[三季报]大悦城(000031):2022年三季度报告

 时间：2022年10月30日 18:21:13 中财网

原标题:大悦城:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人陈朗、主管会计工作负责人吴立鹏及会计机构负责人薛晓明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）9,856,676,289.1025.08%24,857,978,647.6512.33%
归属于上市公司股东的 净利润（元）4,735,539.31-99.06%90,649,428.52-91.88%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）-8,747,793.56-101.74%42,327,962.10-96.17%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----2,583,759,237.82130.31%
基本每股收益（元/股）0.001-99.08%0.02-92.31%
稀释每股收益（元/股）0.001-99.08%0.02-92.31%

加权平均净资产收益率0.03%减少 2.55个百分点0.49%减少 5.46个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）215,103,626,382.18212,727,104,515.441.12%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）18,384,302,920.6318,838,312,762.83-2.41%　
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）-533,942.6310,764,419.76　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）30,213,973.7750,196,759.10　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益0-9,209,742.81　
受托经营取得的托管费收入0471,698.12　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,307,615.4887,893,975.01　
减：所得税影响额9,497,136.6134,276,941.80　
少数股东权益影响额（税后）13,007,177.1457,518,700.96　
合计13,483,332.8748,321,466.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
对外委托贷款取得的 损益及子公司收取股 东或公司收取参股子 公司往来款资金占用 费385,609,367.26公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是子公 司收取股东或公司收取参股公司往来款的资金占用费，对外 委托贷款取得的损益是公司通过金融机构对外贷款取得的损 益，公司判断这两项业务与公司正常生产经营业务直接相 关，且在未来期间持续发生，不再具有特殊性和偶发性的特 点，不再界定为非经常性损益项目。

报告期末普通股股东总数112,256报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）-　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
明毅有限公司境外法人49.28%2,112,138,742---
中粮集团有限公司国有法人20.00%857,354,140---
太平人寿保险有限 公司－传统－普通 保险产品-022L- CT001深基金、理财 产品等6.61%283,417,532283,417,532--
中央汇金资产管理 有限责任公司国有法人1.50%64,479,900---
工银瑞信投资－工 商银行－中国工商 银行股份有限公司基金、理财 产品等0.90%38,512,834---
香港中央结算有限 公司境外法人0.67%28,749,534---
徐开东境内自然人0.37%15,834,240---
高有金境内自然人0.32%13,761,800---
张忱业境内自然人0.30%12,938,737---
中国工商银行股份 有限公司－南方中 证全指房地产交易 型开放式指数证券 投资基金基金、理财 产品等0.19%8,143,400---
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　
　　股份种类数量
明毅有限公司2,112,138,742人民币普通股2,112,138,742
中粮集团有限公司857,354,140人民币普通股857,354,140
中央汇金资产管理有限责任公司64,479,900人民币普通股64,479,900
工银瑞信投资－工商银行－中国 工商银行股份有限公司38,512,834人民币普通股38,512,834
香港中央结算有限公司28,749,534人民币普通股28,749,534
徐开东15,834,240人民币普通股15,834,240
高有金13,761,800人民币普通股13,761,800
张忱业12,938,737人民币普通股12,938,737
中国工商银行股份有限公司－南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金8,143,400人民币普通股8,143,400
阿拉丁传奇科技有限公司7,648,300人民币普通股7,648,300
上述股东关联关系 或一致行动的说明前十名股东中，明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司，两者存在关联 关系，属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人；其他股东未知是否存在 其他关联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。　　
前 10名股东参与融 资融券业务情况说 明（如有）公司股东徐开东通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,984,140股，普通账户持有 12,850,100股，实际合计持有 15,834,240股。 公司股东高有金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,761,800股，普通账户持有 0股，实际合计持有 13,761,800股。 公司股东张忱业通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,938,537股，普通账户持有 0股，实际合计持有 12,938,737股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用


项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金25,514,409,898.4424,886,154,805.65
交易性金融资产　6,880,000.00
衍生金融资产266,608,897.93230,388.81
应收票据　　
应收账款561,299,191.00301,477,162.68
应收款项融资　　
预付款项535,438,812.34457,073,310.58
其他应收款22,684,121,811.3024,309,981,251.40
其中：应收利息399,891.491,030,752.32
应收股利　　
存货103,524,226,143.04102,003,378,014.94
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,466,780,422.515,597,231,158.72
流动资产合计158,552,885,176.56157,562,406,092.78
非流动资产：　　
长期应收款　　
长期股权投资14,503,597,400.2814,039,323,069.55
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产136,737,644.0191,437,644.01
投资性房地产32,996,943,149.8631,910,144,184.70
固定资产3,571,735,126.783,714,818,528.82
在建工程611,437.559,715,320.13
使用权资产488,748,050.86561,628,985.11
无形资产1,668,068,666.831,722,801,362.21

