[三季报]奥士康(002913):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 18:01:50 中财网

原标题:奥士康:2022年三季度报告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2022-065 奥士康科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,073,270,488.04	-13.99%	3,363,973,669.66	4.89%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	134,345,825.53	7.17%	414,680,574.86	10.21%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	132,885,313.87	12.50%	371,041,683.22	10.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	1,003,892,883.41	153.95%
基本每股收益（元/股）	0.43	-46.25%	1.31	-45.87%
稀释每股收益（元/股）	0.43	-46.25%	1.31	-45.87%
加权平均净资产收益率	3.98%	0.22%	11.69%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,851,102,391.48	7,413,963,101.00	5.90%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	3,664,320,116.88	3,523,273,187.62	4.00%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-3,024,442.73	-4,271,740.01	主要为固定资 产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	5,222,107.70	61,251,334.58	与日常活动相 关政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	-3,266,997.45	8,888,938.41	银行理财产品 投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,589,348.42	-10,852,837.21	交易性金融资 产赎回冲减已 计提的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,494.63	511,071.15
减：所得税影响额	142,998.91	11,887,875.28
合计	1,460,511.66	43,638,891.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、 资产负债表项目（单位：元）

	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日	增减变动额	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,205,659,514.75	790,362,104.56	415,297,410.19	52.55%	主要为理财方式的改变 所致
交易性金融资产	244,885,254.61	459,928,091.82	-215,042,837.21	-46.76%	购买交易性金融资产的 理财产品减少所致
其他应收款	72,080,030.89	21,776,300.84	50,303,730.05	231.00%	主要为代扣代缴款项的 增加所致
其他流动资产	28,457,216.83	241,897,289.02	-213,440,072.19	-88.24%	主要为应交税费借方余 额的减少
在建工程	570,415,571.97	211,334,155.21	359,081,416.76	169.91%	未达到转固条件在建项 目的增加
长期待摊费用	50,961,498.06	22,436,669.24	28,524,828.82	127.13%	主要为记入待摊费用的 项目增加所致
其他非流动资产	39,526,057.39	149,021,579.09	-109,495,521.70	-73.48%	主要为预付固定资产款 项的减少
短期借款	820,580,251.94	413,590,902.78	406,989,349.16	98.40%	主要为补充流动资金借 款的增加
交易性金融负债	5,810,000.00	-	5,810,000.00	100.00%	主要为未到期交易性金 融资产预计的亏损
应付票据	889,140,552.49	598,694,524.30	290,446,028.19	48.51%	主要是供应商货款以票 据结算的增加
合同负债	20,891,360.07	9,051,524.52	11,839,835.55	130.80%	主要为预收客户款项 （不含税）的增加
应交税费	16,558,451.60	12,512,657.05	4,045,794.55	32.33%	主要为本期未支付税费 的增加
一年内到期的非流动负债	4,189,557.74	12,887,119.38	-8,697,561.64	-67.49%	一年内到期的融资费用 减少所致
其他流动负债	2,700,698.07	1,176,698.18	1,523,999.89	129.51%	主要为预收客户款项 （税额）的增加
递延所得税负债	732,787.91	1,489,213.48	-756,425.57	-50.79%	主要为金融资产计提公 允价变动损益影响所得 税负债减少所致
股本	321,557,046.00	160,960,968.00	160,596,078.00	99.77%	系资本公积转增股本所 致

