[三季报]键凯科技(688356):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 19:01:20 中财网

原标题:键凯科技:2022年三季度报告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技

北京键凯科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	106,187,324.31	0.09	320,956,302.68	22.59
归属于上市公司股东的 净利润	53,786,147.67	-12.86	165,190,716.15	16.03
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	61,072,241.63	15.95	157,216,886.43	20.72
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	197,623,085.46	65.82
基本每股收益（元/ 股）	0.89	-13.59	2.75	16.03
稀释每股收益（元/ 股）	0.88	-14.56	2.72	14.77
加权平均净资产收益率 （%）	4.53	减少1.67 个百分点	14.60	减少0.60个 百分点
研发投入合计	18,454,210.60	1.38	61,390,725.03	68.97
研发投入占营业收入的 比例（%）	17.38	增加0.22 个百分点	19.13	增加5.25个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,250,664,608.52	1,101,185,583.81	13.57
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,193,032,110.43	1,051,632,483.11	13.45

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	22,114.50	9,909,203.00
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债	-8,232,068.33	880,527.61
和其他债权投资取得 的投资收益
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回		39,417.64
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-361,921.42	-1,448,172.11
减：所得税影响额	-1,285,781.29	1,407,146.42
合计	-7,286,093.96	7,973,829.72

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
研发投入合计_年初至报 告期末	68.97	主要原因系年初至报告期末研发 项目的推进导致委外研发费用和 材料耗用等研发投入增加；公司 持续对研发人才的培养和研发团 队的建设，研发人员人数及薪酬 有所增加；以及因股权激励计划 计入研发费用的股份支付金额所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	5,428	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 数量	持 股 比 例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况
						股份 状态	数量
XUAN ZHAO	境外 自然 人	14,88 1,610	24. 68	14,866,61 0	14,866,6 10	无	0
吴凯庭	境外 自然 人	9,145 ,847	15. 17	9,145,847	9,145,84 7	无	0
刘慧民	境内 自然 人	6,278 ,181	10. 41	0	0	无	0
朱飞鸿	境内 自然 人	2,374 ,269	3.9 4	0	0	无	0
上海曼路创业投资合伙企 业（有限合伙）	境内 非国 有法 人	1,413 ,175	2.3 4	0	0	无	0
北京天逸希慧投资管理中 心（有限合伙）	境内 非国 有法 人	1,411 ,001	2.3 4	0	0	无	0
渤海银行股份有限公司－ 中信建投医改灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1,288 ,000	2.1 4	0	0	无	0
北京键业腾飞企业管理咨 询中心（有限合伙）	境内 非国 有法 人	1,079 ,100	1.7 9	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 混合型证券投资基金	其他	1,019 ,846	1.6 9	0	0	无	0
Shuimu Development Limited	境外 法人	790,4 68	1.3 1	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
刘慧民	6,278,181	人民币普通股	6,278,181
朱飞鸿	2,374,269	人民币普通股	2,374,269
上海曼路创业投资合伙企 业（有限合伙）	1,413,175	人民币普通股	1,413,175
北京天逸希慧投资管理中 心（有限合伙）	1,411,001	人民币普通股	1,411,001
渤海银行股份有限公司－ 中信建投医改灵活配置混 合型证券投资基金	1,288,000	人民币普通股	1,288,000
北京键业腾飞企业管理咨 询中心（有限合伙）	1,079,100	人民币普通股	1,079,100

招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 混合型证券投资基金	1,019,846	人民币普通股	1,019,846
Shuimu Development Limited	790,468	人民币普通股	790,468
香港中央结算有限公司	628,515	人民币普通股	628,515
上海浦东发展银行股份有 限公司－汇添富高质量成 长精选2年持有期混合型 证券投资基金	612,920	人民币普通股	612,920
上述股东关联关系或一致 行动的说明	除XUAN ZHAO、吴凯庭为一致行动人，未发现上述股东之间存在 关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2022年 1-9月，公司经营业绩继续保持增长。公司实现营业收入 3.21亿元，同比增长22.59%；归属于上市公司股东净利润为 1.65亿元，同比增长 16.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，同比增长20.72%。

