[三季报]通富微电(002156):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 18:26:43 中财网

原标题:通富微电:2022年三季度报告

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-055 通富微电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	5,751,983,129.83	39.81%	15,319,140,774.48	36.73%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	111,341,845.09	-63.17%	476,757,504.49	-32.19%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	80,621,908.25	-70.12%	391,628,405.46	-38.07%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	3,515,725,628.60	51.88%
基本每股收益（元/股）	0.08	-65.22%	0.36	-32.08%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-65.22%	0.36	-32.08%
加权平均净资产收益率	1.02%	-1.97%	4.46%	-2.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	31,538,260,361.88	27,101,066,163.89	16.37%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	11,106,907,442.35	10,441,986,798.89	6.37%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	3,209,211.94	5,856,571.00
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	45,101,161.10	102,421,745.40
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	-5,896,794.22	681,655.78
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-2,338,398.84	-2,191,728.72
减：所得税影响额	7,563,073.68	18,334,511.61
少数股东权益影响额（税后）	1,792,169.46	3,304,632.82
合计	30,719,936.84	85,129,099.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.年初至报告期期末合并资产负债表项目
单位：人民币元

项目	报告期期末	期初	同比增减	变动原因
应收票据	29,659,059.08	48,382,490.52	-38.70%	主要系本报告期公司收到银行承兑汇票减 少所致。
预付款项	686,779,908.99	166,496,440.80	312.49%	主要系本报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	6,724,620.35	4,674,370.91	43.86%	主要系本报告期支付的备用金、保证金增 加所致。
存货	2,977,277,415.48	2,111,857,633.40	40.98%	主要系本报告期营收增加，相应存货金额 增加所致。
其他流动资产	203,201,824.06	290,800,057.85	-30.12%	主要系本报告期留抵进项税额减少所致。
长期股权投资	286,040,186.39	193,950,011.32	47.48%	主要系本报告期公司对联营企业追加投资 所致。
其他非流动金融资产	50,000,000.00	15,000,000.00	233.33%	主要系本报告期权益性投资增加所致。
在建工程	4,000,143,674.98	2,420,130,045.20	65.29%	主要系本报告期进行厂房装修改造、在安 装设备增加所致。
使用权资产	41,298,867.93	59,349,271.09	-30.41%	主要系本报告期租赁资产摊销所致。
短期借款	5,524,098,670.00	3,635,508,910.65	51.95%	主要系本报告期营收规模扩大，短期银行 借款增加所致。
应付票据	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所 致。
合同负债	557,179,371.94	412,171,842.74	35.18%	主要系本报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	119,598,180.63	178,197,652.04	-32.88%	主要系本报告期支付了上年末计提的年度 奖金所致。
应交税费	26,409,981.25	19,880,948.72	32.84%	主要系本报告期应交增值税等增加所致。
其他应付款	242,386,578.03	122,211,422.17	98.33%	主要系本报告期收到客户支付的产能保证 金增加所致。
长期应付款	0.00	55,068,219.09	-100.00%	主要系本报告期一年内到期的融资租赁款 重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	53,140,591.13	-101,192,971.72	不适用	主要系本报告期汇率波动影响报表折算差 额所致。