二、利润表项目（单位：元）

	本期发生额 （2022年 1-9月）	上期发生额 （2021年 1-9月）	增减变动额	增减变动率	变动原因说明
营业税金及附加	15,995,266.86	10,736,437.48	5,258,829.38	48.98%	主要为城建税和教育费附加 税费的增加
研发费用	195,208,047.42	143,099,286.56	52,108,760.86	36.41%	主要公司研发投入的增加
财务费用	-95,238,732.61	11,261,767.61	-106,500,500.22	-945.68%	主要汇率波动的影响所致
其他收益
投资收益（损失以“-” 号填列）	8,888,938.41	31,347,678.67	-22,458,740.26	-71.64%	主要为理财产品收益的减少
信用减值损失（损失以“- ”号填列）	-9,115,828.00	-19,570,365.63	10,454,537.63	-53.42%	主要为应收款项计提信用减 值损失的减少
资产减值损失（损失以“- ”号填列）	-11,437,418.73	-2,271,641.36	-9,165,777.37	403.49%	主要为计提存货的跌价准备 的增加
资产处置收益（损失以“- ”号填列）	-2,634,149.01	-6,313,947.19	3,679,798.18	-58.28%	主要为资产处置损失的减少
营业外收入	2,255,317.86	5,024,122.28	-2,768,804.42	-55.11%	主要为非经常性收益的减少
营业外支出	3,381,837.71	1,386,486.12	1,995,351.59	143.91%	主要是本期相比去年同期对 外捐赠支出减少所致
所得税费用	55,702,215.07	42,113,878.89	13,588,336.18	32.27%	利润增加所得税费用加

三、现金流量表项目（单位：元）

	本期发生额 （2022年 1-9月）	上期发生额 （2021年 1-9月）	增减变动额	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额	1,003,892,883.41	395,314,274.70	608,578,608.71	153.95%	主要是收到客户货款和增值 税留底退税额的增加所致
投资活动产生的现金流 量净额	-409,191,666.92	-1,174,396,823.06	765,205,156.14	-65.16%	主要是固定资产投入减少所 致
筹资活动产生的现金流 量净额	-477,041,823.21	863,213,146.74	-1,340,254,969.95	-155.26%	主要是去年非公开募集资金 影响所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	24,463,027.84	-1,494,056.96	25,957,084.80	-1737.36%	主要是汇率波动的影响

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市北电投资有限公司	境内非国有 法人	49.70%	160,000,000	0	质押	58,078,500
贺波	境内自然人	13.05%	42,000,000	31,500,000
程涌	境内自然人	6.21%	20,000,000	15,000,000
徐文静	境内自然人	1.55%	5,005,000	3,975,000	质押	2,300,000
陕西省国际信托股份有限 公司－陕国投·奥士康第 二期员工持股证券投资集 合资金信托计划	其他	1.44%	4,651,374	0
贺文辉	境内自然人	1.29%	4,160,000	0
深圳前海博普资产管理有 限公司－博普信享二号私	其他	1.10%	3,528,000	0
募证券投资基金
邓通赛	境内自然人	0.90%	2,886,000	0
邓明叶	境内自然人	0.82%	2,634,800	0
奥士康科技股份有限公司 －2021年员工持股计划	其他	0.80%	2,562,400	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市北电投资有限公司	160,000,000	人民币普 通股	160,000,00 0
贺波	10,500,000	人民币普 通股	10,500,000
程涌	5,000,000	人民币普 通股	5,000,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·奥士康第二期员工持股证券投资集 合资金信托计划	4,651,374	人民币普 通股	4,651,374
贺文辉	4,160,000	人民币普 通股	4,160,000
深圳前海博普资产管理有限公司－博普 信享二号私募证券投资基金	3,528,000	人民币普 通股	3,528,000
邓通赛	2,886,000	人民币普 通股	2,886,000
邓明叶	2,634,800	人民币普 通股	2,634,800
奥士康科技股份有限公司－2021年员工 持股计划	2,562,400	人民币普 通股	2,562,400
刘明剑	2,437,600	人民币普 通股	2,437,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系；股东深圳市 北电投资有限公司为程涌先生与贺波女士共同出资设立的企 业；股东贺文辉与股东贺波系兄妹关系；股东程涌与股东徐文 静系表兄弟关系。徐文静为陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划份额 持有人。除上述关系外，公司未知上述10名股东是否存在其他 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东深圳市北电投资有限公司通过广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有公司股票32,997,600股，共持 有公司股票160,000,000股；公司股东邓通赛通过财达证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,886,000股，共持有公司股票2,886,000股；公司股东邓明 叶通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股票2,634,800股，共持有公司股票2,634,800股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2021年限制性股票激励计划进展情况
1、2022年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票的议案》。