本报告期，公司实现营业收入1.06亿元，与上年同期相比基本持平；归属于上市公司股东净利润为 5,378.61万元，同比下降 12.86%，主要为较上年同期相比非经损益减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,107.22万元，同比增长15.95%。

2、2022年1月1日至9月30日，公司综合毛利率为85.14%，较2021年同期降低1.04个百分点。剔除股份支付计入成本的影响后,2022年1月1日至9月30日的综合毛利率为86.72%，与上年同期同口径毛利率相比下降1.46个百分点，主要为公司国内外销售占比变动，以及国外销售收入产品结构变动所致。

2022年1月1日至9月30日，公司产品销售收入2.69亿，其中国外LNP商业化产品订单收入2,475.34万元；2021年1月1日至9月30日，公司产品销售收入2.31亿，其中国外LNP商业化产品订单收入3,946.92万。2022年1-9月产品收入较上年同期增长16.32%，扣除国外LNP商业化产品订单收入后产品收入2.44亿，较上年同期同口径收入相比增长27.36%。2022年1-9月，扣除国外LNP商业化产品订单收入净利润影响后，净利润较上年同期同口径相比增长30.04%，扣除国外LNP商业化产品订单收入净利润和非经常性损益后，净利润较上年同期同口径相比增长37.79%。

3、2022年1月28日，本公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的预留授予日为2022年1月28日，以40.751元/股的授予价格向19名符合授予条件的激励对象授予24万股限制性股票。

2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议，审制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，由40.751元/股调整为39.872元/股。

结合此前首次授予96万股限制性股票和本期预留24万股限制性股票，计入2022年1-9月的股份支付金额分别为1,238.49万和1,591.22万，合计2,829.71万。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	179,598,876.99	245,756,408.16
交易性金融资产	454,980,135.03	371,922,243.89
应收账款	97,233,066.00	101,400,665.86
预付款项	4,294,030.90	3,032,571.99
其他应收款	7,366,146.78	5,663,199.70
存货	58,072,250.55	41,412,633.05
其他流动资产	1,144,410.99	3,668,255.88
流动资产合计	802,688,917.24	772,855,978.53
非流动资产：
其他非流动金融资产	51,571,376.44	38,419,394.65
固定资产	135,692,488.06	128,656,408.83
在建工程	144,324,001.63	86,160,204.92
使用权资产	5,365,272.92	7,622,548.36
无形资产	20,651,627.87	21,136,444.87
长期待摊费用	3,742,392.44	3,488,876.76
递延所得税资产	15,650,731.13	26,943,768.01
其他非流动资产	70,977,800.79	15,901,958.88
非流动资产合计	447,975,691.28	328,329,605.28
资产总计	1,250,664,608.52	1,101,185,583.81
流动负债：
应付账款	6,043,816.97	3,703,805.03
合同负债	1,668,541.78	3,406,547.91
应付职工薪酬	7,290,465.50	10,594,715.09
应交税费	14,256,420.15	8,965,121.48
其他应付款	19,533,720.00	12,148,372.94
一年内到期的非流动负债	2,289,478.90	2,925,898.99
其他流动负债	216,910.43	113,526.94
流动负债合计	51,299,353.73	41,857,988.38
非流动负债：
租赁负债	2,991,785.70	4,583,517.18
递延收益	2,417,534.65	2,483,878.15
递延所得税负债	698,824.01	402,716.99
其他非流动负债	225,000.00	225,000.00
非流动负债合计	6,333,144.36	7,695,112.32
负债合计	57,632,498.09	49,553,100.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	60,288,000.00	60,000,000.00
资本公积	678,064,585.52	652,465,549.25
其他综合收益	944,789.57	-2,117,085.33
盈余公积	9,432,054.41	9,432,054.41
未分配利润	444,302,680.93	331,851,964.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	1,193,032,110.43	1,051,632,483.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,193,032,110.43	1,051,632,483.11
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,250,664,608.52	1,101,185,583.81

