[三季报]大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月30日 18:46:36 中财网

原标题:大众交通:大众交通（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600611 证券简称：大众交通 900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入579,035,312.472.171,350,642,532.20-15.05
归属于上市公司股东 的净利润-170,392,553.58-1,095.15-365,890,197.02-242.99
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-19,115,988.49-118.21-133,409,619.82-176.35
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-1,017,891,020.63-200.53
基本每股收益（元/股）-0.07-1,033.71-0.15-236.36
稀释每股收益（元/股）-0.07-1,033.71-0.15-236.36
加权平均净资产收益 率（%）-1.80减少1.98 个百分点-3.72减少6.47个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产19,798,233,212.1319,289,640,996.312.64　
归属于上市公司股东 的所有者权益9,241,844,360.719,655,716,277.66-4.29　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-21,256,309.52-28,278,838.07　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外6,135,708.4125,307,529.00　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理　　　
资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益-182,429,552.79-304,838,363.93　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回-1,200,000.00　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管　　　
费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出478,836.221,767,469.32　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-46,728,255.52-74,531,383.01　
少数股东权益影 响额（税后）933,502.932,169,756.53　
合计-151,276,565.09-232,480,577.20　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-1,095.15主要原因系：本报告期受资本市场波动影响，公 司持有交易性金融资产公允价值下跌导致公允 价值变动损失金额较大；受疫情因素影响，以及 交通运输业地方行业要求对驾驶员发放疫情补 贴及减免租金等相应减少利润；受房地产周期性 结算因素影响，房产项目公司交房结算数量较同 期减少引起利润下降；联营企业利润较同期减少 相应联营企业投资收益较上年同期减少。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-242.99主要原因系：年初至报告期末受资本市场波动影 响，公司持有交易性金融资产公允价值下跌导致 公允价值变动损失金额较大；受疫情因素影响， 以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放疫 情补贴及减免租金等相应减少利润；受房地产周 期性结算因素影响，房产项目公司交房结算数量 较同期减少引起利润下降；联营企业利润较同期 减少相应联营企业投资收益较上年同期减少。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-118.21主要原因系：受疫情因素影响，以及交通运输业 地方行业要求对驾驶员发放疫情补贴及减免租 金等相应减少利润；受房地产周期性结算因素影 响，房产项目公司交房结算数量较同期减少引起 利润下降；联营企业利润较同期减少相应联营企 业投资收益较上年同期减少。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-176.35主要原因系：受疫情因素影响，以及交通运输业 地方行业要求对驾驶员发放疫情补贴及减免租 金等相应减少利润；受房地产周期性结算因素影
　　响，房产项目公司交房结算数量较同期减少引起 利润下降；联营企业利润较同期减少相应联营企 业投资收益较上年同期减少。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-200.53主要原因系：房产项目公司本期预收房款现金流 入较同期减少同时本期竞得嘉定新城JDC10502 单元（复华园区）02-01地块增加现金流出；交 通运输业受疫情影响收入减少相应现金流入减 少；
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-1,033.71主要原因系：本报告期归属于上市公司股东净利 润较同期减少所致
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-236.36主要原因系：年初至报告期末归属于上市公司股 东净利润较同期减少所致
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-1,033.71主要原因系：本报告期归属于上市公司股东净利 润较同期减少所致
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-236.36主要原因系：年初至报告期末归属于上市公司股 东净利润较同期减少所致
加权平均净资产收益率 （%）_本报告期减少1.98个百分点主要原因系：本报告期归属于上市公司股东净利 润较同期减少所致
加权平均净资产收益率 （%）_年初至报告期末减少6.47个百分点主要原因系：年初至报告期末归属于上市公司股 东净利润较同期减少所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数117,221报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状 态数量
上海大众公用事业（集团）股份 有限公司境内非国有 法人473,186,07420.01%0无　
Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited境外法人111,499,0064.72%0无　
大众交通（集团）股份有限公司 －第一期员工持股计划其他87,976,1933.72%0无　
大众（香港）国际有限公司境外法人47,676,2952.02%0无　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知14,483,1760.61%0未知　
洪雁未知12,200,0000.52%0无　
李传元未知11,165,5290.47%0无　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知10,955,5240.46%0未知　
NORGES BANK未知10,136,1840.43%0未知　
刘伟未知9,885,3000.42%0无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海大众公用事业（集团）股份 有限公司473,186,074人民币普通股473,186,074　　　
Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited111,499,006境内上市外资股111,499,006　　　
大众交通（集团）股份有限公司 －第一期员工持股计划87,976,193人民币普通股87,976,193　　　
大众（香港）国际有限公司47,676,295境内上市外资股47,676,295　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND14,483,176境内上市外资股14,483,176　　　
洪雁12,200,000人民币普通股12,200,000　　　
李传元11,165,529人民币普通股11,165,529　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND10,955,524境内上市外资股10,955,524　　　
NORGES BANK10,136,184境内上市外资股10,136,184　　　
刘伟9,885,300人民币普通股9,885,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明前十名无限售条件股东中第一与第二、第四位存在关联关系；与其他股东之间无 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他 股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）刘伟通过信用证券账户持有9,559,600股；李传元通过信用证券账户持有 1,665,529股。　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,057,116,953.362,169,304,841.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,373,056,589.622,576,887,642.99
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款259,534,705.63163,551,943.32
应收款项融资　　