开发支出　　
商誉305,214,299.04305,214,299.04
长期待摊费用94,485,681.78101,554,576.28
递延所得税资产1,645,877,596.661,830,249,852.74
其他非流动资产1,138,722,151.97877,810,600.07
非流动资产合计56,550,741,205.6255,164,698,422.66
资产总计215,103,626,382.18212,727,104,515.44
流动负债：　　
短期借款3,308,426,325.413,450,428,892.17
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款17,217,812,811.8714,721,505,677.72
预收款项467,666,911.08327,215,693.27
合同负债36,648,967,250.7336,936,257,478.00
应付职工薪酬377,671,396.15502,117,492.87
应交税费4,172,332,380.476,628,018,110.83
其他应付款23,527,789,814.5423,451,785,241.70
其中：应付利息257,585,161.66285,224,685.79
应付股利435,168,194.00411,076,495.50
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,301,586,142.6813,947,010,914.86
其他流动负债3,123,259,671.193,338,196,738.31
流动负债合计105,145,512,704.12103,302,536,239.73
非流动负债：　　
长期借款44,700,746,684.4242,978,793,910.34
应付债券9,376,097,605.357,877,145,929.86
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债440,979,236.79525,963,847.17
长期应付款1,761,660,000.003,673,360,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债41,336,064.1845,071,359.53
递延收益1,148,030,539.611,165,326,004.64

递延所得税负债729,622,686.56628,777,204.54
其他非流动负债389,098,439.17438,952,189.75
非流动负债合计58,587,571,256.0857,333,390,445.83
负债合计163,733,083,960.20160,635,926,685.56
所有者权益：　　
股本4,286,313,339.004,286,313,339.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,725,846,205.168,729,265,988.84
减：库存股　　
其他综合收益-471,427,467.9169,812,019.13
专项储备　　
盈余公积1,267,666,786.181,267,666,786.18
一般风险准备　　
未分配利润4,575,904,058.204,485,254,629.68
归属于母公司所有者权益合计18,384,302,920.6318,838,312,762.83
少数股东权益32,986,239,501.3533,252,865,067.05
所有者权益合计51,370,542,421.9852,091,177,829.88
负债和所有者权益总计215,103,626,382.18212,727,104,515.44

法定代表人：陈朗 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
2、母公司资产负债表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
2022年 9月 30日
单位：元

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金412,751,022.894,692,854,679.11
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款8,737,360.98785,346.45
应收款项融资　　
预付款项2,915,209.891,271,401.36

其他应收款47,533,649,142.6443,574,918,494.66
其中：应收利息　　
应收股利880,000,000.00200,000,000.00
存货993,674,793.41621,910.90
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产69,354,249.4472,834,013.38
流动资产合计49,021,081,779.2548,343,285,845.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资17,678,960,449.9917,679,465,873.53
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产871,465,134.771,019,665,134.77
投资性房地产739,879,047.96726,648,189.67
固定资产253,131,816.82256,455,529.29
在建工程　　
使用权资产33,351,004.9745,708,272.38
无形资产5,029,752.785,823,201.41
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用49,740.5659,688.67
递延所得税资产286,584,647.96286,490,105.56
其他非流动资产1,194,593.821,194,593.82
非流动资产合计19,869,646,189.6320,021,510,589.10
资产总计68,890,727,968.8868,364,796,434.96
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款16,837,063.834,407,385.62
预收款项10,447,252.8260,109.33
合同负债1,503,524.761,503,524.76
应付职工薪酬13,943,011.9219,940,559.88
应交税费10,663,594.431,913,321.38

其他应付款29,175,463,171.3133,268,749,344.62
其中：应付利息95,025,957.54170,050,553.61
应付股利1,547,569.471,547,569.47
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,094,190,567.681,073,299,946.87
其他流动负债75,176.2475,176.24
流动负债合计34,323,123,362.9934,369,949,368.70
非流动负债：　　
长期借款9,635,099,227.957,025,000,000.00
应付债券5,514,764,910.985,512,905,169.89
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债18,619,267.5224,683,091.35
长期应付款　2,071,945,866.63
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,140,657,762.721,190,362,041.72
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,309,141,169.1715,824,896,169.59
负债合计50,632,264,532.1650,194,845,538.29
所有者权益：　　
股本4,286,313,339.004,286,313,339.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,911,358,588.277,911,358,588.27
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积881,304,681.93881,304,681.93
一般风险准备　　
未分配利润5,179,486,827.525,090,974,287.47
所有者权益合计18,258,463,436.7218,169,950,896.67
负债和所有者权益总计68,890,727,968.8868,364,796,434.96

