[三季报]永和智控(002795):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 18:21:46 中财网

原标题:永和智控:2022年三季度报告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-087 永和流体智控股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	267,292,258.24	-9.35%	797,766,358.45	10.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,352,585.65	245.41%	36,851,610.84	36.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	6,992,536.60	467.47%	40,612,729.88	65.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	205,492,707.76	600.42%
基本每股收益（元/股）	0.0182	142.67%	0.1259	-6.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0182	142.67%	0.1259	-6.81%
加权平均净资产收益率	0.62%	增加 0.38个百分 点	4.51%	增加 0.41个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,508,657,383.90	1,506,596,737.33	0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	849,222,616.83	770,553,263.72	10.21%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）		-223,545.86
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	1,462,488.67	1,920,137.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	-520,867.64	-2,615,092.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,580,604.88	-3,232,854.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目		81,648.91
减：所得税影响额	-1,974.79	-279,871.87
少数股东权益影响额（税后）	2,941.89	-28,714.54
合计	-1,639,950.95	-3,761,119.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因：
单位：元

项目	本报告期末	上年度末	同比增减(%)	变动说明
货币资金	317,834,728.79	131,906,431.44	140.95%	主要系本期发行限制性股票以及应收款项收回 收到的现金。
应收账款	110,899,212.67	177,882,962.08	-37.66%	主要系应收账款管理加强，款项收回加快所 致。
预付款项	37,929,918.87	4,687,545.78	709.16%	主要系公司为锁定原材料采购价格，增加预付 款所致。
存货	114,364,079.14	238,289,008.96	-52.01%	主要系加强对存货管控，存货周转加快，库存 减少所致。
其他非流动资产	16,479,345.00	9,711,360.01	69.69%	主要系本期预付设备采购款增加所致。
应付账款	96,449,728.84	164,401,641.39	-41.33%	主要系公司加强存货管控，应付存货采购款减 少所致。
应交税费	12,760,436.26	7,140,817.36	78.70%	主要系本期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	73,725,673.64	26,212,652.15	181.26%	主要系本期确认限制性股票回购义务所致。
一年内到期的非流动 负债	11,513,696.64	42,811,053.73	-73.11%	主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致。
长期借款		16,500,000.00	-100.00%	主要系本期偿还银行到期借款所致。
股本	308,851,970.00	207,175,000.00	49.08%	主要系本期资本公积转增股本以及发行限制性 股票所致。

2、合并利润表主要项目变动情况及原因：
单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动说明
税金及附加	5,063,248.11	3,218,482.77	57.32%	主要系本期增值税免抵额增加导致附加税较 上年同期增加所致。
财务费用	-1,941,802.24	23,452,912.26	-108.28%	主要系人民币兑美元汇率贬值导致的汇兑收 益较上年同期增加所致。
其他收益	2,001,786.63	1,232,061.79	62.47%	主要系本期公司收到的政府补助较上年同期 增加所致。
投资收益	-2,521,751.91	4,964,019.00	-150.80%	主要系本期远期外汇合约处置收益较上年同 期减少所致。
公允价值变动收益	-93,340.26	-2,829,505.03	96.70%	主要系本期远期外汇合约公允价值变动损失 较上年同期减少所致。
信用减值损失	3,408,397.06	-3,075,476.40	210.83%	主要系本期计提的应收账款坏账损失较上年 同期减少所致。
资产减值损失	-13,473,460.83	-5,197,115.95	-159.25%	主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期 增加所致。
营业外支出	3,456,418.15	81,640.37	4133.71%	主要系本期补偿支出、公益捐赠及其他支出 较上年同期增加所致。