预付款项45,575,893.1548,775,992.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款212,209,304.06224,218,416.62
其中：应收利息　　
应收股利　15,523,200.00
发放贷款和垫款（短期）1,759,501,570.511,516,851,471.12
买入返售金融资产　　
存货4,507,995,904.783,031,046,628.44
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产379,872,803.48315,734,755.49
流动资产合计10,594,863,724.5910,046,371,691.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款（长期）12,375,000.00199,860,214.22
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资558,237,800.82703,090,553.02
其他权益工具投资502,576,496.37623,847,264.67
其他非流动金融资产1,894,646,949.522,170,480,071.53
投资性房地产1,978,030,603.801,998,292,543.97
固定资产1,802,771,053.001,610,737,651.68
在建工程15,179,456.2139,748,620.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产220,758,390.7179,862,299.76
无形资产1,282,891,482.861,252,912,193.22
开发支出　　
商誉310,581,640.98　
长期待摊费用106,307,223.15113,360,428.71
递延所得税资产174,476,270.02161,643,693.28
其他非流动资产344,537,120.10289,433,770.28
非流动资产合计9,203,369,487.549,243,269,304.71
资产总计19,798,233,212.1319,289,640,996.31
流动负债：　　
短期借款1,925,653,833.321,981,247,318.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款256,770,825.70320,404,521.33
预收款项5,759,252.937,540,471.90
合同负债2,400,774,712.622,118,603,744.63
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬81,654,897.3650,892,936.28
应交税费108,048,098.52126,779,536.63
其他应付款729,986,429.36786,453,595.21
其中：应付利息　　
应付股利7,095,896.32　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债580,158,376.61244,258,623.64
其他流动负债1,414,436,127.521,192,765,634.91
流动负债合计7,503,242,553.946,828,946,382.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款615,382,963.77293,518,532.23
应付债券1,097,205,974.331,396,045,371.62
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债193,454,064.3863,251,265.12
长期应付款6,081,812.8910,454,373.93
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债362,862,707.86498,400,920.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,274,987,523.232,261,670,463.17
负债合计9,778,230,077.179,090,616,845.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积135,346,811.9938,821,297.98
减：库存股323,135,631.30323,135,631.30
其他综合收益255,823,073.63333,452,578.26
专项储备5,550,460.495,532,099.91
盈余公积1,068,646,889.081,069,347,538.78
一般风险准备　　
未分配利润5,735,489,892.826,167,575,530.03
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,241,844,360.719,655,716,277.66
少数股东权益778,158,774.25543,307,872.85
所有者权益（或股东权益）合计10,020,003,134.9610,199,024,150.51
负债和所有者权益（或股东权益） 总计19,798,233,212.1319,289,640,996.31

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,494,188,691.341,730,627,123.09
其中：营业收入1,350,642,532.201,589,895,252.22
利息收入131,140,864.88128,520,379.46
已赚保费　　
手续费及佣金收入12,405,294.2612,211,491.41
二、营业总成本1,655,962,482.851,590,813,851.61
其中：营业成本1,191,968,031.391,118,203,435.82
利息支出10,210,409.436,242,182.70
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加24,591,146.9778,863,451.16
销售费用40,881,574.6652,614,231.19
管理费用319,140,539.21209,062,848.72
研发费用14,629,835.674,151,722.78
财务费用54,540,945.52121,675,979.24
其中：利息费用120,330,503.61129,999,293.70
利息收入41,493,462.5013,681,405.40
加：其他收益52,077,189.0047,864,220.64
投资收益（损失以“－” 号填列）25,122,758.35112,684,132.98
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,312,809.4682,813,258.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-283,846,432.5051,261,096.19
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-2,140,187.63-3,570,654.99
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-37,091,421.5423,351,018.07
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-407,651,885.83371,403,084.37
加：营业外收入4,969,378.493,373,887.57
减：营业外支出3,329,624.961,289,614.50
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-406,012,132.30373,487,357.44
减：所得税费用-69,810,128.8680,409,284.91
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-336,202,003.44293,078,072.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-336,202,003.44293,078,072.53
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-365,890,197.02255,891,713.59
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）29,688,193.5837,186,358.94
六、其他综合收益的税后净额-77,629,504.6360,761,014.91
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-77,629,504.6360,761,014.91
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-90,953,076.2362,285,121.34
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-90,953,076.2362,285,121.34
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益13,323,571.60-1,524,106.43
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额13,323,571.60-1,524,106.43
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他　　
综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-413,831,508.07353,839,087.44
