[三季报]流金岁月(834021):2022年第三季度报告

时间：2022年10月31日 16:01:12 中财网

原标题:流金岁月:2022年第三季度报告

流金岁月 证券代码 : 834021

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022年第三季度报告

目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 12
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 20


释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、流金岁月	指	北京流金岁月传媒科技股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
天津金麦客	指	天津金麦客科技有限公司
成都金麦客	指	成都金麦客科技有限公司
报告期/本季度	指	2022年7月1日至2022年9月30日
期初/报告期初	指	2022年7月1日
期末/报告期末	指	2022年9月30日
股东大会	指	北京流金岁月传媒科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会
元/万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
北交所	指	北京证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1．北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
	2．北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议
	3.报告期内在北京证券交易所指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的 正本
	4. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表
	5. 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见

第二节 公司基本情况
一、 基本信息

证券简称	流金岁月
证券代码	834021
行业	信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输 服务-广播电视传输服务-电信、广播电视和卫星传输服务
法定代表人	王俭
董事会秘书	徐文海
注册资本（元）	314,999,983
注册地址	北京市石景山区实兴大街 30号院 3号楼 2层 B-0103房间
办公地址	北京市朝阳区建国路 27号紫檀大厦 13层 1301-1303
保荐机构	天风证券

二、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2022年9月30 日）	上年期末 （2021年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,046,236,711.30	908,327,429.33	15.18%
归属于上市公司股东的净资产	666,763,926.88	663,819,710.95	0.44%
资产负债率%（母公司）	35.83%	26.34%	-
资产负债率%（合并）	36.61%	27.11%	-

项目	年初至报告期末 （2022年1-9 月）	上年同期 （2021年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	526,746,680.60	415,257,826.60	26.85%
归属于上市公司股东的净利润	31,419,214.22	42,169,562.92	-25.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	25,170,106.69	33,934,288.47	-25.83%
经营活动产生的现金流量净额	-83,032,566.59	-67,944,274.86	-22.21%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.20	-50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	4.62%	6.84%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	3.70%	5.50%	-

项目	本报告期 （2022年7-9 月）	上年同期 （2021年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	213,871,249.87	150,212,100.63	42.38%
归属于上市公司股东的净利润	8,083,783.87	19,476,317.32	-58.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	2,330,717.75	15,585,129.68	-85.05%
经营活动产生的现金流量净额	-45,257,149.07	-64,318,721.18	29.64%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	1.32%	3.16%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	0.45%	2.53%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末余额166,124,605.18元，较期初下降45.13%，主要是由于本期电视频道覆盖业务 和视频购物及商品中的苹果3C产品支付采购款增加及购买理财增加； 2、交易性金融资产期末余额62,370,000.00元，较期初增长107.90%，主要是期末购买理财增加； 3、应收票据期末余额4,177,183.23元，较期初下降37.37%，主要是本期客户以票据结算减少； 4、应收账款期末余额454,994,900.49元，较期初增长45.69%，主要是由于电视频道覆盖业务及视 频购物及商品销售业务收入增长，应收账款也随之增长； 5、应收款项融资期末余额0元，较期初下降100.00%，主要是本期客户结算的票据减少，且本期末 没有需要归类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的票据； 6、存货期末余额215,101,019.11元，较期初增长101.36%，主要是是由于本期扩大了与山东省有 线电视网及河南省有线电视网合作规模，采购频点增加； 7、其他流动资产期末余额10,675,212.89元，较期初增长302.94%，主要是由于本期采购增加可抵 扣进项税增加； 8、在建工程期末余额1,161,484.23元，较期初增长100%，主要是由于子公司成都贡爵微电子有限 公司装修支出产生，尚未完工； 9、商誉期末余额124,038.45元，较期初增长100%，主要是由于收购子公司成都贡爵微电子有限公 司所致； 10、短期借款期末余额13,130,760.00元，较上年年末增长337.69%，主要是由于本期办理票据贴 现业务且期末未到期金额10,630,760.00元； 11、应付票据期末余额215,658,500.00元，较期初增长2056.59%，主要是由于本期公司银行授信 额度增加，与供应商之间以票据方式付款增加； 12、应付账款期末余额127,365,085.19元，较期初下降34.41%，主要是由于本期支付方式新增了 票据支付，导致应付票据增长、应付账款下降； 13、应付职工薪酬期末余额303,552.84元，较期初减少93.86%，主要是由于上年末计提工资奖金 在本年度支付,同时本年9月工资已于9月末发放； 14、应交税费期末余额5,874,983.89元，较期初下降58.11%，主要是上年末计提尚未缴纳的所得

