[三季报]浙江建投(002761):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 18:21:29 中财网

原标题:浙江建投:2022年三季度报告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2022-079
浙江省建设投资集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比 上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	22,477,418,570.86	0.58%	69,451,406,080.20	1.56%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	361,319,803.63	18.75%	1,034,733,558.71	13.17%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	326,687,247.69	10.00%	957,018,551.04	18.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	-524,024,491.94	86.15%
基本每股收益（元/股）	0.33	17.86%	0.91	13.75%
稀释每股收益（元/股）	0.33	17.86%	0.91	13.75%
加权平均净资产收益率	5.73%	0.86%	16.09%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	108,328,298,713.97	99,245,777, 030.70	9.15%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	8,372,215,662.08	6,695,775,3 38.40	25.04%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	9,177,277.85	20,093,240.65	主要是房产等资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	16,271,318.29	43,779,087.89	建筑业发展奖励、政府质量 奖等各类政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	2,465,425.32	2,465,425.32	合营单位拆借利息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回	3,797,701.49	11,729,088.62	以前年度单项计提减值准备 的款项本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,857,544.35	27,065,990.04	拆迁补偿、罚没收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,431.48	1,280,416.17	个税手续费返还
减：所得税影响额	8,443,470.77	22,415,591.28
少数股东权益影响额（税后）	1,512,672.07	6,282,649.74
合计	34,632,555.94	77,715,007.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经营性损益定义的损益项目均为个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用 单位：元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动	变动原因
应收款项融资	419,788,049.05	306,148,348.37	37.12%	报告期内银行承兑汇票增加
合同资产	32,962,471,912.21	24,723,566,913.35	33.32%	报告期暂未结算工作量增加
长期股权投资	1,008,741,695.19	223,066,375.86	352.22%	报告期对外投资增加
无形资产	2,244,211,778.66	724,509,556.21	209.76%	报告期内采矿权转列无形资产
合同负债	5,379,446,526.58	3,136,284,375.21	71.52%	报告期内预收工程款项增加
长期应付款	175,171,427.94	62,439,910.91	180.54%	报告期内应付租赁款增加
其他流动负债	4,997,444,700.23	3,654,733,427.18	36.74%	报告期内新增超短期融资券
其他权益工具	1,898,224,905.66	998,584,905.66	90.09%	报告期内增发永续债
项目	年初至本报告期末	上年同期
研发费用	424,518,938.73	272,758,029.03	55.64%	报告期内增加研发投入
财务费用	-90,063,108.22	78,681,722.67	-214.47%	报告期内 PPP及 BT项目投资额增加从而利 息收入增加
其他收益	46,708,791.44	23,042,858.08	102.70%	报告期内政府补助增加
信用减值损失	-185,976,783.04	-383,649,103.48	-51.52%	报告期内按公司会计政策计提坏账准备。
资产处置收益	18,545,424.20	48,193,436.06	-61.52%	报告期内处置资产减少
营业外收入	38,111,254.28	54,479,360.58	-30.04%	报告期内拆迁补偿收入减少
营业外支出	10,016,477.05	18,420,866.59	-45.62%	报告期内捐赠支出、滞纳金罚款等减少
经营活动产生的 现金流量净额	-524,024,491.94	-3,783,622,122.33	-86.15%	报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的 现金流量净额	-1,007,596,819.91	-2,183,847,843.63	-53.86%	报告期内 PPP等投资项目减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	112,977	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
浙江省国有资 本运营有限公 司	国有法人	37.90%	409,856,084	340,444,114
工银金融资产 投资有限公司	国有法人	9.86%	106,629,168
中国信达资产 管理股份有限 公司	国有法人	8.53%	92,250,068
浙江建阳投资 股份有限公司	境内非国有法 人	6.21%	67,108,013	67,108,013
迪臣發展國際 集團投資有限 公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013
鴻運建築有限 公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013
浙江省财务开 发有限责任公 司	国有法人	4.34%	46,975,609	46,975,609
交通银行股份 有限公司－广 发中证基建工 程交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.50%	5,435,700
李博之	境内自然人	0.41%	4,386,300
周军	境内自然人	0.09%	1,014,200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
浙江省国有资本运营有限公司	69,411,970	人民币普通股	69,411,970
工银金融资产投资有限公司	106,629,168	人民币普通股	106,629,168
中国信达资产管理股份有限公司	92,250,068	人民币普通股	92,250,068
交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程交易型开放式指数证 券投资基金	5,435,700	人民币普通股	5,435,700
李博之	4,386,300	人民币普通股	4,386,300
周军	1,014,200	人民币普通股	1,014,200
中国银行股份有限公司－信诚中 证基建工程指数型证券投资基金 （LOF）	826,500	人民币普通股	826,500
陈航芳	813,800	人民币普通股	813,800
沈敏华	723,700	人民币普通股	723,700