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	320,956,302.68	261,822,523.15
其中：营业收入	320,956,302.68	261,822,523.15
二、营业总成本	143,534,935.23	110,368,777.16
其中：营业成本	47,692,983.05	36,173,754.70
税金及附加	3,314,013.18	3,537,567.96
销售费用	8,910,313.82	7,484,630.55
管理费用	35,763,810.03	28,540,301.85
研发费用	61,390,725.03	36,333,277.16
财务费用	-13,536,909.88	-1,700,755.06
其中：利息费用	216,565.16	6,017.50
利息收入	938,817.86	1,673,806.08
加：其他收益	9,909,203.00	277,529.21
投资收益（损失以 “－”号填列）	8,665,327.05	6,546,133.15
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-7,784,799.44	8,893,171.41
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-125,007.92	-766,192.72
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-2,420,822.37	133,726.45
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		-511,844.69
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	185,665,267.77	166,026,268.80
加：营业外收入		8,002.32
减：营业外支出	1,448,172.11	1,007,405.77
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	184,217,095.66	165,026,865.35
减：所得税费用	19,026,379.51	22,662,744.00
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	165,190,716.15	142,364,121.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	165,190,716.15	142,364,121.35
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	165,190,716.15	142,364,121.35
六、其他综合收益的税后净 额	3,061,874.90	-930,110.40
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	3,061,874.90	-930,110.40
2.将重分类进损益的其 他综合收益	3,061,874.90	-930,110.40
（6）外币财务报表折 算差额	3,061,874.90	-930,110.40
七、综合收益总额	168,252,591.05	141,434,010.95
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	168,252,591.05	141,434,010.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	2.75	2.37
（二）稀释每股收益(元/ 股)	2.72	2.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	345,857,237.96	249,438,607.00
收到的税费返还	15,093,480.00	1,610,189.74
收到其他与经营活动有关的现金	17,845,426.49	8,654,316.24
经营活动现金流入小计	378,796,144.45	259,703,112.98
购买商品、接受劳务支付的现金	35,145,736.35	26,390,912.83
支付给职工及为职工支付的现金	56,615,464.83	36,619,577.95
支付的各项税费	28,874,364.40	33,444,858.96
支付其他与经营活动有关的现金	60,537,493.41	44,066,690.05
经营活动现金流出小计	181,173,058.99	140,522,039.79
经营活动产生的现金流量净额	197,623,085.46	119,181,073.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	691,131,288.00	1,299,800,000.00
取得投资收益收到的现金	8,665,327.05	6,572,963.15
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	100.00	2,510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,820,734.54	1,681,675.45
投资活动现金流入小计	710,617,449.59	1,310,564,638.60
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	137,550,333.74	101,746,969.23
投资支付的现金	783,394,672.37	1,737,643,641.54
支付其他与投资活动有关的现金	21,563,760.30	9,547,192.06
投资活动现金流出小计	942,508,766.41	1,848,937,802.83
投资活动产生的现金流量净额	-231,891,316.82	-538,373,164.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,484,706.50
筹资活动现金流入小计	11,484,706.50
偿还债务支付的现金		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	52,740,000.00	25,746,017.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,634,480.05	2,307,085.67
筹资活动现金流出小计	54,374,480.05	28,553,103.17
筹资活动产生的现金流量净额	-42,889,773.55	-28,553,103.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	12,174,064.07	-866,045.17
五、现金及现金等价物净增加额	-64,983,940.84	-448,611,239.38
加：期初现金及现金等价物余额	227,857,012.81	709,867,949.10
六、期末现金及现金等价物余额	162,873,071.97	261,256,709.72

公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年10月31日