3、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因：
单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	205,492,707.76	29,338,580.55	600.42%	主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增 加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-37,184,212.61	-20,230,488.44	-83.80%	主要系本期购建固定以及取得子公司支付的现 金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,905,427.57	-14,149,041.65	-125.50%	主要系本期吸收投资、取得借款收到的现金较 上年同期减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	20,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
曹德莅	境内自然人	15.41%	47,600,000	35,700,000	质押	24,892,000
陈先云	境内自然人	7.57%	23,369,360
应雪青	境内自然人	5.67%	17,500,000		质押	9,100,000
杨缨丽	境内自然人	4.76%	14,692,000	14,679,000	质押	10,220,000
苏金飞	境内自然人	4.65%	14,376,600
蔡丹芳	境内自然人	4.54%	14,021,000
余娅群	境内自然人	4.40%	13,598,456
陈美芳	境内自然人	2.58%	7,982,240
钟城	境内自然人	1.30%	4,002,360
毛利梅	境内自然人	0.97%	3,008,880	1,400,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
陈先云	23,369,360	人民币普通股	23,369,360
应雪青	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
苏金飞	14,376,600	人民币普通股	14,376,600
蔡丹芳	14,021,000	人民币普通股	14,021,000
余娅群	13,598,456	人民币普通股	13,598,456
曹德莅	11,900,000	人民币普通股	11,900,000
陈美芳	7,982,240	人民币普通股	7,982,240
钟城	4,002,360	人民币普通股	4,002,360
王小彪	2,330,100	人民币普通股	2,330,100
俞仙莲	1,999,800	人民币普通股	1,999,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹德莅、余娅群为一致行动人关系；陈先云、应雪青为一致行 动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	陈先云通过普通证券账户持有本公司股份 0股，通过信用证券 账户持有本公司股份 23,369,360股，合计持有本公司股份 23,369,360股；应雪青通过普通证券账户持有本公司股份 9,100,000股，通过信用证券账户持有本公司股份 8,400,000股， 合计持有本公司股份 17,500,000股；苏金飞通过普通证券账户

持有本公司股份 0股，通过信用证券账户持有本公司股份 14,376,600股，合计持有本公司股份 14,376,600股；蔡丹芳通过 普通证券账户持有本公司股份 0股，通过信用证券账户持有本 公司股份 14,021,000股，合计持有本公司股份 14,021,000股； 余娅群通过普通证券账户持有本公司股份 0股，通过信用证券 账户持有本公司股份 13,598,456股，合计持有本公司股份 13,598,456股；陈美芳通过普通证券账户持有本公司股份 0股， 通过信用证券账户持有本公司股份 7,982,240股，合计持有本公 司股份 7,982,240股；钟城通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 4,002,360股，合计持有 本公司股份 4,002,360股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2019年股票期权激励计划进展情况
2022年 7月 1日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议、第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》，同意公司 2019年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 14.19元/股调整为 10.14元/股，尚未行权部分的期权数量由922.25万份调整为 1,291.15万份。截至本报告披露日，公司激励对象在第一个行权期内已行权份额916.855万份，在第二个行权期内尚未行权。

2、2022年限制性股票激励计划进展情况
2022年 7月 1日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议、第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司已于 2022年 6月 1日实施完毕 2021年度权益分派方案，且 4名激励对象主动放弃认购限制性股票份额，公司 2022年限制性股票激励计划的激励对象人数由 60人调整为 56人，授予数量由 1,610万股调整为 1,601.60万股，授予价格由 5.57元/股调整为 3.98元/股。2022年 7月 15日，公司授予 56名 2022年限制性股票激励计划激励对象的 1,601.60万股限制性股票上市。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永和流体智控股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	317,834,728.79	131,906,431.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		343,198.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款	110,899,212.67	177,882,962.08
应收款项融资
预付款项	37,929,918.87	4,687,545.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,045,075.29	6,762,624.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	114,364,079.14	238,289,008.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,101,484.00	6,038,554.30
流动资产合计	589,174,498.76	565,910,325.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	58,232,200.00	58,232,200.00
固定资产	437,349,495.62	455,901,734.73
在建工程	6,805,000.00	6,670,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	131,500,901.43	141,526,328.00
无形资产	68,012,805.88	67,246,341.09
开发支出
商誉	160,315,672.41	160,315,672.41
长期待摊费用	31,663,644.97	34,665,706.18
递延所得税资产	9,123,819.83	6,417,069.30
其他非流动资产	16,479,345.00	9,711,360.01
非流动资产合计	919,482,885.14	940,686,411.72
资产总计	1,508,657,383.90	1,506,596,737.33
流动负债：
短期借款	236,700,865.26	238,964,254.96
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		249,858.07
衍生金融负债
应付票据
应付账款	96,449,728.84	164,401,641.39
预收款项
合同负债	8,511,652.74	3,004,735.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	29,406,401.47	39,256,120.61
应交税费	12,760,436.26	7,140,817.36
其他应付款	73,725,673.64	26,212,652.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,513,696.64	42,811,053.73
其他流动负债	1,022,238.76	203,022.67
流动负债合计	470,090,693.61	522,244,156.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		16,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	122,443,904.25	133,610,695.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,512,680.24	9,714,437.20
递延所得税负债	35,439,246.93	27,963,232.05
其他非流动负债
非流动负债合计	167,395,831.42	187,788,364.97
负债合计	637,486,525.03	710,032,521.28
所有者权益：
股本	308,851,970.00	207,175,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	367,836,593.11	365,088,659.73
减：库存股	63,743,680.00
其他综合收益	925,842.57	-210,676.32
专项储备
盈余公积	54,812,358.46	54,812,358.46
一般风险准备
未分配利润	180,539,532.69	143,687,921.85
归属于母公司所有者权益合计	849,222,616.83	770,553,263.72
少数股东权益	21,948,242.04	26,010,952.33
所有者权益合计	871,170,858.87	796,564,216.05
负债和所有者权益总计	1,508,657,383.90	1,506,596,737.33

