兴全趋势LOF (163402): 关于旗下部分基金投资天宜上佳(688033)非公开发行股票
投资天宜上佳（688033）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了天宜上佳（688033）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 20.81元/股，锁定期 6个月，已于 2022年 10月 28日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2022年 10月 28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF和兴净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2022年 10月 26日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2022年 11月 1日 中财网
 |