[三季报]川仪股份(603100):川仪股份2022年第三季度报告

时间:2022年10月30日 18:47:00 中财网
原标题:川仪股份:川仪股份2022年第三季度报告

证券代码:603100 证券简称:川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告 期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入159,845.2514.74464,778.0419.36
归属于上市公司股东的净利润14,997.6340.4340,385.57-3.00
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润14,347.2624.0137,824.4825.75
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用21,015.83-67.70
基本每股收益(元/股)0.3840.741.02-2.86
稀释每股收益(元/股)0.3840.741.02-2.86
加权平均净资产收益率(%)4.56增加0.93个百分点12.34减少2.13个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产711,011.39663,800.327.11
归属于上市公司股东的所有者权益333,906.92317,429.985.19
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:万元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-43.10-118.41 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外1,487.804,388.35 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费33.86164.67 
债务重组损益8.52103.23 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益-1,442.75-2,520.96 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 368.45 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出666.23636.38 
减:所得税影响额-99.03-475.67 
少数股东权益影响额(税后)38.8415.05 
合计650.372,561.09 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
归属于上市公司股东的净 利润-本报告期40.43主要是本报告期营业收入增加、期间费用率下降、公司 存款到期利息收入增加及营业外收入增加所致
基本每股收益(元/股)- 本报告期40.74主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所 致
稀释每股收益(元/股)- 本报告期40.74 
经营活动产生的现金流量 净额-年初至本报告期末-67.70主要是年初至本期人工及材料采购现金流出增加所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数12,986报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
中国四联仪器仪表集团有 限公司国有法人118,804,85430.0800
重庆渝富资本运营集团有 限公司国有法人49,427,45512.5100
重庆水务环境控股集团有 限公司国有法人35,051,3208.8700
横河电机株式会社境外法人21,015,7605.3200
广发证券股份有限公司- 中庚小盘价值股票型证券 投资基金其他15,642,8523.9600
平安银行股份有限公司- 中庚价值灵动灵活配置混 合型证券投资基金其他5,043,0331.2800
蔡辉庭境内自然人3,530,6510.8900
全国社保基金一一四组合国家3,356,4840.8500
中国农业银行股份有限公 司-汇添富逆向投资混合 型证券投资基金其他3,014,9000.7600
泰康人寿保险有限责任公 司-分红-个人分红- 019L-FH002沪其他2,548,3860.6500
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国四联仪器仪表集团有限公司118,804,854人民币普通股118,804,854   
重庆渝富资本运营集团有限公司49,427,455人民币普通股49,427,455   
重庆水务环境控股集团有限公司35,051,320人民币普通股35,051,320   

横河电机株式会社21,015,760人民币普通股21,015,760
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值 股票型证券投资基金15,642,852人民币普通股15,642,852
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动 灵活配置混合型证券投资基金5,043,033人民币普通股5,043,033
蔡辉庭3,530,651人民币普通股3,530,651
全国社保基金一一四组合3,356,484人民币普通股3,356,484
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆 向投资混合型证券投资基金3,014,900人民币普通股3,014,900
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个 人分红-019L-FH002沪2,548,386人民币普通股2,548,386
上述股东关联关系或一致 行动的说明中国四联仪器仪表集团有限公司与重庆渝富资本运营集团有 限公司为重庆渝富控股集团有限公司全资子公司,属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 除此之外,上述其他股东中,重庆水务环境控股集团有限公司、 横河电机株式会社之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。未知广发证券股份有限公司-中庚小 盘价值股票型证券投资基金、平安银行股份有限公司-中庚价值灵 动灵活配置混合型证券投资基金、蔡辉庭、全国社保基金一一四组 合、中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资 基金、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。  
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)  

三、 他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)公司2022年限制性股票激励计划
为进一步健全公司中长期激励约束机制,实现对公司董事、高级管理人员,以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术、生产、销售、管理等骨干人员的激励与约束,使其利益与企业的长远发展更紧密地结合,做到风险共担、利益共享,充分调动其积极性和创造性,推进公司可持续高质量发展,实现公司和股东价值最大化,2022年9月19日,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,同意公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。具体情况详见公司于2022年9月20日披露的《川仪股份2022年限制性股票激励计划(草案)》和《川仪股份2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-035)。该事项尚需重庆市国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。

