收益, 使得公司上年同期利润较高。基 于公司经营战略调整需要,公司 于去年下半年转让该参股联营企 业股权,本报告期不再确认其投 资收益所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填 列)6,917,900.61-3,282,973.23310.72%主要系报告期收回部分应收款 项,导致应收账款及其他应收款 减值损失转回。
资产减值损失 (损失以“-”号填 列)-1,376,226.05-346,726.58-296.92%主要系报告期合同资产增加,合 同资产减值损失增加所致。
资产处置收益 (损失以“-”填列)92,201.03-393,424.67123.44%主要是报告期内处置部分固定资 产收益增加所致。
营业外支出686,833.7792,832.73639.86%主要系报告期内非经营性损失增 加所致。
所得税费用2,275,527.64-99,484.282387.32%主要系报告期内应纳税所得额增 加,所得税增加所致。
少数股东损益-229,650.97522,881.79-143.92%主要系报告期内公司非全资子公 司净利润减少所致。
外币财务报表折算差 额9,249,978.06-600,922.021639.30%主要系报告期内汇率变动影响所 致。
现金流量表项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例原因说明
经营活动产生的现金 流量净额6,244,267.06-3,003,938.83307.87%主要系报告期销售商品、提供劳 务收到的现金及收到的税费返还 增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额-14,462,423.43567,764.47-2647.26%主要系报告期投资支付的现金增 加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额8,261,620.03-19,900,350.84141.51%主要系报告期内实施限制性股票 激励计划导致吸收投资收到的现 金增加,以及报告期内取得借款 收到的现金减去偿还债务支付的 现金净额增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数13,186报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
胡精沛境内自然人13.51%27,165,451.0020,374,088.00质押5,700,000
邹鹏境内自然人7.72%15,535,545.0012,932,584.00质押1,300,000
李华军境内自然人1.93%3,882,600.000  
张涛境内自然人1.63%3,288,544.000  
王克宁境内自然人1.26%2,531,900.000  
毛勇境内自然人1.17%2,352,600.000  
赵春花境内自然人1.11%2,230,217.000  
卢忠明境内自然人0.74%1,497,900.000  
张硕境内自然人0.71%1,419,300.000  
周晓境内自然人0.69%1,386,200.000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
胡精沛6,791,363.00人民币普通股6,791,363.00   
李华军3,882,600.00人民币普通股3,882,600.00   
张涛3,288,544.00人民币普通股3,288,544.00   
邹鹏2,602,961.00人民币普通股2,602,961.00   
王克宁2,531,900.00人民币普通股2,531,900.00   
毛勇2,352,600.00人民币普通股2,352,600.00   
赵春花2,230,217.00人民币普通股2,230,217.00   
卢忠明1,497,900.00人民币普通股1,497,900.00   
张硕1,419,300.00人民币普通股1,419,300.00   
周晓1,386,200.00人民币普通股1,386,200.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
1、2022年9月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司非公开发行 A股股票进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