法定代表人：陈朗 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入24,857,978,647.6522,128,783,133.76
其中：营业收入24,857,978,647.6522,128,783,133.76
二、营业总成本22,459,348,636.9618,924,234,132.06
其中：营业成本17,935,416,695.4215,195,010,291.89
税金及附加1,215,261,366.791,105,559,427.48
销售费用1,001,840,793.98730,586,309.37
管理费用974,821,177.06999,642,080.75
研发费用2,559,767.855,902,843.26
财务费用1,329,448,835.86887,533,179.31
其中：利息费用1,871,887,044.421,507,700,579.93
利息收入574,912,194.33667,897,788.77
加：其他收益57,016,657.4427,278,901.93
投资收益（损失以“－”号填列）-110,471,454.33-647,514,965.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-123,025,566.26-128,520,459.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-9,209,742.81-9,045,915.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）10,560,018.14523,768,964.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,095,001.54270,360.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,347,620,490.673,099,306,348.28
加：营业外收入96,871,997.3437,140,239.44
减：营业外支出16,442,464.3835,216,796.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,428,050,023.633,101,229,791.49
减：所得税费用1,290,491,283.891,260,877,318.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,137,558,739.741,840,352,473.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,137,558,739.741,840,352,473.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　

1.归属于母公司所有者的净利润90,649,428.521,116,643,951.42
2.少数股东损益1,046,909,311.22723,708,521.97
六、其他综合收益的税后净额-773,057,945.50190,085,359.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-541,239,487.04107,851,757.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-541,239,487.04107,851,757.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备191,790,094.6877,060,348.90
6.外币财务报表折算差额-733,029,581.7230,791,408.30
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-231,818,458.4682,233,602.22
七、综合收益总额364,500,794.242,030,437,832.81
归属于母公司所有者的综合收益总额-450,590,058.521,224,495,708.62
归属于少数股东的综合收益总额815,090,852.76805,942,124.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.020.26
（二）稀释每股收益0.020.26

法定代表人：陈朗 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
4、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
2022年 1-9月
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入138,130,055.35150,929,600.96
减： 营业成本59,331,921.5256,392,412.50

税金及附加12,943,794.4111,586,549.37
销售费用485,217.26158,899.58
管理费用116,992,624.60113,303,349.87
研发费用2,559,767.855,472,463.94
财务费用752,159,365.16356,102,493.45
其中：利息费用1,409,568,144.80849,646,178.93
利息收入610,380,129.37561,053,281.87
加：其他收益156,943.47188,761.83
投资收益（损失以“－”号填列）873,944,584.67374,333,223.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益94,576.46-2,767,659.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　1,176,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-378,169.648,414,967.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）67,380,723.05-7,973,014.76
加：营业外收入24,843,553.2725,793,735.58
减：营业外支出3,806,278.674,264,494.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）88,417,997.6513,556,226.56
减：所得税费用-94,542.408,896,571.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）88,512,540.054,659,655.02
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）88,512,540.054,659,655.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润　　
2.少数股东损益　　
五、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　

5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额88,512,540.054,659,655.02

法定代表人：陈朗 主管会计工作负责人：吴立鹏 会计机构负责人：薛晓明
5、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：大悦城控股集团股份有限公司
2022年 1-9月
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金25,257,109,041.5530,095,824,335.94
收到的税费返还609,291,875.45428,719,193.34
收到其他与经营活动有关的现金11,166,279,923.9863,528,889,676.14
经营活动现金流入小计37,032,680,840.9894,053,433,205.42
购买商品、接受劳务支付的现金16,518,751,846.6930,058,596,993.27
支付给职工以及为职工支付的现金1,474,069,684.501,466,497,051.83
支付的各项税费5,963,558,221.685,323,427,462.73
支付其他与经营活动有关的现金10,492,541,850.2965,729,323,334.13
经营活动现金流出小计34,448,921,603.16102,577,844,841.96
经营活动产生的现金流量净额2,583,759,237.82-8,524,411,636.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金15,457,114.13196,439,692.37
取得投资收益收到的现金496,483,248.97256,875,949.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额333,396.392,292,853.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,932,406.27　
收到其他与投资活动有关的现金1,795,062,518.492,860,573,980.89

投资活动现金流入小计2,313,268,684.253,316,182,476.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金1,126,680,013.952,027,753,999.58
投资支付的现金742,195,106.471,560,285,687.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,306,256,297.612,322,058,015.74
投资活动现金流出小计3,175,131,418.035,910,097,702.50
投资活动产生的现金流量净额-861,862,733.78-2,593,915,225.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金574,200,000.003,228,865,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金574,200,000.003,228,865,000.00
取得借款收到的现金16,041,983,452.5524,309,072,483.74
收到其他与筹资活动有关的现金5,591,255,169.583,376,129,303.92
筹资活动现金流入小计22,207,438,622.1330,914,066,787.66
偿还债务支付的现金14,166,233,424.9819,723,403,618.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,930,427,373.583,178,851,762.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润313,036,047.35245,895,421.30
支付其他与筹资活动有关的现金6,259,847,324.484,443,817,112.45
筹资活动现金流出小计23,356,508,123.0427,346,072,493.17
筹资活动产生的现金流量净额-1,149,069,500.913,567,994,294.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66,588,921.5829,077,855.39
五、现金及现金等价物净增加额639,415,924.71-7,521,254,712.65
加：期初现金及现金等价物余额24,640,839,263.1931,334,891,273.45
六、期末现金及现金等价物余额25,280,255,187.9023,813,636,560.80
（未完）
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