[三季报]友好集团(600778):友好集团2022年第三季度报告

 时间：2022年10月30日 18:41:33 中财网
原标题:友好集团:友好集团2022年第三季度报告

证券代码：600778 证券简称：友好集团
新疆友好(集团)股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入272,944,406.40-40.691,274,614,418.15-17.04
归属于上市公司股东的净利润-145,709,760.39不适用-67,944,984.17-1,213.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-120,027,100.77不适用-148,444,017.63-881.40
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用21,628,796.61-87.02
基本每股收益（元/股）-0.4678不适用-0.2181-1,212.24
稀释每股收益（元/股）-0.4678不适用-0.2181-1,212.24
加权平均净资产收益率（%）-26.63减少24.52个 百分点-13.14减少14.11个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产4,364,242,453.445,032,835,331.48-13.28　
归属于上市公司股东的所有者 权益484,524,091.77551,128,649.16-12.09　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益　107,294,738.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外1,225,905.932,824,631.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-2,447,149.14-4,032,169.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,081,807.95-26,910,931.90
减：所得税影响额-395,059.78-298,362.89
少数股东权益影响额（税后）-1,225,331.76-1,024,402.46
合计-25,682,659.6280,499,033.46

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-40.69受公司所属地区新一轮新冠疫情影响，公司大部分门店自8 月上旬起暂停营业，故本报告期公司营业收入大幅下降。
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期不适用①受公司所属地区新一轮新冠疫情影响，公司大部分门店自8 月上旬起暂停营业，故本报告期公司营业收入及利润均大幅 下降；②因提前终止友好时尚购物城的租赁经营，根据《终 止协议书》的约定，公司向出租方支付补偿款2,423.97万元； ③公司于2021年12月解除原友好百盛购物中心对外租赁合 同，提前收回场地，租金收入及投资收益相应减少。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期不适用同上
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-1,213.32①受公司所属地区新一轮新冠疫情影响，公司大部分门店自8 月上旬起暂停营业，故本报告期公司营业收入及利润均大幅 下降；②因提前终止友好时尚购物城的租赁经营，根据《终 止协议书》的约定，公司向出租方支付补偿款2,423.97万元； ③公司原租赁经营的美美友好购物中心于2021年6月交还出 租方，营业利润相应减少；④公司于2021年12月解除原友 好百盛购物中心对外租赁合同，提前收回场地，租金收入及 投资收益相应减少。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末-881.40同上

二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数18,797报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
大商集团有限公司境内非国有法人77,872,72325.000质押40,000, 000
乌鲁木齐国有资产经营（集团） 有限公司国有法人17,006,6725.460无　
乌鲁木齐城市建设投资（集团） 有限公司国有法人14,170,0004.550无　
新疆中恒汇实业有限公司境内非国有法人11,940,2923.830无　
新疆金恒昌商贸有限责任公司境内非国有法人11,454,5003.680无　
新疆金正实业集团有限公司境内非国有法人7,544,0002.420无　
武古成境内自然人4,573,9221.470无　
康永全境内自然人3,108,1001.000无　
卜亚妮境内自然人2,910,6000.930无　
新疆云联实业有限公司境内非国有法人2,866,5000.920无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
大商集团有限公司77,872,723人民币普通股77,872,723　　　
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司17,006,672人民币普通股17,006,672　　　
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司14,170,000人民币普通股14,170,000　　　
新疆中恒汇实业有限公司11,940,292人民币普通股11,940,292　　　
新疆金恒昌商贸有限责任公司11,454,500人民币普通股11,454,500　　　
新疆金正实业集团有限公司7,544,000人民币普通股7,544,000　　　
武古成4,573,922人民币普通股4,573,922　　　
康永全3,108,100人民币普通股3,108,100　　　
卜亚妮2,910,600人民币普通股2,910,600　　　
新疆云联实业有限公司2,866,500人民币普通股2,866,500　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有 资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有 限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。 未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在 关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。　　　　　