税于本期支付； 15、一年内到期的非流动负债期末余额3,038,820.66元，较期初增长42.29%，主要是由于一年内 到期的租赁负债增加； 16、少数股东权益期末余额-3,599,404.10元，较期初下降101.73%，主要是由于本期子公司亏损增 加，少数股东权益也随之减少。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、营业成本本期金额418,524,244.14元，较上年同期增长32.93%，主要是由于本期电视频道覆盖 业务及视频购物及商品销售业务收入增加,对应成本有所增加； 2、税金及附加本期金额811,735.07元，较上年同期增长31.33%，主要是由于本期缴纳的增值税附 加税费增加； 3、销售费用本期金额37,968,471.02元，较上年同期增长55.60%，主要是由于本期公司控股子公 司四川流金酒业有限公司广告宣传费增加较多； 4、管理费用本期金额30,789,191.31元，较上年同期增长44.53%，由于本期运营、企划、人事行 政职能岗位人员增加、以及岗位工资上调综合导致工资薪酬增加，以及折旧摊销费、中介机构费用和 股份支付较上年同期增加所致； 5、财务费用本期金额388,605.08元，较上年同期增长158.16%，主要是由于本年银行承兑汇票手 续费增加； 6、投资收益本期金额221,922.91元，较上年同期下降89.30%，主要是由于上年包含长期股权投资 处置收益165万； 7、信用减值损失本期金额-2,064,009.81元，较上年同期减少69.17%，主要是由于本期计提的应收 账款坏账准备减少； 8、资产减值损失本期金额6,254.88元，较上年同期下降61.90%，主要是由于本期计提存货跌价准 备所致； 9、资产处置收益本期金额44,743.12元，较上年同期增长184.51%%，主要是由于子公司成都流金 岁月科技有限公司处置固定资产所致； 10、营业外收入本期金额12,811.94元，较上年同期下降67.18%，主要是由于上年收到的培训费补 贴较多； 11、营业外支出本期金额11,045.75元，较上年同期增长1628.73%，主要是由于本期支付公益性捐 赠1万元； 12、本期净利润 21,435,571.58元，较上年同期下降 44.94%，主要是由于公司业务处于持续拓展 期，期间费用增加较多； 13、少数股东损益本期金额-9,983,642.64元，较上年同期下降208.08%，主要是由于子公司四川流 金酒业有限公司本期投放电视广告导致亏损较多。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 66.92%，主要是由于上期购买理财和成都办 公楼，支付投资活动现金流净支出增加； 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动-285.52%，主要是由于本期支付银行承兑汇票 保证金增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	44,743.12
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,862,433.39
委托他人投资或管理资产的损益	172,281.19
债务重组	-253,018.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	434,453.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,765.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	224,247.17
非经常性损益合计	7,495,905.51
所得税影响数	1,232,076.56
少数股东权益影响额（税后）	14,721.42
非经常性损益净额	6,249,107.53

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	236,897,965	75.21%	0	236,897,965	75.21%
	其中：控股股东、实际控 制人	16,184,190	5.14%	0	16,184,190	5.14%
	董事、监事、高管	21,784,006	6.92%	0	21,784,006	6.92%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	78,102,018	24.79%	0	78,102,018	24.79%
	其中：控股股东、实际控 制人	53,052,571	16.84%	0	53,052,571	16.84%
	董事、监事、高管	78,102,018	24.79%	0	78,102,018	24.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	314,999,983	-	0	314,999,983	-
普通股股东人数	14,450