岳鹏	665,400	人民币普通股	665,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有 限公司、迪臣發展國際集團投資有限公司、鴻運建築有限公司、浙 江省财务开发有限责任公司具有一致行动关系。除上述情况外，本 公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露收购管理办法 》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）以公司总股本1,081,340,098股为基数，按照以固定比例方式分配的原则向全体股东每10股派2.00元人民币现
金（含税），共计分配股利 216,268,019.6元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述公司2021年度权益
分派方案已于2022年8月4日实施完毕，详见公司于2022年7月28日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-061）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	8,076,626,413.79	7,528,154,009.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	431,853,801.25	367,934,804.79
应收账款	30,333,086,082.82	32,408,294,381.80
应收款项融资	419,788,049.05	306,148,348.37
预付款项	1,263,443,996.50	1,211,179,365.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,141,451,432.61	2,341,160,433.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,238,434,493.75	1,258,288,911.76
合同资产	32,962,471,912.21	24,723,566,913.35
持有待售资产	7,417,416.02	7,699,640.82
一年内到期的非流动资产	2,591,493,982.22	2,577,540,913.82
其他流动资产	1,180,963,552.10	1,389,183,607.93
流动资产合计	80,647,031,132.32	74,119,151,330.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	13,757,092,272.10	12,382,589,853.05
长期股权投资	1,008,741,695.19	223,066,375.86
其他权益工具投资	44,340,040.03	58,195,013.88
其他非流动金融资产
投资性房地产	359,600,821.55	370,457,993.31
固定资产	2,331,206,967.63	2,412,471,946.07
在建工程	395,191,518.97	329,135,418.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	249,385,078.99	201,587,804.99
无形资产	2,244,211,778.66	724,509,556.21
开发支出
商誉	188,504,295.49	182,818,982.18
长期待摊费用	61,878,246.01	59,718,775.51
递延所得税资产	909,229,111.82	883,051,783.75
其他非流动资产	6,131,885,755.21	7,299,022,197.42
非流动资产合计	27,681,267,581.65	25,126,625,700.27
资产总计	108,328,298,713.97	99,245,777,030.70
流动负债：
短期借款	8,531,510,112.63	8,088,701,909.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	950,617,563.58	1,345,947,693.51
应付账款	46,055,390,835.36	43,169,217,927.59
预收款项	14,266,894.16	15,589,337.91
合同负债	5,379,446,526.58	3,136,284,375.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,847,876,258.90	8,399,474,727.53
应交税费	692,260,250.74	951,743,946.68
其他应付款	9,623,832,372.63	8,832,500,198.53
其中：应付利息	74,112.86	92,372.01
应付股利	15,780,924.78	6,454,953.70
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,831,176,579.45	1,636,161,498.18
其他流动负债	4,997,444,700.23	3,654,733,427.18
流动负债合计	85,923,822,094.26	79,230,355,042.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	10,954,995,146.13	10,455,149,085.33
应付债券	826,373,333.39	800,573,333.36
其中：优先股
永续债
租赁负债	123,327,805.71	119,096,878.11
长期应付款	175,171,427.94	62,439,910.91
长期应付职工薪酬
预计负债	22,262,028.70	44,904,155.22
递延收益	112,422,700.21	110,429,407.34
递延所得税负债	9,849,942.58	10,093,457.10
其他非流动负债
非流动负债合计	12,224,402,384.66	11,602,686,227.37
负债合计	98,148,224,478.92	90,833,041,269.60
所有者权益：
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00
其他权益工具	1,898,224,905.66	998,584,905.66
其中：优先股
永续债	1,898,224,905.66	998,584,905.66
资本公积	908,716,732.40	906,561,982.17
减：库存股
其他综合收益	-22,869,135.68	-23,968,473.81
专项储备	21,017,510.37	18,626,520.44
盈余公积	234,632,754.33	234,632,754.33
一般风险准备
未分配利润	4,251,152,797.00	3,479,997,551.61
归属于母公司所有者权益合计	8,372,215,662.08	6,695,775,338.40
少数股东权益	1,807,858,572.97	1,716,960,422.70
所有者权益合计	10,180,074,235.05	8,412,735,761.10
负债和所有者权益总计	108,328,298,713.97	99,245,777,030.70

法定代表人：沈德法 主管会计工作负责人：王志祥 会计机构负责人：王志祥 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	69,451,406,080.20	68,382,063,600.76
其中：营业收入	69,451,406,080.20	68,382,063,600.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	67,744,636,871.05	66,680,658,264.86
其中：营业成本	66,060,674,135.91	65,022,751,106.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	169,880,978.23	162,993,809.73
销售费用	20,213,192.82	21,402,465.34
管理费用	1,159,412,733.58	1,122,071,131.85
研发费用	424,518,938.73	272,758,029.03
财务费用	-90,063,108.22	78,681,722.67
其中：利息费用	810,248,777.44	800,629,629.84
利息收入	927,922,046.19	739,383,291.35