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金178,088,127.90395,094,711.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产36,014,898.7722,461,477.08
衍生金融资产　　
应收票据3,000,000.007,788,608.21
应收账款3,624,411.8214,363,726.92
应收款项融资　　
预付款项47,195,988.3234,618,302.47
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款132,140,510.8695,788,144.65
其中：应收利息　　
应收股利1,500,000.001,500,000.00
买入返售金融资产　　
存货517,355,581.86518,099,150.45
合同资产　　
持有待售资产　3,418,347.60
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产111,698,581.52150,498,173.82
流动资产合计1,029,118,101.051,242,130,642.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款7,847,614.496,703,109.76
长期股权投资363,481,249.79375,686,440.60
其他权益工具投资62,357,942.0660,780,969.37
其他非流动金融资产　　
投资性房地产82,706,625.01222,852,712.55
固定资产1,636,111,272.401,570,849,949.64
在建工程16,845,903.2416,246,178.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产625,567,755.35965,444,860.13
无形资产210,030,803.86195,529,868.84
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用282,290,208.00325,034,574.19
递延所得税资产47,884,978.1951,576,025.60
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,335,124,352.393,790,704,688.69
资产总计4,364,242,453.445,032,835,331.48
流动负债：　　
短期借款366,405,875.00385,486,352.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,211,708.4610,000,000.00
应付账款511,157,394.22554,241,031.60
预收款项21,957,231.4624,271,898.50
合同负债1,154,118,914.341,186,491,603.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,667,850.3930,640,781.35
应交税费12,857,639.8518,282,445.18
其他应付款229,752,568.69304,532,790.74
其中：应付利息　　
应付股利1,581,610.534,995,184.32
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债249,317,196.01301,975,543.45
其他流动负债147,868,514.90152,778,146.00
流动负债合计2,704,314,893.322,968,700,593.58
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款377,200,000.00531,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债671,350,497.99848,131,250.98
长期应付款　　
长期应付职工薪酬7,657,046.647,657,046.64
预计负债94,061,318.66101,110,226.00
递延收益699,365.66829,189.22
递延所得税负债9,250,028.129,078,375.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,160,218,257.071,498,306,088.74
负债合计3,864,533,150.394,467,006,682.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）311,491,352.00311,491,352.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积403,715,228.98403,715,228.98
减：库存股　　
其他综合收益37,748,450.7436,408,023.96
专项储备　　
盈余公积108,777,062.20108,777,062.20
一般风险准备　　
未分配利润-377,208,002.15-309,263,017.98
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计484,524,091.77551,128,649.16
少数股东权益15,185,211.2814,700,000.00
所有者权益（或股东权益）合计499,709,303.05565,828,649.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,364,242,453.445,032,835,331.48
公司负责人：聂如旋 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟




合并利润表
2022年1—9月
编制单位：新疆友好(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,274,614,418.151,536,367,476.50
其中：营业收入1,274,614,418.151,536,367,476.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,406,414,012.171,518,021,958.93
其中：营业成本963,133,504.821,033,845,723.39
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加53,019,307.7157,513,656.92
销售费用170,231,880.23176,869,525.24
管理费用156,617,716.14177,248,156.10
研发费用　　
财务费用63,411,603.2772,544,897.28
其中：利息费用58,442,949.8065,156,014.19
利息收入1,574,982.963,410,080.36
加：其他收益798,143.91837,982.48
投资收益（损失以“－”号 填列）-11,361,546.723,475,217.67
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-12,205,190.812,017,697.00
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-4,805,261.916,976,947.59
信用减值损失（损失以“－” 号填列）2,373,720.741,306,744.39
资产减值损失（损失以“－”　-489,375.26
号填列）　　
资产处置收益（损失以“－” 号填列）107,294,738.6414,282,329.76
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-37,499,799.3644,735,364.20
加：营业外收入2,958,190.473,140,869.35
减：营业外支出28,368,274.8238,300,114.53
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-62,909,883.719,576,119.02
减：所得税费用4,549,889.18-164,424.37
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-67,459,772.899,740,543.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-67,459,772.899,740,543.39
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）-67,944,984.176,102,915.07
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）485,211.283,637,628.32
六、其他综合收益的税后净额1,340,426.78209,706.62
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额1,340,426.78209,706.62
1.不能重分类进损益的其他综 合收益1,340,426.78209,706.62
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动1,340,426.78209,706.62
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益　　
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-66,119,346.119,950,250.01
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额-66,604,557.396,312,621.69
（二）归属于少数股东的综合收 益总额485,211.283,637,628.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.21810.0196
（二）稀释每股收益(元/股)-0.21810.0196
公司负责人：聂如旋 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟




合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：新疆友好(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,557,348,809.033,351,166,311.48
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,062,994.15210,861.34
收到其他与经营活动有关的现金263,347,596.57384,676,755.83
经营活动现金流入小计2,824,759,399.753,736,053,928.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,039,836,249.752,818,314,303.17
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金289,979,512.34301,453,078.44
支付的各项税费97,970,528.4793,803,596.46
支付其他与经营活动有关的现金375,344,312.58355,810,327.85
经营活动现金流出小计2,803,130,603.143,569,381,305.92
经营活动产生的现金流量净额21,628,796.61166,672,622.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金153,300,796.94248,371,887.72
取得投资收益收到的现金4,361,933.544,229,025.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额31,280,651.7282,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计188,943,382.20252,683,633.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金34,093,763.4157,396,337.25
投资支付的现金151,626,975.38243,400,799.42
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计185,720,738.79300,797,136.67
投资活动产生的现金流量净额3,222,643.41-48,113,503.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金416,000,000.00850,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计416,000,000.00850,820,000.00
偿还债务支付的现金518,300,000.00822,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,418,314.2325,677,962.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金100,139,709.48　
筹资活动现金流出小计657,858,023.71847,797,962.26
筹资活动产生的现金流量净额-241,858,023.713,022,037.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-217,006,583.69121,581,157.00
加：期初现金及现金等价物余额395,094,711.59428,141,125.75
六、期末现金及现金等价物余额178,088,127.90549,722,282.75
公司负责人：聂如旋 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟


2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。





新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2022年10月30日

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