单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况

序 号	股 东 名 称	股东 性质	期初持股 数	持 股 变 动	期末持股 数	期末 持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量	期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量	期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1	王俭	境内 自然 人	69,236,761	0	69,236,761	21.98%	53,052,571	16,184,190	0	0
2	上海 御米 投资 管理 合伙 企业 （有 限合 伙）	境内 非国 有法 人	15,217,646	0	15,217,646	4.83%	0	15,217,646	0	0
3	上海 流联 投资 管理 合伙 企业 （有 限合 伙）	境内 非国 有法 人	14,545,146	0	14,545,146	4.62%	0	14,545,146	0	0
4	熊玉 国	境内 自然 人	10,860,147	0	10,860,147	3.45%	8,895,110	1,965,037	0	0
5	孙潇	境内 自然 人	9,960,440	0	9,960,440	3.16%	8,145,330	1,815,110	0	0
6	海南 省文 化体 育产 业发 展基	境内 非国 有法 人	9,088,235	0	9,088,235	2.89%	0	9,088,235	0	0
	金 （有 限合 伙）
7	山东 江诣 创业 投资 有限 公司	境内 非国 有法 人	7,312,394	0	7,312,394	2.32%	0	7,312,394	0	0
8	罗欢	境内 自然 人	6,920,588	0	6,920,588	2.20%	5,452,941	1,467,647	0	0
9	北京 流金 岁月 文化 传播 股份 有限 公司 回购 专用 证券 账户	境内 非国 有法 人	6,000,000	0	6,000,000	1.90%	0	6,000,000	0	0
10	北京 天星 开元 投资 中心 （有 限合 伙）	境内 非国 有法 人	4,231,861	0	4,231,861	1.34%	0	4,231,861	0	0
合计	-	153,373,218	0	153,373,218	48.69%	75,545,952	77,827,266	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）35.94%的股权，系流 联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有 限合伙）（简称“御米投资”）43.49%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形 成控制。 除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2022-003 2022-101
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	是	已事前及时履 行	是	2021-068 2022-103
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	是	2022-099
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、报告期内存在的诉讼事项 2022年6月30日，公司控股子公司、孙公司，成都金麦客、天津金麦客收到了天津市和平区人 民法院的传票，申请人吕志贤将成都金麦客、天津金麦客作为被告以商标侵权为由诉讼至天津市和平 区人民法院，案件标的金额10万元。上述诉讼已于 2022年8月2日开庭审议，目前法院尚未作出判 决。金麦客卡拉OK业务非公司主要收入来源，报告期内金麦客卡拉OK会员收入占公司净资产的比例 为0.02%，占比较小，因此本次诉讼的结果不会对公司生产经营产生重大影响。 二、日常性关联交易的预计及执行情况 关联交易类别 主要交易内容 全年预计金额 累计已发生金额 1、购买原材料、燃料和 参股公司向公司子公司 1,000,000.00 162,264.15 动力、接受劳务 提供代理服务、市场拓 展、内容策划、广告投放 等服务
	关联交易类别	主要交易内容	全年预计金额	累计已发生金额
	1、购买原材料、燃料和 动力、接受劳务	参股公司向公司子公司 提供代理服务、市场拓 展、内容策划、广告投放 等服务	1,000,000.00	162,264.15

	2、销售产品、商品、提 供劳务	公司及公司子公司向参 股公司销售商品及提供 劳务；控股子公司向关联 方销售商品；参股公司向 公司、公司子公司销售商 品	15,100,000.00	9,433,962.26
	3、委托关联人销售产 品、商品	-	-
	4、接受关联人委托代 为销售其产品、商品	-	-
	5、其他	关联方向公司提供担保	900,000,000.00	442,000,000.00
	合计	-	916,100,000.00	451,596,226.41

