[三季报]南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司2022年第三季度报告（修订版）

 时间：2022年11月01日 16:22:28 中财网

原标题:南网储能:南方电网储能股份有限公司2022年第三季度报告（修订版）

证券代码：600995 证券简称：南网储能

南方电网储能股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否














一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入2,241,137,978.75489,080,414.061,885,231,202.3518.886,391,632,054.371,535,891,994.276,049,138,755.105.66
归属于上市公司 股东的净利润378,607,624.8930,126,518.70312,428,203.1521.181,318,379,907.03152,847,105.70990,030,362.2533.17
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-22,642,047.1321,119,053.6321,119,053.63不适用70,989,883.24139,930,730.64139,930,730.64-49.27
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用不适用不适用3,935,177,693.40290,051,588.562,790,357,459.6741.03
基本每股收益（元 /股）0.150.060.1221.180.510.320.3930.77
稀释每股收益（元 /股）0.150.060.1221.180.510.320.3930.77
加权平均净资产 收益率（%）2.661.312.3712.249.246.847.5222.87

　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
　　调整前调整后调整后
总资产37,085,062,439.713,196,239,233.2236,997,751,668.470.24
归属于上市公司 股东的所有者权 益11,607,815,415.822,137,363,655.1013,566,846,158.98-14.44

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
1、2022年9月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，并与收购
人（中国南方电网有限责任公司）持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、
砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的
文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司）100%股权。

本公司与调峰调频公司合并前后均受南方电网公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对调峰调频公司的合并为同一控制下的企业合并。因本
次重组属同一控制下企业合并增加了子公司调峰调频公司，已根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，调整合并资产负债表的期初数，将调
峰调频公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将调峰调频公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，
同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

2、2022年1月1日起，执行《财政部关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号），将上年试运行销售相关的收入和成本由
计入在建工程调整至损益，公司对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　　　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外495,303.90985,339.51　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益539,949,018.281,589,114,600.48该数据为调峰调频公司 本期净利润。
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　300,000.00　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入3,270,440.2413,081,761.00　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-5,104,920.68-5,671,082.73　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-200,876.481,304,402.67　
少数股东权益影 响额（税后）137,561,046.20349,116,191.80　
合计401,249,672.021,247,390,023.79　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末33.17一是天二电站、鲁布革电站等西部调峰水电厂来水情况较 好，售电量同比增加42.37%；二是梅蓄、阳蓄本年全部 投产。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用一是根据会计准则规定，本期置入资产损益属于非经常性 损益，予以扣除；二是成本费用随业务事项变动导致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-49.27一是根据会计准则规定，本期置入资产损益属于非经常性 损益，予以扣除；二是成本费用随业务事项变动导致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期 末41.03梅蓄项目、阳蓄项目全部机组投入商业运行，本期经营活 动现金流量净额增加。
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末30.77本年归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末30.77本年归属于上市公司股东的净利润同比增加。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数45,079报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国南方电网有限 责任公司国有法人2,086,904,16281.352,086,904,162无0
云南电网有限责任 公司国有法人146,719,0005.720无0
万中华未知11,000,0650.430无0
蔡玉栋未知9,763,6000.380无0
王成平未知6,747,2150.260无0
云南省地方电力实 业开发有限公司国有法人6,480,0000.250无0
易方达基金－国新 投资有限公司－易 方达基金－国新2 号单一资产管理计 划未知3,346,1000.130无0
招商银行股份有限 公司－农银汇理策 略收益一年持有期 混合型证券投资基 金未知3,097,4160.120无0
潘梅英未知3,004,8000.120无0
欧阳烛宇未知2,592,4000.100无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
云南电网有限责任公司146,719,000人民币普通股146,719,000　　　
万中华11,000,065人民币普通股11,000,065　　　
蔡玉栋9,763,600人民币普通股9,763,600　　　
王成平6,747,215人民币普通股6,747,215　　　
云南省地方电力实业开发有 限公司6,480,000人民币普通股6,480,000　　　
易方达基金－国新投资有限 公司－易方达基金－国新2 号单一资产管理计划3,346,100人民币普通股3,346,100　　　
招商银行股份有限公司－农 银汇理策略收益一年持有期 混合型证券投资基金3,097,416人民币普通股3,097,416　　　
潘梅英3,004,800人民币普通股3,004,800　　　
欧阳烛宇2,592,400人民币普通股2,592,400　　　
长江金色扬帆2号股票型养 老金产品－交通银行股份有 限公司2,264,766人民币普通股2,264,766　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明云南电网有限责任公司系公司控股股东中国南方电网有限责任公 司的全资子公司。除此之外，本公司尚未知其他股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）-　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2022年 9月，上市公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，并与交易对方（中国南方电网有限责任公司）持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司）100%股权的等值部分进行置换；上市公司向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司100%股权。