2.年初至报告期期末合并利润表项目
单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	15,319,140,774.48	11,203,606,410.71	36.73%	本报告期，公司围绕多元化发展方针，
营业成本	12,934,650,169.13	9,099,784,676.79	42.14%	本报告期营收增长，营业成本相应增 长。
财务费用	619,903,830.26	203,950,966.41	203.95%	主要系本报告期汇率波动产生的汇兑损 失以及利息支出有所增加所致。
其他收益	102,461,177.90	66,117,016.91	54.97%	主要系本报告期与日常经营活动有关的 政府补助较去年同期增加所致。
投资收益	-8,278,975.39	90,836.20	-9214.18%	主要系去年同期有闲置募集资金投资理 财收益，本报告期无该等收益所致。
公允价值变动收益	681,655.78	6,476,876.71	-89.48%	主要系本报告期交易性金融资产公允价 值变动收益较去年同期减少所致。
信用减值损失	8,293,607.33	-7,714,219.36	不适用	主要系本报告期转回坏账准备所致。
资产减值损失	-2,200,334.53	307,011.22	-816.70%	主要系本报告期计提存货跌价准备增加 所致。
资产处置收益	5,856,571.00	205,378.40	2751.60%	主要系本报告期处置固定资产收益增加 所致。
营业外收入	2,092,424.56	6,751,528.33	-69.01%	主要系去年同期有税费补偿收入，本报 告期无此收入所致。
营业外支出	2,994,255.34	690,200.82	333.82%	主要系本报告期固定资产报废损失所 致。
所得税费用	-88,506,080.85	35,660,264.09	-348.19%	主要系本报告期利润总额减少、研发费 用加计扣除增加等综合影响所致。
营业利润	402,736,909.22	746,089,704.99	-46.02%	主要系本报告期内财务费用、研发费用 增加所致。 2022年前三季度，公司实现营业收入 153.19亿元，同比增长 36.73%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4.77亿元， 同比下降32.19%。 受汇率波动影响，公司产生“财务费用- 汇兑损失”3.62亿元（税前），减少归 属于上市公司股东的净利润 2.78亿元 （税后），如剔除该非经营性因素的影 响，公司归属于上市公司股东的净利润 应该为7.55亿元，同比增加7.4%。
利润总额	401,835,078.44	752,151,032.50	-46.58%
净利润	490,341,159.29	716,490,768.41	-31.56%
持续经营净利润	490,341,159.29	716,490,768.41	-31.56%
归属于母公司股东的净利润	476,757,504.49	703,107,657.56	-32.19%
基本每股收益	0.36	0.53	-32.08%

3.年初至期末合并现金流量表项目
单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	16,146,722,476.87	10,965,182,291.46	47.25%	主要系本报告期营业收入增加，收 到的货款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	329,612,429.46	131,031,224.53	151.55%	主要系本报告期收到客户支付的产 能保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	11,433,341,871.68	7,595,021,433.12	50.54%	主要系本报告期经营规模扩大，购 买商品、接受劳务支付的现金增加 所致。
支付的各项税费	64,013,962.52	42,319,649.09	51.26%	主要系本报告期支付的增值税、城 建税及教育费附加增加所致。
经营活动产生的现金流量净额
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	10,426,335.69	78,677,647.27	-86.75%	主要系本报告期处置固定资产收到 的现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	152,443,915.99	1,758,982,933.45	-91.33%	主要系去年同期赎回银行理财产 品，本报告期无此业务所致。
支付其他与投资活动有关的现金	55,902,250.00	989,713,217.66	-94.35%	主要系去年同期购买银行理财产 品，本报告期无此业务；支付信用 证保证金减少，综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,186,434,628.89	-3,370,978,830.59	不适用	主要系去年同期存在赎回银行理财 产品流入，本报告期无此业务；购 买固定资产现金流出增加，综合影 响所致。
取得借款收到的现金	8,954,828,241.55	6,173,727,159.28	45.05%	主要系本报告期取得银行借款增加 所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	300,762,401.46	-90.03%	主要系去年同期收到员工持股计划 股票购买款，本报告期无此业务； 本报告期收到国内信用证贴现款减 少，综合影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	430,740,189.05	301,404,579.02	42.91%	主要系本报告期偿还到期国内信用 证增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,333,477,598.62	1,205,662,113.85	93.54%	主要系本报告期取得银行借款增加 大于偿还银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,494,493.20	-50,132,016.84	不适用	主要系本报告期汇率波动影响所 致。
现金及现金等价物净增加额	669,263,091.53	99,323,223.87	573.82%	主要系本报告期公司经营活动产生 的现金流量净额同比增加，投资活 动产生的现金流量净额同比减少， 以及筹资活动产生的现金流量净额 同比增加，综合影响所致。

注：2022年1-9月公司息税折旧摊销前利润（EBIDTA）为26.75亿元，2021年1-9月公司EBIDTA为23.99亿元，同比增加2.76亿元，增长11.50%。