（一）规范关联交易的承诺 在申请挂牌时公司持股 5%以上股东、董监高及实际控制人出具了《规范和减少关联交易的承诺 函》，主要内容如下： 承诺不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占流金岁月资金、资产及 其他资源；不要求流金岁月及其下属子公司违法违规提供担保；不通过关联交易损害流金岁月及流金 岁月其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害流金岁月及流金岁月其他股东合法权益的，承诺 人及其关联方自愿赔偿由此对流金岁月造成的一切损失。 （二）限制股份转让的承诺 在公司股改时，公司全体持有股份的董事、监事、高管分别承诺： 自股份公司成立之日起一年内，不转让所持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定 期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让其所持有的本公司的股份。 （三）避免同业竞争的承诺 为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争事项，王俭已出具《关于避免同业竞争的 承诺函》，主要内容如下： 1、本人未直接或间接投资于任何与流金岁月存在相同、相似业务的公司、企业或其他经济实体， 也未直接或间接从事或参与任何与流金岁月相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动； 2、本人将不会为自己或者他人谋取属于流金岁月的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机 会与流金岁月经营的业务存在竞争或可能存在竞争，本人将立即通知流金岁月，并尽力将该商业机会 让予流金岁月； 3、本人将不会为自己或者任何他人利益以任何方式直接或间接从事或参与任何与流金岁月相同、 相似或在商业上构成竞争的业务及活动，或拥有与流金岁月存在竞争关系的任何经济实体的权益，或 以其他任何方式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任董事、高级管理人员、核心技术人 员或其他职务； 4、本人将促使本人直接或者间接控制的除流金岁月外的其他企业或经济实体履行本承诺函中与 本人相同的义务； 5、本人在担任流金岁月董事、监事、高级管理人员期间及离职后六个月内，上述承诺均对本人具 有约束力； 6、如违反上述承诺，本人将承担由此给流金岁月造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全 部利益归流金岁月所有。 （四）发行前持股 10%以上股东持股流通限制及自愿锁定承诺 1、公司控股股东、实际控制人王俭承诺： 1）本人所持流金岁月股份权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情形； 2）本人持有或控制的流金岁月股票，自流金岁月在精选层挂牌之日起十二个月内不会转让或委托 他人代为管理；法律法规、部门规章、规范性文件和全国股转公司有关规定对前述股票的限售期另有 规定的，同时还遵守相关规定。 2、其他股东： 公司于 2020年 6月 1日披露了《北京流金岁月文化传播股份有限公司关于股东所持公司股票自 愿限售的公告》（公告编号：2020-068），御米投资、流联投资承诺自 2020年 6月 1日起至公司完成股 票发行并进入精选层之日不减持公司股票，且其所持有公司股票自在精选层挂牌之日起十二个月内不 得转让或委托他人代为管理。 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 2号——股票限售及解除限售》第 4.2条规定： “自愿限售股票达到约定或承诺的解除限售条件后，上市公司应当申请解除限售。股东应严格遵守自 愿限售相关约定或承诺，在达到约定或承诺的解除限售条件前，原则上不得提前解除限售。”