2022年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

9月22日，公司取得了云南省市场监督管理局换发的营业执照，公司更名为南方电网储能股份有限公司。9月28日，上市公司证券简称由“文山电力”正式变更为“南网储能”，证券代码保持不变。公司重大资产置换及发行股份购买资产完成后，公司主营业务发生重大变更，主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。

重组后，公司业务范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区。截至目前，公司已投运装机容量1234万千瓦，包括抽水蓄能1028万千瓦（7座），新型储能3万千瓦（4座），常规调峰水电203万千瓦（2座大型水电站和12座小型水电站）。


2、公司目前在建及开展前期工作的抽水蓄能电站16座，总装机容量1860万千瓦，新型储能电站3座，总装机容量37.5万千瓦。详见下表：

公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站和新型储能项目

抽水蓄能电站　　　　
序号项目名称所属 省区预计装机容量 （万千瓦）最新进展（截至2022 年10月）
1梅州（二期）抽水蓄能 电站广东120主体工程已开工
2肇庆浪江抽水蓄能电站广东120已核准
3惠州中洞抽水蓄能电站广东120已核准
4茂名电白抽水蓄能电站广东120项目前期-预可研
5江门鹤山抽水蓄能电站广东60项目前期-预可研
6清远清新下坪抽水蓄能电站广东120项目前期-预可研
7韶关新丰抽水蓄能电站广东120项目前期-预可研
8潮州潮安青麻园抽水 蓄能电站广东120项目前期-预可研
9南宁抽水蓄能电站广西120主体工程已开工
10桂林灌阳抽水蓄能电站广西120项目前期-可研
11贵港抽水蓄能电站广西120项目前期-可研
12玉林福绵抽水蓄能电站广西120项目前期-预可研
13柳州鹿寨抽水蓄能电站广西120项目前期
14钦州灵山抽水蓄能电站广西120项目前期-预可研
15防城港上思抽水蓄能电站广西120项目前期-预可研
16南宁武鸣抽水蓄能电站广西120项目前期-预可研
新型储能电站　　　　
序号项目名称所属 省区预计装机容量 （万千瓦）最新进展（截至2022 年10月18日）
1广东佛山南海独立电池储能 电站广东30正在开展初步设计
2广东梅州五华独立电池储能 电站广东7已开工建设
3海南海口药谷电池储能电站海南0.5已开工建设

提请投资者关注以下风险：1.开展前期工作的项目，存在由于限制性因素及不可抗力等原因，导致不具备建设条件的风险。2.开展前期工作的项目装机容量为预计数，具体以政府核准容量为准。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,369,612,628.722,813,323,874.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　74,725,368.29
应收账款366,129,669.00708,203,697.88
应收款项融资　　
预付款项24,368,361.8311,171,765.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款273,770,284.44466,032,873.22
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货185,337,545.81191,456,689.33
合同资产14,938.006,138.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产252,728,650.63312,123,093.51
流动资产合计4,471,962,078.434,577,043,500.15
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资158,304,185.31149,650,339.50
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产39,054,588.1731,258,099.76
固定资产28,492,590,763.3321,040,698,910.96
在建工程2,286,075,324.629,359,678,305.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产42,545,634.8370,200,467.72
无形资产850,017,052.25951,613,950.19
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用265,041,423.52258,338,632.67
递延所得税资产134,196,061.32164,840,170.93
其他非流动资产345,275,327.93394,429,290.68
非流动资产合计32,613,100,361.2832,420,708,168.32
资产总计37,085,062,439.7136,997,751,668.47
流动负债：　　
短期借款300,237,500.00190,178,722.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据411,748,423.30409,242,905.91
应付账款1,375,433,122.82465,500,039.29
预收款项　1,518,712.41
合同负债520,754.72129,379,890.37
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬63,211,811.8566,973,834.59
应交税费258,050,022.62189,974,547.20
其他应付款1,588,294,682.93370,594,646.13
其中：应付利息　　
应付股利1,385,373,415.85　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债960,016,091.481,403,688,325.63
其他流动负债2,242,706.1128,547,125.63
流动负债合计4,959,755,115.833,255,598,749.38
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款12,996,742,864.1212,161,014,159.21
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,845,186.2632,740,536.32
长期应付款3,881,939,313.034,320,180,260.35
长期应付职工薪酬261,834,383.73334,922,922.39
预计负债　　
递延收益1,636,231.2254,879,320.50
递延所得税负债61,062,417.2670,815,164.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计17,225,060,395.6216,974,552,363.61
负债合计22,184,815,511.4520,230,151,112.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,565,430,562.00478,526,400.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,817,356,262.687,783,552,107.52
减：库存股　　
其他综合收益-7,335,448.51-335,161.01
专项储备　　
盈余公积250,357,963.79250,357,963.79
一般风险准备　　
未分配利润4,982,006,075.865,054,744,848.68
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计11,607,815,415.8213,566,846,158.98
少数股东权益3,292,431,512.443,200,754,396.50
所有者权益（或股东权益）合计14,900,246,928.2616,767,600,555.48
负债和所有者权益（或股东权益） 总计37,085,062,439.7136,997,751,668.47

