[三季报]华纺股份(600448):华纺股份：2022年三季度报告

 时间：2022年11月01日 16:27:49 中财网

原标题:华纺股份:华纺股份：2022年三季度报告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份

华纺股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,032,312,460.8613.552,860,373,335.7710.16
归属于上市公司股东的 净利润656,158.86-803,085,342.02-70.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润149,406.12-96.58-3,116,161.32-124.79
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用177,763,120.87-200.48
基本每股收益（元/股）0.005-500.005-75
稀释每股收益（元/股）0.005-500.005-75
加权平均净资产收益率 （%）不适用不适用0.25减少0.53个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产4,175,838,013.423,852,319,568.048.4　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,355,020,694.421,351,935,352.400.23　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外490,952.326,631,375.44政府补助
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出15,800.42-429,872.10营业外收支
减：所得税影响额　　　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计506,752.746,201,503.34　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利息费用_年初至报告期末38.19本期融资有所增加，偿付借款利息的支出较去年
　　同期有所增加。
利息收入_年初至报告期末-34.49日常经营需要，本期日均货币资金余额较上期有 所减少，导致本期利息收入相应减少。
其他收益_年初至报告期末489.83本期收到的政府补助较上期有所增加
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）_年初至报 告期末-100.00本期未产生公允价值变动收益。
信用减值损失（损失以“－” 号填列）_年初至报告期末-45.82本期信用减值损失科目测算，各项坏账准备计提 较上期有所减少，信用减值损失减少。
资产减值损失（损失以“－” 号填列）_年初至报告期末415.79本期新开发客户备货，存货有所增加，存货跌价 准备计提较上期有所增加。
营业利润_年初至报告期末-67.28本期公司主要原材料仍在高位运行，材料价格的 涨幅大于成品涨幅，利润率下降；同时国际市场 受到疫情影响，需求不足，价格波动，进一步影 响产品利润率，导致公司利润有所下降。另外公 司工业园项目完成，资产折旧和土地摊销增加， 导致成本增加，影响利润。
营业外收入_年初至报告期 末374.76本期生产经营正常变动，金额较小，对利润影响 较小。
营业外支出_年初至报告期 末-58.98本期生产经营正常变动，金额较小，对利润影响 较小。
利润总额_年初至报告期末-67.28本期公司主要原材料仍在高位运行，材料价格的 涨幅大于成品涨幅，利润率下降；同时国际市场 受到疫情影响，需求不足，价格波动，进一步影 响产品利润率，导致公司利润有所下降。另外公 司工业园项目完成，资产折旧和土地摊销增加， 导致成本增加，影响利润。
所得税费用_年初至报告期 末-54.41本期公司利润下降，计提企业所得税较去年同期 有所减少。
净利润_年初至报告期末-69.21本期公司主要原材料仍在高位运行，材料价格的 涨幅大于成品涨幅，利润率下降；同时国际市场 受到疫情影响，需求不足，价格波动，进一步影 响产品利润率，导致公司利润有所下降。另外公 司工业园项目完成，资产折旧和土地摊销增加， 导致成本增加，影响利润。
货币资金_本报告期末30.80正常经营业务周转，本期末银行贷款到账，暂时 尚未使用，导致期末余额较年初有所增加。
应收票据_本报告期末101.01正常经营业务周转，本期收到票据增加，导致期 末余额较年初有所增加。
预付款项_本报告期末112.32本期正常经营活动，预付的原材料款较期初有所 增加。
其他应收款_本报告期末167.81本期应收其他款项较期初有所增加。
其他流动资产_本报告期末-50.12正常经营业务产生变动，本期末应支付税费较年 初有所减少。
在建工程_本报告期末108.39本期末在建工程项目发生较年初有所增加。
其他非流动资产_本报告期 末32.06本期末预付的工程款较期初有所增加。
应付票据_本报告期末33.36正常经营业务周转，本期办理票据增加，导致期 末余额较年初有所增加。
应交税费_本报告期末-81.38本期上缴去年已提取还未缴纳税费，期末未缴纳 各项税费较期初有所减少。
应付职工薪酬_本报告期末不适用本期已计提，尚未支付、缴纳的工资和社保等费 用。
一年内到期非流动负债_本 报告期末-40.65本期正常经营活动，本期末一年内到期长期借款 较年初有所减少。
长期借款_本报告期末61.78本期正常经营活动，本期末长期借款较年初有所 增加。
预计负债_本报告期末-32.68本期正常经营活动，本期末部分预计负债较年初 减少。
收到的其他与经营活动有 关的现金_年初至报告期末-106.88本期收到的往来款项较去年同期有所减少。
支付的各项税费_年初至报 告期末59.52本期支付的税金较去年同期有所增加。
支付其他与经营活动有关 的现金_年初至报告期末-73.93本期支付的往来款项较去年同期有所减少。
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额_年初至报告期末-78.05本期处置资产现金流入较去年同期有所减少。
投资支付的现金_年初至报 告期末-100.00本期无投资性支出
收到其他与筹资活动有关 的现金_年初至报告期末-39.50本期收到的与筹资有关的现金较去年同期有所 减少。
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金_年初至报告期 末47.79本期融资增加，偿付借款利息的支出较去年同期 有所增加。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数39,800报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例持有有限 售条件股质押、标记或冻结情况

