[三季报]科伦药业(002422):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 18:11:21 中财网

原标题:科伦药业:2022年三季度报告

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-163 四川科伦药业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	4,733,868,337.00	6.29%	13,858,490,096.00	9.24%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	542,875,056.00	52.72%	1,410,953,995.00	66.33%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	566,480,823.00	65.01%	1,376,809,888.00	71.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	1,928,662,199.00	-6.43%
基本每股收益（元/ 股）	0.38	52.00%	1.00	66.67%
稀释每股收益（元/ 股）	0.35	40.00%	0.95	58.33%
加权平均净资产收益 率	3.65%	1.04%	9.71%	3.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	33,491,274,783.00	31,539,910,785.00	6.19%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	14,903,660,795.00	13,856,827,920.00	7.55%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-760,419.00	10,541,123.00	主要为处置子公司部分股权 及固定资产收益。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	31,380,349.00	120,204,737.00	主要包括企业技术创新补 贴、政府奖励及技术改造基 金等。
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	71,382.00	214,864.00	本公司应收部分非全资子公 司的少数股东资金占用利 息。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-63,653,402.00	-93,260,061.00	主要为公益捐赠支出及疫情 影响损失。
减：所得税影响额	-4,490,431.00	5,345,814.00
少数股东权益影响额 （税后）	-4,865,892.00	-1,789,258.00
合计	-23,605,767.00	34,144,107.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元

科目名称	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	1,107,308,089.00	359,530,325.00	207.99%	理财产品增加。
应收款项融资	1,497,248,798.00	1,162,558,315.00	28.79%	银行承兑汇票增加。
预付款项	753,915,292.00	410,693,386.00	83.57%	预付季节性材料款及预付委托研发费 增加。
一年内到期的非流动负债	1,872,581,784.00	3,210,867,854.00	-41.68%	一年内到期应付债券余额减少。
应付债券	2,724,766,155.00	-		本期发行可转债。
其他综合收益	183,666,357.00	-77,486,158.00	337.03%	美元和港币升值，产生外币报表折算 差额。

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因
单位：元

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
公允价值变动收益	3,222,690.00	1,417,243.00	127.39%	主要为远期外汇合约及交易性金融资 产公允价值变动。
信用减值损失	-42,853,623.00	-12,318,236.00	247.89%	主要为应收账款坏账准备增加。
营业外支出	99,388,826.00	30,512,520.00	225.73%	主要为公益捐赠支出及疫情影响损 失。
所得税费用	292,102,445.00	156,316,312.00	86.87%	主要为利润总额增加。
少数股东损益	52,844,759.00	-102,199,247.00	151.71%	少数股东收益增加。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-33,694,806	-837,252,625.00	95.98%	主要为本期发行可转债。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	38,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
刘革新	境内自然人	26.76%	379,128,280	284,346,210	质押	212,160,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	6.78%	96,053,532	0		0
雅安市国有资 产经营有限责 任公司	国有法人	6.62%	93,801,074	0	质押	26,870,000
潘慧	境内自然人	3.40%	48,190,746	0	质押	39,825,399
#刘亚光	境内自然人	1.07%	15,119,962	0		0
#尹凤刚	境内自然人	1.02%	14,458,532	0		0
泰康人寿保险 有限责任公司 －投连－创新 动力	其他	0.87%	12,272,159	0		0
中信证券股份 有限公司	国有法人	0.73%	10,358,191	0		0
#上海通怡投 资管理有限公 司－通怡梧桐 10号私募证券 投资基金	其他	0.66%	9,304,600	0		0
刘自伟	境内自然人	0.64%	9,000,000	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	96,053,532	人民币普通股	96,053,532
刘革新	94,782,070	人民币普通股	94,782,070
雅安市国有资产经营有限责任公司	93,801,074	人民币普通股	93,801,074
潘慧	48,190,746	人民币普通股	48,190,746
#刘亚光	15,119,962	人民币普通股	15,119,962
#尹凤刚	14,458,532	人民币普通股	14,458,532
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	12,272,159	人民币普通股	12,272,159
中信证券股份有限公司	10,358,191	人民币普通股	10,358,191
#上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐10号私 募证券投资基金	9,304,600	人民币普通股	9,304,600
刘自伟	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司控股股东刘革新先生之子刘思川先生系上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐 10号私募证券 投资基金的委托人，因此，该投资基金与刘革新先生存在一致行动关系。上述股东中刘亚光为刘 革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系 或一致行动。
前10名股东参与 融资融券业务情况 说明（如有）	公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有 10,999,062股外，还通过证券公司客户信用交易担保证 券账户持有4,120,900股，实际合计持有15,119,962股。公司股东尹凤刚除通过普通证券账户持 有 9,739,432股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,719,100股，实际合计持 有 14,458,532股。上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐 10号私募证券投资基金通过普通证券 账户持有 0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,304,600股，实际合计持有 9,304,600股。

注：前十名股东存在四川科伦药业股份有限公司回购专用证券账户，其持有 13,920,165股，但不纳入前十名股东列示。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）委托理财
报告期内，公司利用自有资金购买理财产品情况：
单位：万元