由于公司实施了2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据《奥士康科技股份有限公司2021年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会同意将2021年限制性股票激励计划的回购价格由37.22元/股调整为
17.76元/股，回购数量由2,280,716股调整为4,561,432股。同时因部分激励对象发生职务变更及离职，公司董事会同
意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计364,890股进行回购注销，回购价格为17.76元/股。

2、2022年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指
标。

3、2022年9月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。

（二）2021年股票期权激励计划进展情况
1、2022年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司
实施了2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据《奥士康科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案
修订稿）》等相关规定，公司董事会同意将2021年股票期权激励计划的行权价格由74.44元/份调整为36.37元/份，数
量由13,031,323份调整为26,062,646份。同时因部分激励对象发生职务变更及离职，公司董事同意对其已获授但尚未
行权的股票期权共计438,144份进行注销。

2、2022年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指
标。

3、2022年9月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销，本次注销的股票期权数量共计438,144份。2022年9月7日，公司披露了《奥士康科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销
完成的公告》。

4、2022年9月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。

（三）2021年员工持股计划进展情况
2022年 7月 22日，公司披露了《奥士康科技股份有限公司关于 2021年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-045），公司2021年员工持股计划锁定期于2022年7月22日届满，解锁日期为2022年7月23日，（四）委托理财情况（万元）

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	0	0	0
银行理财产品	自有资金	72,500	24,000	0
合计	72,500	24,000	0

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥士康科技股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,205,659,514.75	790,362,104.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	244,885,254.61	459,928,091.82
衍生金融资产
应收票据	146,739,831.53	115,043,213.23
应收账款	1,333,791,741.18	1,233,007,209.80
应收款项融资	51,158,422.34	52,462,211.57
预付款项	23,368,564.87	22,789,949.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	72,080,030.89	21,776,300.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	593,594,057.98	802,371,472.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	28,457,216.83	241,897,289.02
流动资产合计	3,699,734,634.98	3,739,637,842.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,123,780,375.84	2,973,647,837.59
在建工程	570,415,571.97	211,334,155.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	56,726,923.81	68,756,582.65
无形资产	248,448,030.48	193,536,491.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	50,961,498.06	22,436,669.24
递延所得税资产	61,509,298.95	55,591,942.28
其他非流动资产	39,526,057.39	149,021,579.09
非流动资产合计	4,151,367,756.50	3,674,325,258.01
资产总计	7,851,102,391.48	7,413,963,101.00
流动负债：
短期借款	820,580,251.94	413,590,902.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	5,810,000.00
衍生金融负债
应付票据	889,140,552.49	598,694,524.30
应付账款	1,450,564,640.01	1,788,347,040.30
预收款项
合同负债	20,891,360.07	9,051,524.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	48,230,041.59	50,109,575.51
应交税费	16,558,451.60	12,512,657.05
其他应付款	114,006,120.59	143,287,285.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,189,557.74	12,887,119.38
其他流动负债	2,700,698.07	1,176,698.18
流动负债合计	3,372,671,674.10	3,029,657,327.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	640,731,916.43	680,099,959.49
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	58,140,677.07	59,116,532.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	114,507,609.44	120,327,332.28
递延所得税负债	732,787.91	1,489,213.48
其他非流动负债
非流动负债合计	814,112,990.85	861,033,037.37
负债合计	4,186,784,664.95	3,890,690,365.07
所有者权益：
股本	321,557,046.00	160,960,968.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,859,065,446.05	2,026,141,970.45
减：库存股	78,407,773.12	84,888,219.52
其他综合收益
专项储备
盈余公积	112,585,408.84	95,115,240.30
一般风险准备
未分配利润	1,449,519,989.11	1,325,943,228.39
归属于母公司所有者权益合计	3,664,320,116.88	3,523,273,187.62
少数股东权益	-2,390.35	-451.69
所有者权益合计	3,664,317,726.53	3,523,272,735.93
负债和所有者权益总计	7,851,102,391.48	7,413,963,101.00