　　　(%)份数量股份 状态数量
滨州安泰控股集团有限公司国有法人117,364,47018.63　无117,364,470
汇达资产托管有限责任公司国有法人20,921,8803.32　无20,921,880
中诚资本管理（北京）有限公司－ 中诚资本润华私募股权投资基金未知19,717,0923.13　无19,717,092
天津珑曜恒达企业管理咨询有限 公司未知12,069,7001.92　无12,069,700
李巍境内自然人4,223,1000.67　无4,223,100
中国民生银行股份有限公司－金 元顺安元启灵活配置混合型证券 投资基金未知3,607,9000.57　无3,607,900
芜湖长元股权投资基金（有限合 伙）未知3,178,5600.50　无3,178,560
黄芳境内自然人2,649,7000.42　无2,649,700
徐加平境内自然人2,600,0000.41　无2,600,000
浙江清大超声波设备有限公司未知2,569,5000.41　无2,569,500
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
滨州安泰控股集团有限公司117,364,470人民币普通股117,364,470　　　
汇达资产托管有限责任公司20,921,880人民币普通股20,921,880　　　
中诚资本管理（北京）有限公司－ 中诚资本润华私募股权投资基金19,717,092人民币普通股19,717,092　　　
天津珑曜恒达企业管理咨询有限 公司12,069,700人民币普通股12,069,700　　　
李巍4,223,100人民币普通股4,223,100　　　
中国民生银行股份有限公司－金 元顺安元启灵活配置混合型证券 投资基金3,607,900人民币普通股3,607,900　　　
芜湖长元股权投资基金（有限合 伙）3,178,560人民币普通股3,178,560　　　
黄芳2,649,700人民币普通股2,649,700　　　
徐加平2,600,000人民币普通股2,600,000　　　
浙江清大超声波设备有限公司2,569,500人民币普通股2,569,500　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东关联关系或一致行动情况不详　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:华纺股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金587,347,896.79449,055,128.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产413,880.00413,880.00
应收票据600,000.00298,500.00
应收账款454,900,679.40383,657,579.04
应收款项融资　　
预付款项73,316,685.8634,531,164.79
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款78,082,280.9229,156,133.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,004,138,012.59989,523,500.63
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产29,547,070.3159,239,284.77
流动资产合计2,228,346,505.871,945,875,170.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,882,267.843,882,267.84
其他权益工具投资77,179,518.6677,179,518.66
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,495,019,642.111,527,606,654.85
在建工程137,734,226.0366,093,660.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产200,391,379.38205,602,985.80
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产3,604,499.053,604,499.05
其他非流动资产29,679,974.4822,474,811.00
非流动资产合计1,947,491,507.551,906,444,397.47
资产总计4,175,838,013.423,852,319,568.04
流动负债：　　
短期借款942,149,999.95828,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据472,310,000.00354,160,000.00
应付账款634,599,912.86658,265,224.95
预收款项　　
合同负债124,230,954.45117,200,132.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,121,142.67　
应交税费2,901,894.8415,586,155.78
其他应付款34,258,416.3332,027,984.72
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债113,382,878.47191,035,116.60
其他流动负债1,581,918.321,620,717.79
流动负债合计2,335,537,117.892,197,895,332.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款478,749,927.19295,929,148.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债750,323.511,114,623.51
递延收益200,000.00200,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计479,700,250.70297,243,772.05
负债合计2,815,237,368.592,495,139,104.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）629,819,662.00629,819,662.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,041,739,066.511,041,739,066.51
减：库存股　　
其他综合收益-91,207,050.54-91,207,050.54
专项储备　　
盈余公积7,928,393.017,928,393.01
一般风险准备　　
未分配利润-233,259,376.56-236,344,718.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计1,355,020,694.421,351,935,352.40
少数股东权益5,579,950.415,245,111.28
所有者权益（或股东权益）合计1,360,600,644.831,357,180,463.68
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,175,838,013.423,852,319,568.04