加：其他收益	46,708,791.44	23,042,858.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,979,953.56	-6,490,524.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,586,813.83	-5,833,374.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-185,976,793.02	-383,649,103.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,848,700.19	-5,574,419.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,545,424.20	48,193,436.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,574,217,978.02	1,376,927,582.21
加：营业外收入	38,111,254.28	54,479,360.58
减：营业外支出	10,016,477.05	18,420,866.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,602,312,755.25	1,412,986,076.20
减：所得税费用	402,282,042.95	333,165,519.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,200,030,712.30	1,079,820,557.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,200,030,712.30	1,079,820,557.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	1,034,733,558.71	914,298,822.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	165,297,153.59	165,521,734.66
六、其他综合收益的税后净额	668,271.42	-3,605,904.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,099,338.13	-5,103,342.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,099,338.13	-5,103,342.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,099,338.13	-5,103,342.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-431,066.71	1,497,437.58
七、综合收益总额	1,200,698,983.72	1,076,214,652.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,035,832,896.84	909,195,480.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	164,866,086.88	167,019,172.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.91	0.80
（二）稀释每股收益	0.91	0.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈德法 主管会计工作负责人：王志祥 会计机构负责人：王志祥 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	67,717,674,845.93	61,692,843,870.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	189,682,862.21	118,707,851.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,732,967,154.34	7,529,509,463.15
经营活动现金流入小计	71,640,324,862.48	69,341,061,184.76
购买商品、接受劳务支付的现金	52,030,012,961.24	47,495,260,961.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	14,515,593,351.71	17,032,805,131.97
支付的各项税费	1,719,883,746.12	1,441,470,907.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,898,859,295.35	7,155,146,306.06
经营活动现金流出小计	72,164,349,354.42	73,124,683,307.09
经营活动产生的现金流量净额	-524,024,491.94	-3,783,622,122.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	92,763,598.78	84,745,851.98
取得投资收益收到的现金	3,825,104.25	19,871,544.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	73,924,234.33	58,520,764.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,915,231.38
收到其他与投资活动有关的现金	111,010.96	978,089,033.67
投资活动现金流入小计	170,623,948.32	1,176,142,425.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,843,856.95	2,027,955,433.78
投资支付的现金	804,413,538.25	320,154,082.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	224,963,373.03	1,011,880,753.11
投资活动现金流出小计	1,178,220,768.23	3,359,990,269.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,596,819.91	-2,183,847,843.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,830,000.00	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,830,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	10,609,154,387.62	11,200,355,325.12
收到其他与筹资活动有关的现金	2,729,399,554.61	3,068,390,033.15
筹资活动现金流入小计	13,347,383,942.23	14,303,745,358.27
偿还债务支付的现金	8,683,661,757.44	7,094,681,315.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,102,197,834.93	1,033,580,346.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,446,290.10	33,993,669.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,499,395,884.71	4,093,625,725.67
筹资活动现金流出小计	11,285,255,477.08	12,221,887,387.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,062,128,465.15	2,081,857,970.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,843,274.78	-246,537.61
五、现金及现金等价物净增加额	553,350,428.08	-3,885,858,533.07
加：期初现金及现金等价物余额	6,776,830,574.40	8,412,432,445.57
六、期末现金及现金等价物余额	7,330,181,002.48	4,526,573,912.50

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
2022年10月31日