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-443,519,701.65316,652,728.50
（二）归属于少数股东的综合 收益总额29,688,193.5837,186,358.94
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.150.11
（二）稀释每股收益(元/股)-0.150.11

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,712,231,024.573,223,314,291.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金155,148,517.40152,780,780.69
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金345,874,368.96137,289,660.38
经营活动现金流入小计2,213,253,910.933,513,384,732.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,252,152,848.05977,459,743.79
客户贷款及垫款净增加额58,768,535.7677,497,081.00
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金9,861,277.816,097,268.74
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金539,782,630.02517,394,264.33
支付的各项税费233,698,106.42621,255,731.24
支付其他与经营活动有关的现金136,881,533.50301,107,100.65
经营活动现金流出小计3,231,144,931.562,500,811,189.75
经营活动产生的现金流量净额-1,017,891,020.631,012,573,542.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,158,539,165.051,461,688,775.40
取得投资收益收到的现金77,568,781.8459,757,155.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额80,353,269.02192,707,452.87
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,316,461,215.911,714,153,384.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金458,263,921.04327,781,341.84
投资支付的现金2,911,119,656.051,593,664,510.40
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额235,952,573.7368,430,806.42
支付其他与投资活动有关的现金2,679,879.26　
投资活动现金流出小计3,608,016,030.081,989,876,658.66
投资活动产生的现金流量净额708,445,185.83-275,723,274.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金8,330,000.0022,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金8,330,000.0022,050,000.00
取得借款收到的现金3,890,064,431.543,747,897,445.79
收到其他与筹资活动有关的现金239,000,000.00177,219,955.42
筹资活动现金流入小计4,137,394,431.543,947,167,401.21
偿还债务支付的现金3,436,100,382.473,305,325,180.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200,159,725.25115,766,324.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润26,578,500.0025,057,145.41
支付其他与筹资活动有关的现金79,012,013.49482,537,742.92
筹资活动现金流出小计3,715,272,121.213,903,629,248.42
筹资活动产生的现金流量净额422,122,310.3343,538,152.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,032,177.31-2,142,051.09
五、现金及现金等价物净增加额130,708,652.84778,246,370.01
加：期初现金及现金等价物余额1,923,700,300.501,621,935,731.16
六、期末现金及现金等价物余额2,054,408,953.342,400,182,101.17

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金743,549,475.06836,247,591.98
交易性金融资产1,307,517,131.582,623,172,742.85
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,595,334.531,744,954.04
应收款项融资　　
预付款项19,847,465.0617,719,694.47
其他应收款2,111,362,328.811,661,433,675.17
其中：应收利息　　
应收股利　15,523,200.00
存货313,925.61239,331.13
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产806,760,000.00846,260,000.00
流动资产合计4,991,945,660.655,986,817,989.64
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,256,018,358.594,618,311,120.91
其他权益工具投资393,766,496.37494,732,264.67
其他非流动金融资产1,382,605,827.341,466,821,067.25
投资性房地产92,005,921.0294,825,685.10
固定资产316,402,032.80303,346,011.18
在建工程10,180,916.8818,668,844.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,660,094.4216,905,305.29
无形资产638,395,309.50642,211,103.95
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用10,180,013.345,025,559.92
递延所得税资产41,972,973.7041,912,410.80
其他非流动资产1,036,432,283.10286,326,099.61
非流动资产合计9,191,620,227.067,989,085,472.96
资产总计14,183,565,887.7113,975,903,462.60
流动负债：　　
短期借款1,640,357,999.971,720,807,040.30
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　1,703,369.81
预收款项143,600.0081,767.08
合同负债27,005,523.1026,255,093.87
应付职工薪酬33,291,054.1215,733,302.20
应交税费4,121,086.4520,338,011.95
其他应付款703,198,381.26707,478,815.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债530,852,046.2522,880,417.17
其他流动负债1,207,034,175.201,007,608,211.01
流动负债合计4,146,003,866.353,522,886,028.79
非流动负债：　　
长期借款300,000,000.00　
应付债券1,097,205,974.331,396,045,371.62
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,020,501.3213,149,889.45
长期应付款　1,593,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债321,781,227.35458,165,620.41
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,729,007,703.001,868,953,881.48
负债合计5,875,011,569.355,391,839,910.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积304,215,074.31207,689,560.30
减：库存股323,135,631.30323,135,631.30
其他综合收益175,196,780.69250,921,106.92
专项储备5,236,882.735,304,731.39
盈余公积1,327,185,100.351,327,185,100.35
未分配利润4,455,733,247.584,751,975,820.67
所有者权益（或股东权益）合 计8,308,554,318.368,584,063,552.33
负债和所有者权益（或股东 权益）总计14,183,565,887.7113,975,903,462.60
（未完）
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