2、2022年 10月 13日,公司收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票的批复。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门万里石股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金103,172,717.23100,221,344.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据8,977,668.9826,947,754.31
应收账款547,215,141.83614,414,725.87
应收款项融资  
预付款项58,473,031.9959,400,293.52
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款11,377,047.518,122,822.91
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货177,552,609.67173,580,395.83
合同资产78,819,167.6050,555,767.05
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产8,130,494.865,658,207.21
流动资产合计993,717,879.671,038,901,311.57
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资154,282,143.55149,443,374.91
其他权益工具投资10,000,000.00 
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产73,563,251.4773,983,013.46
在建工程975,480.711,038,916.02
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,664,049.5711,677,368.29
无形资产16,958,001.5117,083,116.91
开发支出  
商誉  
长期待摊费用5,252,542.695,391,064.59
递延所得税资产58,724,998.3654,455,396.20
其他非流动资产10,959.2660,832.26
非流动资产合计328,431,427.12313,133,082.64
资产总计1,322,149,306.791,352,034,394.21
流动负债:  
短期借款317,502,755.18331,582,907.70
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款222,099,767.12244,730,858.77
预收款项  
合同负债15,733,306.6442,267,728.62
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬4,954,681.2213,540,269.45
应交税费44,559,410.8635,970,716.01
其他应付款16,129,696.028,849,397.17
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,592,196.594,468,051.73
其他流动负债19,945,194.0318,480,939.42
流动负债合计644,517,007.66699,890,868.87
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款8,082,622.978,108,368.83
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,207,261.977,203,255.97
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债657,159.29628,860.56
递延收益4,612,875.005,875,500.00
递延所得税负债75,037.7967,384.77
其他非流动负债  
非流动负债合计18,634,957.0221,883,370.13
负债合计663,151,964.68721,774,239.00
所有者权益:  
股本201,150,000.00200,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积197,367,710.62173,326,814.14
减:库存股12,109,500.00 
其他综合收益6,549,300.32-2,700,677.74
专项储备  
盈余公积12,790,420.4612,790,420.46
一般风险准备  
未分配利润222,421,479.17216,296,411.59
归属于母公司所有者权益合计628,169,410.57599,712,968.45
少数股东权益30,827,931.5430,547,186.76
所有者权益合计658,997,342.11630,260,155.21
负债和所有者权益总计1,322,149,306.791,352,034,394.21
法定代表人:胡精沛 主管会计工作负责人:朱著香 会计机构负责人:许艺雄
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入904,020,722.57818,356,021.84
其中:营业收入904,020,722.57818,356,021.84
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本907,515,317.74825,255,963.66
其中:营业成本808,659,656.99729,763,963.40
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,590,631.143,167,357.61
销售费用44,048,656.7037,122,000.08
管理费用41,420,859.2138,196,302.16
研发费用  
财务费用10,795,513.7017,006,340.41
其中:利息费用14,682,803.5015,490,498.28
利息收入475,222.96213,508.13
加:其他收益2,200,005.581,628,051.70
投资收益(损失以“-”号填列)4,362,317.9626,785,521.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,362,317.9626,785,521.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,917,900.61-3,282,973.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,376,226.05-346,726.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)92,201.03-393,424.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,701,603.9617,490,507.05
加:营业外收入156,174.06123,253.55
减:营业外支出686,833.7792,832.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,170,944.2517,520,927.87
减:所得税费用2,275,527.64-99,484.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,895,416.6117,620,412.15
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,895,416.6117,620,412.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)6,125,067.5817,097,530.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-229,650.97522,881.79
六、其他综合收益的税后净额9,301,666.87-872,591.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9,249,978.06-600,922.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益9,249,978.06-600,922.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额9,249,978.06-600,922.02
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额51,688.81-271,669.77
七、综合收益总额15,197,083.4816,747,820.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额15,375,045.6416,496,608.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额-177,962.16251,212.02
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.03060.0855
(二)稀释每股收益0.03050.0855
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金957,031,485.23862,747,290.61
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还35,358,509.3325,803,006.78
收到其他与经营活动有关的现金17,011,495.8625,942,975.29
经营活动现金流入小计1,009,401,490.42914,493,272.68
购买商品、接受劳务支付的现金866,333,022.12766,350,416.02
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金77,246,770.0074,966,178.78
支付的各项税费16,156,169.9819,850,988.81
支付其他与经营活动有关的现金43,421,261.2656,329,627.90
经营活动现金流出小计1,003,157,223.36917,497,211.51
经营活动产生的现金流量净额6,244,267.06-3,003,938.83
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 2,580,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额315,140.0097,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计315,140.002,677,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金4,427,563.431,462,785.53
投资支付的现金10,350,000.00646,950.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计14,777,563.432,109,735.53
投资活动产生的现金流量净额-14,462,423.43567,764.47
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金12,599,500.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490,000.00 
取得借款收到的现金210,614,500.00257,339,907.36
收到其他与筹资活动有关的现金6,741,374.651,280,659.02
筹资活动现金流入小计229,955,374.65258,620,566.38
偿还债务支付的现金204,171,073.30261,436,139.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,813,587.0316,611,409.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,709,094.29473,367.46
筹资活动现金流出小计221,693,754.62278,520,917.22
筹资活动产生的现金流量净额8,261,620.03-19,900,350.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,907,181.95-96,734.75
五、现金及现金等价物净增加额1,950,645.61-22,433,259.95
加:期初现金及现金等价物余额97,530,626.1793,848,383.64
六、期末现金及现金等价物余额99,481,271.7871,415,123.69
(二) 审计报告
公司第三季度报告未经审计。

厦门万里石股份有限公司董事会
2022年10月31日

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