(二)公司以集中竞价交易方式回购公司股份
2022年9月19日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励,拟回购数量不超过395.00万股(含),回购价格不超过人民币31.30元/股(含),拟回购资金总额不低于人民币0.62亿元(含),不超过人民币1.24亿元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体情况请详见公司于2022年9月20日披露的《川仪股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-036)及2022年9月22日披露的《川仪股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-038)。

2022年9月22日,公司实施了首次回购股份,首次回购股份数量为93,800股,占公司总股本比例为0.0237%,购买的最高价格为人民币26.10元/股,购买的最低价格为人民币25.28元/股,已支付的总金额为人民币2,418,090元(不含交易费用)。具体情况请详见公司于2022年9月23日披露的《川仪股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-040)。

截至2022年9月30日,公司累计回购股份数量为188,100股,约占公司总股本的0.05%,购买的最高价为人民币 28.03元/股,最低价为人民币 25.28元/股,已支付的总金额为人民币5,049,650元(不含交易费用)。具体情况请详见公司于2022年10月11日披露的《川仪股份关于回购股份的进展公告》(公告编号:2022-044)。

2022年10月14日,公司完成回购,已累计回购股份395.00万股,占公司总股本的1%,购买的最高价为人民币30.00元/股,最低价为人民币25.28元/股,回购均价为人民币28.64元/股,使用资金总额为人民币11,311.35万元(不含交易费用)。具体情况请详见公司于2022年10月18日披露的《川仪股份关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-045)。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,189,087,902.311,814,496,844.06
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产701,815,999.212,405,174.81
衍生金融资产  
应收票据57,375,082.78102,296,405.68
应收账款1,138,910,546.84826,855,215.78
应收款项融资525,098,730.87743,862,784.89
预付款项248,088,844.19211,413,563.13
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款81,625,765.6434,952,961.82
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,320,468,107.111,146,516,614.35
合同资产313,386,443.11238,372,208.39
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产24,669,614.326,682,367.24
流动资产合计5,600,527,036.385,127,854,140.15
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款12,386,633.7213,947,298.09
长期股权投资349,671,047.21365,719,980.91
其他权益工具投资1,228,862.211,228,862.21
其他非流动金融资产144,735,257.76178,200,000.00
投资性房地产101,734,238.53104,082,112.46
固定资产635,540,872.94624,129,028.46
在建工程54,427,859.5533,853,866.95
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产12,433,285.8812,555,108.03
无形资产60,883,540.5661,990,758.36
开发支出  
商誉  
长期待摊费用53,525,899.2345,156,512.40
递延所得税资产59,483,636.2453,830,769.99
其他非流动资产23,535,765.1515,454,797.78
非流动资产合计1,509,586,898.981,510,149,095.64
资产总计7,110,113,935.366,638,003,235.79
流动负债:  
短期借款-80,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据650,843,316.05626,505,306.73
应付账款763,565,104.93687,481,965.30
预收款项1,734,908.927,550,892.13
合同负债914,012,959.04855,706,848.57
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬389,460,604.73416,532,905.90
应交税费109,033,244.8979,611,786.17
其他应付款275,132,130.92206,417,745.47
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债16,786,167.84144,051,714.69
其他流动负债118,821,684.68111,241,890.30
流动负债合计3,239,390,122.003,215,101,055.26
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款397,900,000.00106,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债7,780,669.486,826,579.63
长期应付款  
长期应付职工薪酬22,847,500.0022,210,000.00
预计负债  
递延收益66,107,898.5872,676,947.80
递延所得税负债16,310,288.6621,330,000.00
其他非流动负债  
非流动负债合计510,946,356.72229,543,527.43
负债合计3,750,336,478.723,444,644,582.69
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)395,000,000.00395,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积740,241,954.64740,241,954.64
减:库存股5,049,650.00 
其他综合收益-5,724,211.73-8,687,571.07
专项储备  
盈余公积243,259,068.40243,259,068.40
一般风险准备  
未分配利润1,971,342,009.611,804,486,306.09
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计3,339,069,170.923,174,299,758.06
少数股东权益20,708,285.7219,058,895.04
所有者权益(或股东权益)合计3,359,777,456.643,193,358,653.10
负债和所有者权益(或股东权 益)总计7,110,113,935.366,638,003,235.79