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,860,373,335.772,596,627,104.68
其中：营业收入2,860,373,335.772,596,627,104.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,862,664,734.872,585,341,698.50
其中：营业成本2,612,732,594.892,328,958,406.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,667,540.7915,607,751.20
销售费用31,270,065.9827,021,307.06
管理费用48,671,041.3156,937,993.07
研发费用121,627,403.85115,904,535.66
财务费用32,696,088.0540,911,705.24
其中：利息费用50,068,542.8136,231,937.51
利息收入1,756,011.582,680,591.28
加：其他收益6,631,375.441,126,197.67
投资收益（损失以“－”号 填列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　-1,930,200.00
信用减值损失（损失以“－” 号填列）2,154,413.223,976,452.93
资产减值损失（损失以“－” 号填列）-1,883,559.38-365,176.93
资产处置收益（损失以“－” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）4,610,830.1814,092,679.85
加：营业外收入120,208.0825,319.99
减：营业外支出550,080.181,341,153.65
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）4,180,958.0812,776,846.19
减：所得税费用760,776.921,668,570.73
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）3,420,181.1611,108,275.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）3,420,181.1611,108,275.46
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）3,085,342.0210,452,908.83
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）334,839.14655,366.63
六、其他综合收益的税后净额　146,283.41
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额　146,283.41
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　146,283.41
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　146,283.41
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额3,420,181.1611,254,558.87
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额3,085,342.0210,599,192.24
（二）归属于少数股东的综合收 益总额334,839.14655,366.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0050.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.0050.02

司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,920,193,099.552,740,703,154.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还258,529,173.70263,334,739.81
收到其他与经营活动有关的现金-17,184,835.93249,879,959.08
经营活动现金流入小计3,161,537,437.323,253,917,853.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,616,556,864.832,795,233,993.76
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金234,022,781.34232,938,203.01
支付的各项税费33,735,594.6621,148,535.66
支付其他与经营活动有关的现金99,459,075.62381,512,281.45
经营活动现金流出小计2,983,774,316.453,430,833,013.88
经营活动产生的现金流量净额177,763,120.87-176,915,160.85
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额208,000.00947,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计208,000.00947,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金195,089,842.06241,114,972.76
投资支付的现金　4,175,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计195,089,842.06245,289,972.76
投资活动产生的现金流量净额-194,881,842.06-244,342,382.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,268,283,062.001,127,819,583.65
收到其他与筹资活动有关的现金1,674,255.912,767,435.52
筹资活动现金流入小计1,269,957,317.911,130,587,019.17
偿还债务支付的现金1,048,425,661.37870,138,362.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,644,015.0037,649,758.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,476,151.5812,377,582.92
筹资活动现金流出小计1,114,545,827.95920,165,703.66
筹资活动产生的现金流量净额155,411,489.96210,421,315.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　-575.90
五、现金及现金等价物净增加额138,292,768.77-210,836,804.00
加：期初现金及现金等价物余额114,791,482.02289,405,198.94
六、期末现金及现金等价物余额253,084,250.7978,568,394.94

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金518,544,953.73397,406,594.04
交易性金融资产　　
衍生金融资产413,880.00413,880.00
应收票据600,000.00　
应收账款497,612,123.00414,222,501.08
应收款项融资　　
预付款项127,507,139.2086,744,414.46
其他应收款191,819,227.45108,573,412.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货899,711,293.62888,093,799.18
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产26,105,743.8355,417,180.57
流动资产合计2,262,314,360.831,950,871,781.33
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资74,082,267.8474,082,267.84
其他权益工具投资77,179,518.6677,179,518.66
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,416,973,293.751,446,139,971.53
在建工程137,734,226.0366,093,660.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产200,271,813.52205,483,419.94
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产29,679,974.4822,585,502.00
非流动资产合计1,935,921,094.281,891,564,340.24
资产总计4,198,235,455.113,842,436,121.57
流动负债：　　
短期借款872,949,999.95788,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据472,310,000.00354,460,000.00
应付账款625,560,549.67633,438,137.11
预收款项　　
合同负债131,226,668.79112,890,290.74
应付职工薪酬10,085,958.67　
应交税费2,783,831.915,456,472.08
其他应付款122,759,935.8297,185,064.49
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债113,382,878.47191,035,116.60
其他流动负债　614,691.63
流动负债合计2,351,059,823.282,183,079,772.65
非流动负债：　　
长期借款478,749,927.19295,929,148.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债750,323.511,114,623.51
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计479,500,250.70297,043,772.05
负债合计2,830,560,073.982,480,123,544.70
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）629,819,662.00629,819,662.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,035,237,602.751,035,237,602.75
减：库存股　　
其他综合收益-90,820,481.34-90,820,481.34
专项储备　　
盈余公积7,928,393.017,928,393.01
未分配利润-214,489,795.29-219,852,599.55
所有者权益（或股东权益）合1,367,675,381.131,362,312,576.87
计　　
负债和所有者权益（或股东 权益）总计4,198,235,455.113,842,436,121.57
（未完）
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