报告期内，实际控制人、控股股东王俭及御米投资、流联投资的限售期已满十二个月，依据上述 条款公司于 2022年 1月 28日披露了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股票解除限售公告》（公 告编号：2022-013），解除了公司控股股东、实际控制人王俭部分股份、御米投资及流联投资全部股份 的转让限制。控股股东、实际控制人王俭及御米投资、流联投资自愿锁定承诺已履行完毕。 （五）发行前持股 10%以上股东持股意向及减持意向 1、实际控制人王俭持股意向及减持意向锁定期满后，在本人担任流金岁月董事、高级管理人员期 间每年转让的股份不超过本人所持有的流金岁月股份总数的 25%；在离职后六个月内不转让本人持有 的流金岁月股份，离职六个月后的十二个月内通过股转系统出售流金岁月股票数量占本人所持有流金 岁月股票总数的比例不超过 50%；同时，本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和 任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： （1）每年转让的股份不得超过本人所持有的流金岁月股份总数的百分之二十五； （2）离职后半年内，不转让本人所持流金岁月股份； （3）法律法规、部门规章、规范性文件和全国股转公司对控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员股份转让的其他规定。 （六）稳定股价的措施和承诺 1、启动股价稳定措施的具体条件 如公司股票在精选层挂牌之日起三年内，连续 20个交易日的 收盘价低于上一个年度经审计的每股净资产时，将启动稳定公司股价的预案，公司将采取如公司回购 股份，公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份等一项或者多 项措施稳定公司股价，并保证该等股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合精选层挂牌条件。 2、发行人实施稳定股价的具体措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在 3个交易日内， 根据当时有效的法律法规和预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳 定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务，具体措施如下： 1）在公司出现应启动稳定股价预案情形时，公司应在 2个工作日内启动决策程序，决定是否回 购公司股票，经股东大会决议通过后履行法定程序。本公司将采取证券监督管理部门、股份公司等部 分认可的其他方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2个工作日内公告公司股份变动报告， 并在 10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续； 2）公司回购股份的议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东承诺就 该等回购事宜在股东大会中投赞成票； 3）公司在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合精选层挂牌条件的前提下， 向社会公众股东回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。挂牌之日起每 12个 月内使用的资金不低于 1,000万元。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不满足继续实施 稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案； 4）公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自有资金，由公司董事会结合公司当时的财务 和经营状况，确定回购股份的资金总额上限。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司本次公开 发行新股所募集资金的总额； 5）若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级 管理人员履行本公司精选层挂牌时董事、高级管理人员已作出的稳定股价措施的相应承诺； 6）在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展 实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和 外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事 同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 （七）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、公司制定填补回报措施的承诺 1）加强运营效率，降低运营成本，提升经营业绩 公司通过建立完善的运营机制，积极开展运营 文化建设，加强运营效率、降低运营成本，同时将通过严格控制业务招待费、差旅费等期间费用，降 低成本费用，随着公司技术研发及展示中心建设、公司营运资金得到补充，公司的品牌影响力和综合 竞争力将进一步提高，经营业绩大幅提升。 2）提高募集资金使用效率，加强募集资金管理 本次拟募集资金投资的技术研发及展示中心建设 项目、补充公司营运资金，均属于公司现有的主营业务，上述项目的顺利实施，将有利于提升公司核 心竞争力，增强公司抗风险能力和盈利水平。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建 设，通过本次募集资金实施将提升公司研发和资金实力，并早日产生综合经济效益。同时，公司将根 据精选层挂牌后适用的《公司章程》、《募集资金管理办法》及相关法律法规的要求，严格使用募集资 金，以保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用从而实现预期收益。 3）加强人才队伍建设，积蓄发展活力 进一步完善绩效考核制度，建立更为有效的用人激励和竞 争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场 化人才运作模式。 4）完善利润分配政策，优化投资者回报机制 为进一步完善和健全利润分配政策，推动建立更为 科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会 和股转公司的相关规定，制定了《公司章程》，对利润分配政策进行了明确，充分保障公司股东特别是 中小股东的合法权益。 2、控股股东、实际控制人关于切实履行填补回报措施的承诺 1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利 益； 2）本人将对职务消费行为进行约束； 3）本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4）本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩，并对流金岁月董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 5）如果流金岁月拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使流金岁月拟公布的股权 激励行权条件与流金岁月填补回报措施的执行情况相挂钩，并对流金岁月董事会和股东大会审议的相 关议案投票赞成（如有表决权）； 6）本人将严格履行流金岁月制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的 承诺，确保流金岁月填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺， 将参照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、 道歉等相应义务，并同意中国证监会、股转公司等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自 律监管措施；给流金岁月或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任； 7）本人承诺，本人没有且不会越权干预流金岁月经营管理活动或侵占流金岁月利益； 8）自本承诺函出具日至流金岁月股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之日，若中国 证监会、股转公司等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出 的承诺不能满足中国证监会、股转公司等监管部门规定时，本人届时将按照中国证监会、股转公司等 监管部门的最新规定出具补充承诺。 3、董事、高级管理人员填补回报措施的承诺 1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利 益。 2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4）本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或提