公司负责人:吴朋 主管会计工作负责人:李尧 会计机构负责人:黄小敏
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入4,647,780,381.523,894,045,395.84
其中:营业收入4,647,780,381.523,894,045,395.84
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,255,697,478.323,566,272,196.28
其中:营业成本2,993,696,533.052,515,919,926.57
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加35,919,993.3632,855,119.93
销售费用623,543,609.80526,174,537.09
管理费用268,153,391.96250,440,133.29
研发费用347,635,199.92244,909,544.60
财务费用-13,251,249.77-4,027,065.20
其中:利息费用8,866,538.7912,935,121.00
利息收入24,235,925.0720,346,639.54
加:其他收益43,888,013.1421,979,249.11
投资收益(损失以“-”号填列)99,957,348.2588,424,130.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益90,080,824.2578,214,944.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益1,032,254.751,931,854.87
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-34,053,917.8446,428,097.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,117,430.77-49,629,934.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)-25,043,346.23-10,072,574.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,184,146.712,063,202.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)448,529,423.04426,965,370.41
加:营业外收入7,055,405.3645,354,611.30
减:营业外支出691,475.57503,312.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)454,893,352.83471,816,668.95
减:所得税费用49,388,258.6353,782,372.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)405,505,094.20418,034,296.16
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)405,505,094.20418,034,296.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)403,855,703.52416,336,975.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,649,390.681,697,320.27
六、其他综合收益的税后净额2,963,359.34-296,780.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额2,963,359.34-296,780.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益2,963,359.34-296,780.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额2,963,359.34-296,780.86
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额408,468,453.54417,737,515.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额406,819,062.86416,040,195.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,649,390.681,697,320.27
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)1.021.05
(二)稀释每股收益(元/股)1.021.05

公司负责人:吴朋 主管会计工作负责人:李尧 会计机构负责人:黄小敏
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,994,317,064.723,978,685,036.86
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还5,499,823.673,867,613.13
收到其他与经营活动有关的现金102,847,321.4897,579,624.54
经营活动现金流入小计4,102,664,209.874,080,132,274.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,227,539,813.552,021,408,762.92
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金991,443,824.18805,437,282.16
支付的各项税费257,509,367.03253,109,814.49
支付其他与经营活动有关的现金416,012,883.70349,528,400.12
经营活动现金流出小计3,892,505,888.463,429,484,259.69
经营活动产生的现金流量净额210,158,321.41650,648,014.84
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金114,851,536.3991,026,600.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额892,147.613,500,272.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金886,914.378,649,744.62
投资活动现金流入小计116,630,598.37103,176,617.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金74,993,626.7667,018,130.47
投资支付的现金700,000,000.00503,477,325.28
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计774,993,626.76570,495,455.75
投资活动产生的现金流量净额-658,363,028.39-467,318,838.31
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金510,000,000.00130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 11,200,000.00
筹资活动现金流入小计510,000,000.00141,200,000.00
偿还债务支付的现金425,750,000.00321,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金245,866,538.79132,823,183.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金11,801,967.753,626,145.06
筹资活动现金流出小计683,418,506.54457,699,328.80
筹资活动产生的现金流量净额-173,418,506.54-316,499,328.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94,909.92-265,930.60
五、现金及现金等价物净增加额-621,528,303.60-133,436,082.87
加:期初现金及现金等价物余额1,772,122,637.801,114,636,770.63
六、期末现金及现金等价物余额1,150,594,334.20981,200,687.76

公司负责人:吴朋 主管会计工作负责人:李尧 会计机构负责人:黄小敏

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2022年10月31日

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