受托机 构名称 （或受托 人姓名）	受托 机构 （或 受托 人） 类型	产品 类型	金额	资金 来源	起始 日期	终止日 期	资金 投向	报酬 确定 方式	参考 年化 收益 率	预期 收益 （如 有	报告 期实 际损 益金 额	报告 期损 益实 际收 回情 况	计提 减值 准备 金额 （如 有）	是否 经过 法定 程序	未来 是否 还有 委托 理财 计划
中国银 行眉山 仁寿支 行	银行	结构 性存 款	400	自有 资金	2022- 1-26	2022- 3-2	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	1.30%	0.50	0.50	0.50	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	6,000	自有 资金	2022- 1-11	2022- 4-11	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.60%	54.00	54.00	54.00	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	6,500	自有 资金	2022- 2-8	2022- 5-8	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.50%	56.24	56.24	56.24	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	3,000	自有 资金	2022- 2-16	2022- 5-16	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.72%	20.17	20.17	20.17	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	3,000	自有 资金	2022- 5-7	2022- 8-7	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.68%	28.21	28.21	28.21	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	4,000	自有 资金	2022- 5-7	2022- 8-7	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.68%	37.62	37.62	37.62	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	5,500	自有 资金	2022- 5-7	2022- 8-7	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.68%	51.72	51.72	51.72	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 5-7	2022- 6-7	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.20%	27.56	27.56	27.56	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	6,000	自有 资金	2022- 5-11	2022- 8-11	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.68%	56.43	56.43	56.43	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	3,000	自有 资金	2022- 5-16	2022- 8-16	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.68%	28.21	28.21	28.21	0	是	是
成都银 行双流 公兴支	银行	结构 性存 款	6,000	自有 资金	2022- 6-9	2022- 9-9	结构 性存 款	保本 浮动 收益	3.50%	53.67	53.67	53.67	0	是	是
行								型
交通银 行成都 华阳支 行	银行	结构 性存 款	6,000	自有 资金	2022- 6-15	2022- 7-21	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	1.85%	10.95	10.95	10.95	0	是	是
浦发银 行成都 分行	银行	结构 性存 款	20,00 0	自有 资金	2022- 6-10	2022- 7-11	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.10%	53.39	53.39	53.39	0	是	是
交通银 行成都 新都支 行	银行	结构 性存 款	20,00 0	自有 资金	2022- 6-15	2022- 8-15	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.00%	100.2 7	100.2 7	100.2 7	0	是	是
浦发银 行成都 分行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 6-17	2022- 7-18	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.10%	26.69	26.69	26.69	0	是	是
光大银 行金牛 支行	银行	结构 性存 款	7,000	自有 资金	2022- 7-22	2022- 10-22	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.00%	54.25	40.83	-	0	是	是
光大银 行金牛 支行	银行	结构 性存 款	2,000	自有 资金	2022- 8-5	2022- 9-5	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.95%	4.92	4.92	4.92	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	12,50 0	自有 资金	2022- 8-8	2022- 11-8	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.48%	109.6 4	60.04	-	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	6,000	自有 资金	2022- 8-11	2022- 11-11	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.48%	52.93	29.00	-	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	3,000	自有 资金	2022- 8-16	2022- 11-16	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.48%	26.31	13.05	-	0	是	是
成都银 行双流 公兴支 行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 9-16	2022- 12-16	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.45%	86.01	13.42	-	0	是	是
兴业银 行成都 温江支 行	银行	银行 理财 产品	5,000	自有 资金	2022- 9-28		银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益开 放式 净值 型	2.48%		0.92	-	0	是	是
兴业银 行成都 温江支 行	银行	银行 理财 产品	1,000	自有 资金	2022- 9-28	2022- 10-8	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益开 放式 净值 型	2.14%	0.59	0.18	-	0	是	是
兴业银 行成都 温江支	银行	银行 理财 产品	2,000	自有 资金	2022- 9-28	2022- 10-10	银行 理财 产品	非保 本浮 动收	2.16%	1.42	0.37	-	0	是	是
行								益开 放式 净值 型
兴业银 行成都 温江支 行	银行	银行 理财 产品	9,000	自有 资金	2022- 9-28	2022- 10-14	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益开 放式 净值 型	2.27%	8.97	1.65	-	0	是	是
浦发银 行成都 分行	银行	结构 性存 款	20,00 0	自有 资金	2022- 7-13	2022- 8-12	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.00%	50.00	50.00	50.00	0	是	是
中国民 生银行 股份有 限公司 成都分 行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 7-18	2022- 8-18	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.81%	23.86	23.86	23.86	0	是	是
中国民 生银行 股份有 限公司 成都分 行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 8-5	2022- 9-5	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	1.96%	16.65	16.65	16.65	0	是	是
兴业银 行股份 有限公 司成都 分行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 8-8	2022- 9-8	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.97%	25.22	25.22	25.22	0	是	是
交通银 行成都 新都支 行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 8-8	2022- 9-14	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.00%	30.41	30.41	30.41	0	是	是
交通银 行成都 新都支 行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 8-11	2022- 9-16	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.00%	29.59	29.59	29.59	0	是	是
招商银 行成都 分行	银行	结构 性存 款	5,000	自有 资金	2022- 8-8	2022- 9-8	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.90%	12.32	12.32	12.32	0	是	是
浦发银 行成都 分行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 8-8	2022- 9-8	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.00%	25.00	25.00	25.00	0	是	是
浦发银 行成都 分行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 9-13	2022- 10-13	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.95%	24.58	14.75	-	0	是	是
招商银 行成都 分行	银行	结构 性存 款	5,000	自有 资金	2022- 9-13	2022- 10-13	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.86%	11.75	7.15	-	0	是	是
中国民 生银行 股份有	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 9-16	2022- 10-17	结构 性存 款	保本 浮动 收益	2.90%	24.63	12.08	-	0	是	是
限公司 成都分 行								型
兴业银 行股份 有限公 司成都 分行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 9-16	2022- 10-17	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.17%	26.92	13.21	-	0	是	是
兴业银 行股份 有限公 司成都 分行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 9-16	2022- 10-17	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	3.17%	26.92	13.21	-	0	是	是
交通银 行成都 新都支 行	银行	结构 性存 款	10,00 0	自有 资金	2022- 9-19	2022- 10-27	结构 性存 款	保本 浮动 收益 型	2.95%	30.71	9.83	-	0	是	是
合计			306,9 00							1,309 .23	1,053 .29	823.6 0