名与薪酬委员会制定的薪酬制度与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度。 5）本人承诺在公司设立股权激励计划（如有）时，应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。 6）本人将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证监会、股转公司等监管机构出台 的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。 7）自本承诺函出具日至流金岁月股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之日，若中国 证监会、股转公司等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出 的承诺不能满足中国证监会、股转公司等监管部门规定时，本人届时将按照中国证监会、股转公司等 监管部门的最新规定出具补充承诺。 （八）未能履行承诺时的约束措施 为明确公司未能履行股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌中相关承诺的约束措施， 保护投资者的权益，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员现就公司在公 开发行说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下： 1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法 律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）且公司承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完 毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及证券监管机构指定媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高 级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离 职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任；（5） 按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。 2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法 律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相 应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众 投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能 地保护公司投资者利益。 （九）实际控制人关于委托加工问题的承诺 公司实际控制人王俭承诺： “鉴于：北京流金岁月文化传播股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选 层挂牌；报告期内，根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》和《卫星电视广 播地面接收设施管理规定》的相关规定，发行人报告期内曾委托未取得生产资质的企业生产卫星接收 机并销售的行为存在被相关主管部门处罚的风险。对此，本人作为北京流金岁月文化传播股份有限公 司的控股股东、实际控制人，承诺如下： 如北京流金岁月文化传播股份有限公司及其子公司因上述行为而被有权部门处以罚款的，或北京 流金岁月文化传播股份有限公司及其子公司未来因违法违规生产、销售卫星接收机导致公司被有权部 门处以罚款的，本人将在相关部门对北京流金岁月文化传播股份有限公司及其子公司的行政处罚决定 生效后，及时、足额地将等额罚款赔偿给公司，以避免北京流金岁月文化传播股份有限公司因此而遭 受经济损失。” （十）依法承担法律责任的承诺 1、对《公开发行说明书》作出承诺 1）发行人控股股东、实际控制人承诺 “本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。” 2）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺 “本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。” 2、关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函 发行人作出承诺：“1、本公司已经根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公 开发行并在精选层挂牌业务指南 1号-申报与检查》的有关要求制作了本申请文件的电子版与预留原 件。2、本公司保证向全国中小企业股份转让系统报送的有关本次发行申请文件的电子文件与预留原件 的内容完全一致。3、本公司保证报送的电子文件的真实性、准确性和完整性。4、若本公司违反上述 保证，本公司将承担相应的法律责任。” 3、关于申请文件真实、准确、完整的承诺函 发行人、发行人控制股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员作出承诺： “在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中制作、出具 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。” （十一）住房公积金承诺 公司控股股东、实际控制人王俭作出了关于社保、住房公积金的承诺，具体承诺如下： 若应有权部门的要求和决定，公司需为未缴纳员工社保和住房公积金的员工补缴社保和住房公积 金，或公司因为未为员工缴纳社保和住房公积金而受到处罚，其承诺将在毋须公司支付相关费用和罚 款的情况下承担全部责任。 （十二）利润分配承诺 公司承诺公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌完成后，公司发行前的滚存未分 配利润由公司发行后的新老股东按各自持有公司的股份比例享有，并承诺按照利润分配政策进行利润 分配。 （十三）主营业务不发生变更的承诺 公司与宁波天雍股权投资基金管理有限公司共同投资设立宁波天雍流金股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业注册资本为 6,000万元人民币，其中公司拟以自有资金投资 认缴出资 5,900万元，担任有限合伙人，宁波天雍拟投资认缴出资 100万元，担任普通合伙人。基于 合伙协议约定，公司对合伙企业构成控制，未来将纳入合并报表。 公司承诺，公司于对合伙企业出资设立、完成工商登记之日起，在合伙企业存续期间，公司不会 因控制合伙企业而导致公司主营业务发生变更。 （十四）股权激励-依法承担法律责任的承诺 1、公司承诺： “本公司股权激励计划的激励对象参与本次股权激励计划的资金来源系激励对象合法合规的自 有资金，本公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财 务资助（包括为激励对象贷款提供担保）的情况。” 2、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺： “本人作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，本人保证北京流金 岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。” 3、公司股权激励计划对象承诺：“1、如因北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划信息 披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人将 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的 全部利益返还公司。2、本人尚未向公司缴纳任何与行权相关的款项，本人将来根据行权需求向公司缴 纳行权款项时，本人将确保所有资金来源于本人合法合规的自有资金，本人不会要求或接受公司实际 控制人、公司控股股东以及公司等相关方对本人提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为本人 贷款提供担保）。”