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓












合并利润表
2022年1—9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入6,391,632,054.376,049,138,755.10
其中：营业收入6,391,632,054.376,049,138,755.10
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,294,151,573.484,500,708,500.07
其中：营业成本3,307,666,236.853,765,206,175.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加103,048,415.3552,470,843.74
销售费用3,693,037.803,658,805.20
管理费用369,540,829.18311,039,184.33
研发费用19,458,578.7840,210,901.24
财务费用490,744,475.52328,122,590.46
其中：利息费用510,237,035.99341,882,378.63
利息收入20,674,487.4713,529,271.36
加：其他收益6,074,352.1311,076,076.30
投资收益（损失以“－” 号填列）8,734,345.8123,478,071.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益8,734,345.8123,478,071.64
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）2,901,493.05252,499.81
资产减值损失（损失以　-1,528,133.52
“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）6,840,311.43-262.67
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）2,122,030,983.311,581,708,506.59
加：营业外收入3,455,627.553,240,782.32
减：营业外支出12,424,438.293,358,011.00
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）2,113,062,172.571,581,591,277.91
减：所得税费用445,566,073.74297,347,678.62
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,667,496,098.831,284,243,599.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,667,496,098.831,284,243,599.29
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,318,379,907.03990,030,362.25
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）349,116,191.80294,213,237.04
六、其他综合收益的税后净额-8,387,301.87　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-7,154,598.50　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-7,154,598.50　
（1）重新计量设定受益计划 变动额-7,154,598.50　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-1,232,703.37　
七、综合收益总额1,659,108,796.961,284,243,599.29
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额1,311,225,308.53990,030,362.25
（二）归属于少数股东的综合 收益总额347,883,488.43294,213,237.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.510.39
（二）稀释每股收益(元/股)0.510.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,589,114,600.48元, 上期被合并方实现的净利润为： 1,131,396,493.59 元。

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓




























合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,228,121,919.186,515,109,738.51
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还67,517,611.6014,015,237.56
收到其他与经营活动有关的现金358,584,073.08368,582,529.21
经营活动现金流入小计7,654,223,603.866,897,707,505.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,254,537,718.872,086,445,512.62
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金907,070,365.77826,690,642.14
支付的各项税费965,311,072.92672,276,809.00
支付其他与经营活动有关的现金592,126,752.90521,937,081.85
经营活动现金流出小计3,719,045,910.464,107,350,045.61
经营活动产生的现金流量净额3,935,177,693.402,790,357,459.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金40,500.0016,843,975.40
取得投资收益收到的现金40,000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额491,557,653.80232,664.42
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,528,322.12
投资活动现金流入小计491,638,153.8018,604,961.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金3,001,455,644.772,702,399,293.81
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金60,012,891.261,605,155.66
投资活动现金流出小计3,061,468,536.032,704,004,449.47
投资活动产生的现金流量净额-2,569,830,382.23-2,685,399,487.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金3,331,981,973.104,235,077,147.55
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,331,981,973.104,235,077,147.55
偿还债务支付的现金3,298,424,427.552,605,934,475.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金820,157,109.59899,607,440.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润256,206,372.49187,837,155.10
支付其他与筹资活动有关的现金24,798,088.722,068,690.28
筹资活动现金流出小计4,143,379,625.863,507,610,606.27
筹资活动产生的现金流量净额-811,397,652.76727,466,541.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,441,844.85-501,342.50
五、现金及现金等价物净增加额556,391,503.26831,923,170.92
加：期初现金及现金等价物余额2,798,434,418.762,026,793,364.24
六、期末现金及现金等价物余额3,354,825,922.022,858,716,535.16
（未完）
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