二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	192,634	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
南通华达微电子集团股 份有限公司	境内非国有 法人	23.14%	307,541,893	0	质押	131,010,000
国家集成电路产业投资 基金股份有限公司	国有法人	15.13%	201,082,279	0
陕西省国际信托股份有 限公司－陕国投·乐盈 28号单一资金信托	其他	2.29%	30,424,166	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13%	28,357,990	0
南通招商江海产业发展 基金合伙企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	1.80%	23,929,329	0
中国建设银行股份有限 公司－华夏国证半导体 芯片交易型开放式指数 证券投资基金	其他	0.91%	12,041,513	0
国泰君安证券股份有限 公司－国联安中证全指 半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资 基金	其他	0.67%	8,900,418	0
中国银行股份有限公司 －国泰CES半导体芯片 行业交易型开放式指数 证券投资基金	其他	0.60%	7,922,660	0
湘江产业投资有限责任 公司	国有法人	0.48%	6,430,868	0
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金	其他	0.33%	4,434,477	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
南通华达微电子集团股份有限公司	307,541,893	人民币普通 股	307,541,893
国家集成电路产业投资基金股份有限公 司	201,082,279	人民币普通 股	201,082,279
陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·乐盈28号单一资金信托	30,424,166	人民币普通 股	30,424,166
香港中央结算有限公司	28,357,990	人民币普通 股	28,357,990
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有 限合伙)	23,929,329	人民币普通 股	23,929,329
中国建设银行股份有限公司－华夏国证 半导体芯片交易型开放式指数证券投资 基金	12,041,513	人民币普通 股	12,041,513
国泰君安证券股份有限公司－国联安中 证全指半导体产品与设备交易型开放式 指数证券投资基金	8,900,418	人民币普通 股	8,900,418
中国银行股份有限公司－国泰CES半导 体芯片行业交易型开放式指数证券投资 基金	7,922,660	人民币普通 股	7,922,660
湘江产业投资有限责任公司	6,430,868	人民币普通 股	6,430,868
中国农业银行股份有限公司－中证500	4,434,477	人民币普通	4,434,477

交易型开放式指数证券投资基金		股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1大股东与其他9名股东之间不存在关联 关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年 2月11日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕261号），核准公司非公开发行不超过 398,711,078股新股。具体内容详见2022年2月 12日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。公司在
批复有效期内，正在有序开展非公开发行股票工作。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通富微电子股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	4,689,758,890.63	4,180,828,195.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	33,624,645.41
衍生金融资产
应收票据	29,659,059.08	48,382,490.52
应收账款	1,866,095,762.61	2,250,664,549.59
应收款项融资	87,558,018.24	91,518,273.01
预付款项	686,779,908.99	166,496,440.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,724,620.35	4,674,370.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,977,277,415.48	2,111,857,633.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	203,201,824.06	290,800,057.85
流动资产合计	10,580,680,144.85	9,145,222,011.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,000,000.00	4,000,000.00
长期股权投资	286,040,186.39	193,950,011.32
其他权益工具投资	20,734,214.84	19,381,527.18
其他非流动金融资产	50,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产
固定资产	14,285,128,921.65	13,165,952,032.07
在建工程	4,000,143,674.98	2,420,130,045.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	41,298,867.93	59,349,271.09
无形资产	367,884,392.34	318,347,321.43
开发支出
商誉	1,114,280,023.81	964,391,613.27
长期待摊费用	11,193,950.17	7,131,869.18
递延所得税资产	462,801,505.53	366,897,759.61
其他非流动资产	314,074,479.39	421,312,702.36
非流动资产合计	20,957,580,217.03	17,955,844,152.71
资产总计	31,538,260,361.88	27,101,066,163.89
流动负债：
短期借款	5,524,098,670.00	3,635,508,910.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		20,000,000.00
应付账款	4,518,771,937.96	4,047,665,043.67
预收款项
合同负债	557,179,371.94	412,171,842.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	119,598,180.63	178,197,652.04
应交税费	26,409,981.25	19,880,948.72
其他应付款	242,386,578.03	122,211,422.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,859,391,801.70	1,453,810,384.11
其他流动负债	266,070,509.26	368,632,004.65
流动负债合计	13,113,907,030.77	10,258,078,208.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,208,518,328.08	4,207,244,945.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,104,681.22	24,720,462.35
长期应付款		55,068,219.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	416,863,939.63	388,074,751.61
递延所得税负债	174,149,155.31	166,568,114.20
其他非流动负债	788,440,161.51	978,916,828.17
非流动负债合计	6,610,076,265.75	5,820,593,320.75
负债合计	19,723,983,296.52	16,078,671,529.50
所有者权益：
股本	1,329,036,928.00	1,329,036,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,868,898,316.12	6,849,417,498.80
减：库存股	35,651,155.90	49,999,914.70
其他综合收益	53,140,591.13	-101,192,971.72
专项储备
盈余公积	235,382,575.43	235,382,575.43
一般风险准备
未分配利润	2,656,100,187.57	2,179,342,683.08
归属于母公司所有者权益合计	11,106,907,442.35	10,441,986,798.89
少数股东权益	707,369,623.01	580,407,835.50
所有者权益合计	11,814,277,065.36	11,022,394,634.39
负债和所有者权益总计	31,538,260,361.88	27,101,066,163.89