法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	797,766,358.45	719,415,783.64
其中：营业收入	797,766,358.45	719,415,783.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	734,817,890.72	672,222,411.06
其中：营业成本	578,791,033.38	515,457,091.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,063,248.11	3,218,482.77
销售费用	40,046,403.05	37,706,781.92
管理费用	96,011,370.42	75,508,270.58
研发费用	16,847,638.00	16,878,871.98
财务费用	-1,941,802.24	23,452,912.26
其中：利息费用	14,853,145.76	17,465,455.67
利息收入	721,573.74	661,565.07
加：其他收益	2,001,786.63	1,232,061.79
投资收益（损失以“－”号填 列）	-2,521,751.91	4,964,019.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-93,340.26	-2,829,505.03
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,408,397.06	-3,075,476.40
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-13,473,460.83	-5,197,115.95
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,270,098.42	42,287,355.99
加：营业外收入		19,951.21
减：营业外支出	3,456,418.15	81,640.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	48,813,680.27	42,225,666.83
减：所得税费用	16,024,779.72	14,941,620.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,788,900.55	27,284,046.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	32,788,900.55	27,284,046.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	36,851,610.84	27,066,919.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-4,062,710.29	217,127.41
六、其他综合收益的税后净额	1,136,518.89	2,572.35
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,136,518.89	2,572.35
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	1,136,518.89	2,572.35
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,136,518.89	2,572.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	33,925,419.44	27,286,618.97
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	37,988,129.73	27,069,491.56
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-4,062,710.29	217,127.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1259	0.1351
（二）稀释每股收益	0.1259	0.1351

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	928,601,575.20	679,868,720.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	31,056,734.76	36,703,333.80
收到其他与经营活动有关的现金	17,769,272.84	12,556,432.45
经营活动现金流入小计	977,427,582.80	729,128,486.37
购买商品、接受劳务支付的现金	560,302,911.81	532,897,305.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	131,630,012.82	95,861,437.25
支付的各项税费	17,501,835.50	12,427,161.07
支付其他与经营活动有关的现金	62,500,114.91	58,604,001.86
经营活动现金流出小计	771,934,875.04	699,789,905.82
经营活动产生的现金流量净额	205,492,707.76	29,338,580.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	145,098.59	4,964,019.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	13,378.00	121,384.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	270,028.92
投资活动现金流入小计	428,505.51	5,085,403.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	17,858,067.62	12,515,891.44
投资支付的现金	2,666,850.50	10,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	17,087,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,612,718.12	25,315,891.44
投资活动产生的现金流量净额	-37,184,212.61	-20,230,488.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	92,033,858.04	42,850,780.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	228,177,346.00	340,616,112.67
收到其他与筹资活动有关的现金	47,000,000.00	61,100,000.00
筹资活动现金流入小计	367,211,204.04	444,566,892.67
偿还债务支付的现金	322,944,437.42	377,051,016.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	7,155,954.03	14,299,448.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	69,016,240.16	67,365,469.61
筹资活动现金流出小计	399,116,631.61	458,715,934.32
筹资活动产生的现金流量净额	-31,905,427.57	-14,149,041.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	20,326,414.63	-1,003,538.74
五、现金及现金等价物净增加额	156,729,482.21	-6,044,488.28
加：期初现金及现金等价物余额	131,105,246.58	111,851,320.69
六、期末现金及现金等价物余额	287,834,728.79	105,806,832.41

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


永和流体智控股份有限公司董事会
2022年 10月 28日