法定代表人：程涌 主管会计工作负责人：贺梓修 会计机构负责人：贺梓修 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,363,973,669.66	3,207,043,297.20
其中：营业收入	3,363,973,669.66	3,207,043,297.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,928,566,338.58	2,815,133,923.82
其中：营业成本	2,619,219,828.19	2,479,264,173.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,995,266.86	10,736,437.48
销售费用	99,327,002.34	83,566,101.02
管理费用	94,054,926.38	87,206,157.60
研发费用	195,208,047.42	143,099,286.56
财务费用	-95,238,732.61	11,261,767.61
其中：利息费用	32,562,852.99	6,812,878.90
利息收入	9,693,959.57	1,640,881.98
加：其他收益	61,251,334.58	32,884,659.28
投资收益（损失以“－”号填 列）	8,888,938.41	31,347,678.67
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以	-10,852,837.21	-13,239,455.35
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-9,115,828.00	-19,570,365.63
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,437,418.73	-2,271,641.36
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-2,634,149.01	-6,313,947.19
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	471,507,371.12	414,746,301.80
加：营业外收入	2,255,317.86	5,024,122.28
减：营业外支出	3,381,837.71	1,386,486.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	470,380,851.27	418,383,937.96
减：所得税费用	55,702,215.07	42,113,878.89
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	414,678,636.20	376,270,059.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	414,678,636.20	376,270,059.07
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	414,680,574.86	376,270,059.07
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,938.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	414,678,636.20	376,270,059.07
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	414,680,574.86	376,270,059.07
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,938.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.31	2.42
（二）稀释每股收益	1.31	2.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程涌 主管会计工作负责人：贺梓修 会计机构负责人：贺梓修 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,619,872,309.85	2,644,475,809.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	434,792,617.88	149,186,671.19
收到其他与经营活动有关的现金	232,609,018.78	91,360,674.89
经营活动现金流入小计	4,287,273,946.51	2,885,023,155.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,344,279,888.51	1,749,779,582.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	433,606,627.81	505,878,396.18
支付的各项税费	184,353,927.40	66,139,810.86
支付其他与经营活动有关的现金	321,140,619.38	167,911,091.28
经营活动现金流出小计	3,283,381,063.10	2,489,708,880.83
经营活动产生的现金流量净额	1,003,892,883.41	395,314,274.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	806,695.00	2,337,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,800,032,174.92	1,888,616,828.07
投资活动现金流入小计	1,800,838,869.92	1,890,954,128.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	632,545,154.84	1,152,579,265.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,577,485,382.00	1,912,771,685.83
投资活动现金流出小计	2,210,030,536.84	3,065,350,951.13
投资活动产生的现金流量净额	-409,191,666.92	-1,174,396,823.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		445,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,278,812,776.43	879,559,787.24
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,278,812,776.43	1,324,729,787.24
偿还债务支付的现金	1,182,374,083.37	229,569,940.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	300,305,527.20	208,420,708.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	273,174,989.07	23,525,991.99
筹资活动现金流出小计	1,755,854,599.64	461,516,640.50
筹资活动产生的现金流量净额	-477,041,823.21	863,213,146.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	24,463,027.84	-1,494,056.96
五、现金及现金等价物净增加额	142,122,421.12	82,636,541.42
加：期初现金及现金等价物余额	693,094,223.06	268,057,439.44
六、期末现金及现金等价物余额	835,216,644.18	350,693,980.86

（二） 审计报告 （未完）