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,319,140,774.48	11,203,606,410.71
其中：营业收入	15,319,140,774.48	11,203,606,410.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	15,023,217,567.35	10,522,999,605.80
其中：营业成本	12,934,650,169.13	9,099,784,676.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	37,545,301.80	42,709,856.87
销售费用	47,589,445.99	48,366,334.90
管理费用	406,605,061.41	341,493,853.95
研发费用	976,923,758.76	786,693,916.88
财务费用	619,903,830.26	203,950,966.41
其中：利息费用	259,286,927.18	194,453,958.99
利息收入	18,866,131.53	22,892,075.49
加：其他收益	102,461,177.90	66,117,016.91
投资收益（损失以“－”号填	-8,278,975.39	90,836.20
列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-8,290,685.22	-13,000,670.65
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	681,655.78	6,476,876.71
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	8,293,607.33	-7,714,219.36
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,200,334.53	307,011.22
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	5,856,571.00	205,378.40
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	402,736,909.22	746,089,704.99
加：营业外收入	2,092,424.56	6,751,528.33
减：营业外支出	2,994,255.34	690,200.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	401,835,078.44	752,151,032.50
减：所得税费用	-88,506,080.85	35,660,264.09
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	490,341,159.29	716,490,768.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	490,341,159.29	716,490,768.41
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	476,757,504.49	703,107,657.56
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	13,583,654.80	13,383,110.85
六、其他综合收益的税后净额	155,254,531.77	-62,274,651.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	154,333,562.85	-55,141,709.80
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	154,333,562.85	-55,141,709.80
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	154,333,562.85	-55,141,709.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	920,968.92	-7,132,941.36
七、综合收益总额	645,595,691.06	654,216,117.25
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	631,091,067.34	647,965,947.76
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	14,504,623.72	6,250,169.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36	0.53
（二）稀释每股收益	0.36	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：石明达 主管会计工作负责人：朱红超 会计机构负责人：张荣辉 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	16,146,722,476.87	10,965,182,291.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	604,176,317.44	513,993,724.13
收到其他与经营活动有关的现金	329,612,429.46	131,031,224.53
经营活动现金流入小计	17,080,511,223.77	11,610,207,240.12
购买商品、接受劳务支付的现金	11,433,341,871.68	7,595,021,433.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,829,791,408.41	1,445,110,399.64
支付的各项税费	64,013,962.52	42,319,649.09
支付其他与经营活动有关的现金	237,638,352.56	212,983,800.82
经营活动现金流出小计	13,564,785,595.17	9,295,435,282.67
经营活动产生的现金流量净额	3,515,725,628.60	2,314,771,957.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	69,786.72
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	10,426,335.69	78,677,647.27
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	152,443,915.99	1,758,982,933.45
投资活动现金流入小计	162,940,038.40	1,837,660,580.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,125,467,866.16	4,218,926,193.65
投资支付的现金	168,004,551.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	55,902,250.00	989,713,217.66
投资活动现金流出小计	5,349,374,667.29	5,208,639,411.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,186,434,628.89	-3,370,978,830.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	114,000,000.00	144,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	114,000,000.00	144,000,000.00
取得借款收到的现金	8,954,828,241.55	6,173,727,159.28
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	300,762,401.46
筹资活动现金流入小计	9,098,828,241.55	6,618,489,560.74
偿还债务支付的现金	6,098,538,642.28	4,912,194,978.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	236,071,811.60	199,227,889.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	430,740,189.05	301,404,579.02
筹资活动现金流出小计	6,765,350,642.93	5,412,827,446.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,333,477,598.62	1,205,662,113.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,494,493.20	-50,132,016.84
五、现金及现金等价物净增加额	669,263,091.53	99,323,223.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,711,565,368.96	3,504,704,529.71
六、期末现金及现金等价物余额	4,380,828,460.49	3,604,027,753.58

（二） 审计报告 （未完）