二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	166,124,605.18	302,745,534.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	62,370,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	4,177,183.23	6,669,432.00
应收账款	454,994,900.49	312,293,006.46
应收款项融资		7,666,000.00
预付款项	26,131,088.09	36,323,836.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,141,532.93	22,757,110.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	215,101,019.11	106,823,973.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,675,212.89	2,649,345.76
流动资产合计	962,715,541.92	827,928,238.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,816,618.23	3,337,771.19
其他权益工具投资	5,450,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	45,440,913.99	42,900,212.85
在建工程	1,161,484.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,798,704.77	9,715,388.02
无形资产	4,023,824.61	4,732,905.72
开发支出
商誉	124,038.45
长期待摊费用	2,376,563.99	2,979,480.36
递延所得税资产	8,069,926.64	9,486,684.67
其他非流动资产	2,259,094.47	2,246,748.00
非流动资产合计	83,521,169.38	80,399,190.81
资产总计	1,046,236,711.30	908,327,429.33
流动负债：
短期借款	13,130,760.00	3,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	215,658,500.00	10,000,000.00
应付账款	127,365,085.19	194,186,533.95
预收款项
合同负债	8,654,630.08	10,320,846.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	303,552.84	4,944,684.54
应交税费	5,874,983.89	14,024,949.43
其他应付款	199,632.14	186,044.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,038,820.66	2,135,665.65
其他流动负债	161,720.09	130,232.29
流动负债合计	374,387,684.89	238,928,956.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,684,503.63	7,363,036.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,684,503.63	7,363,036.87
负债合计	383,072,188.52	246,291,993.83
所有者权益（或股东权益）：
股本	314,999,983.00	314,999,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	139,686,701.33	137,261,701.33
减：库存股	35,041,943.04	35,041,943.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,117,604.65	27,117,604.65
一般风险准备
未分配利润	220,001,580.94	219,482,365.01
归属于母公司所有者权益合计	666,763,926.88	663,819,710.95
少数股东权益	-3,599,404.10	-1,784,275.45
所有者权益（或股东权益）合计	663,164,522.78	662,035,435.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,046,236,711.30	908,327,429.33

法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	116,793,442.23	138,338,084.58
交易性金融资产	31,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	2,144,043.00	10,441,104.00
应收账款	327,577,371.45	202,035,662.45
应收款项融资	0.00	7,666,000.00
预付款项	776,780.80	5,802,104.42
其他应收款	184,077,319.60	207,840,274.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	143,331,707.64	88,386,443.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,723,966.16	146,253.31
流动资产合计	811,424,630.88	661,655,926.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	106,353,515.98	100,524,668.94
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	39,587,107.22	40,796,413.75
在建工程	0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,248,753.85	3,819,405.84
其他非流动资产	0.00
非流动资产合计	153,189,377.05	150,140,488.53
资产总计	964,614,007.93	811,796,415.30
流动负债：
短期借款	0.00	2,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	219,659,260.00
应付账款	97,935,430.88	172,900,305.73
预收款项
合同负债	5,656,495.55	3,030,607.70
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	118,542.29	1,569,307.90
应交税费	4,364,474.73	8,355,345.63
其他应付款	17,826,004.09	25,912,320.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	100,000.00	96,297.07
流动负债合计	345,660,207.54	213,864,184.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00
负债合计	345,660,207.54	213,864,184.06
所有者权益（或股东权益）：
股本	314,999,983.00	314,999,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	141,623,144.73	139,198,144.73
减：库存股	35,041,943.04	35,041,943.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,117,604.65	27,117,604.65
一般风险准备
未分配利润	170,255,011.05	151,658,441.90
所有者权益（或股东权益）合计	618,953,800.39	597,932,231.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,614,007.93	811,796,415.30

（未完）