（二）其他重要事项的说明

序号	公告名称	披露媒体	公告时间
1	公开发行可转换公司债券发行公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2022-3-16
2	关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2022-5-21
3	关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的 公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2022-5-26
4	关于2021年员工持股计划购买完成的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2022-5-27
5	关于科伦博泰将生物大分子肿瘤项目A及项目B独家 许可给MSD公司相关事项的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2022-8-5
6	关于科伦转债开始转股的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2022-9-22
7	关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2022-10-12
8	关于控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市获中国证监会注册的公 告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《中国证券报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2022-10-27

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	3,408,798,091.00	2,919,599,170.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,107,308,089.00	359,530,325.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	5,591,693,926.00	5,300,779,868.00
应收款项融资	1,497,248,798.00	1,162,558,315.00
预付款项	753,915,292.00	410,693,386.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	246,854,752.00	221,917,854.00
其中：应收利息	5,165,332.00	5,106,776.00
应收股利	10,431,480.00	6,995,332.00
买入返售金融资产
存货	2,964,707,436.00	3,363,045,465.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	204,282,744.00	270,705,976.00
流动资产合计	15,774,809,128.00	14,008,830,359.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,742,345,782.00	3,408,736,429.00
其他权益工具投资	15,014,151.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	10,108,112,930.00	10,661,789,607.00
在建工程	1,173,420,366.00	922,734,297.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	49,144,498.00	29,291,827.00
无形资产	1,126,610,248.00	1,062,973,751.00
开发支出	229,134,744.00	318,351,724.00
商誉	98,659,994.00	98,659,994.00
长期待摊费用	68,531,733.00	46,925,799.00
递延所得税资产	631,222,840.00	581,568,087.00
其他非流动资产	474,268,369.00	400,048,911.00
非流动资产合计	17,716,465,655.00	17,531,080,426.00
资产总计	33,491,274,783.00	31,539,910,785.00
流动负债：
短期借款	3,622,607,306.00	3,367,311,578.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	2,980,385.00
衍生金融负债
应付票据	341,000,000.00	361,751,456.00
应付账款	1,703,721,213.00	1,794,106,195.00
预收款项
合同负债	284,531,518.00	264,689,070.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	137,915,421.00	130,581,284.00
应交税费	330,095,631.00	232,859,798.00
其他应付款	2,338,065,728.00	2,203,121,212.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,872,581,784.00	3,210,867,854.00
其他流动负债	1,639,592,755.00	1,843,098,096.00
流动负债合计	12,273,091,741.00	13,408,386,543.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,620,980,000.00	3,505,850,000.00
应付债券	2,724,766,155.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	32,427,696.00	16,182,139.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	205,135,609.00	225,728,323.00
递延所得税负债	256,408,523.00	254,318,914.00
其他非流动负债
非流动负债合计	5,839,717,983.00	4,002,079,376.00
负债合计	18,112,809,724.00	17,410,465,919.00
所有者权益：
股本	1,416,918,091.00	1,425,422,862.00
其他权益工具	309,794,147.00
其中：优先股
永续债
资本公积	3,149,242,790.00	3,581,202,467.00
减：库存股	296,803,148.00	399,980,058.00
其他综合收益	183,666,357.00	-77,486,158.00
专项储备
盈余公积	1,066,178,709.00	1,066,178,709.00
一般风险准备
未分配利润	9,074,663,849.00	8,261,490,098.00
归属于母公司所有者权益合计	14,903,660,795.00	13,856,827,920.00
少数股东权益	474,804,264.00	272,616,946.00
所有者权益合计	15,378,465,059.00	14,129,444,866.00
负债和所有者权益总计	33,491,274,783.00	31,539,910,785.00

法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊 2、合并年初到报告期末利润表 （未完）