[三季报]五芳斋(603237):浙江五芳斋实业股份有限公司2022年第三季度报告（修订版）

 时间：2022年11月11日 16:53:25 中财网
原标题:五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司2022年第三季度报告（修订版）

证券代码：603237 证券简称：五芳斋

浙江五芳斋实业股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入454,769,119.01-14.452,263,587,714.95-15.14
归属于上市公司股东的 净利润-13,958,315.43不适用228,415,989.46-19.23
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-16,824,583.27不适用222,652,825.93-8.51
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用388,673,116.80-10.28
基本每股收益（元/ 股）-0.1663不适用2.9151-22.12
稀释每股收益（元/ 股）-0.1663不适用2.9151-22.12
加权平均净资产收益率 （%）-1.04增加1.40个百 分点21.80减少12.09个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,791,612,969.871,731,183,130.9061.25　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,839,246,692.48849,263,809.79116.57　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-914,345.75-1,050,616.67　
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外3,903,308.8418,338,835.66　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益1,033,147.381,145,175.68　
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-73,986.78-394,210.71　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目66,015.32-8,953,356.35注释1
减：所得税影响额1,036,966.493,210,298.39　
少数股东权益影响额（税后）110,904.68112,365.69　
合计2,866,267.845,763,163.53　
注释1：主要系因新冠疫情而产生的停工损失5,717,883.93元，系新冠疫情期间公司存在部分门店停业及员工推迟复工等情况所产生的损失。考虑疫情性质特殊及偶发性，公司将该期间对应的成本费用（主要为门店员工工资、门店固定成本）支出5,717,883.93元界定为非经常性损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期不适用本季度净利润较上年同期亏损减少，主要系公 司毛利率保持稳定，以及公司提质增效，费用 下降
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本报 告期不适用同上
基本每股收益（元/股）_本 报告期不适用主要系净利润较上年同期亏损减少
稀释每股收益（元/股）_本 报告期不适用同上
总资产_本报告期末61.25主要系上市募集资金，货币资金增加；往来款 受经营周期影响，较上年末有所增加
归属于上市公司股东的所有 者权益_本报告期末116.57主要系上市发行股份，公司所有者权益增加


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数18,579报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
五芳斋集团股份有限公司境内非国有法 人30,493,28330.2730,493,283无0
上海星河数码投资有限公司国有法人18,112,50017.9818,112,500无0
嘉兴市远洋广告装饰工程有 限责任公司境内非国有法 人7,331,2507.287,331,250无0
上海涌平私募基金管理合伙 企业（有限合伙）－宁波永 戊投资管理合伙企业（有限 合伙）其他2,850,0002.832,850,000无0
汤黎琼境内自然人2,123,9292.112,123,929无0
张建平境内自然人1,800,0001.791,800,000无0
潘中华境内自然人1,800,0001.791,800,000无0
河南双汇投资发展股份有限 公司境内非国有法 人1,500,0001.491,500,000无0
宁波复聚股权投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人855,0000.85855,000无0
於向林境内自然人806,2500.80806,250无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
邵伟军593,599人民币普通股593,599　　　
张民先199,734人民币普通股199,734　　　
上海蓝墨投资管理有限公司 －蓝墨长河1号私募证券投 资基金169,994人民币普通股169,994　　　
徐瑛玲150,100人民币普通股150,100　　　
上海蓝墨投资管理有限公司 －蓝墨曜文1号私募投资基 金140,000人民币普通股140,000　　　
广州卓凡投资控股有限公司106,982人民币普通股106,982　　　
李锋106,367人民币普通股106,367　　　
李俊76,800人民币普通股76,800　　　
徐君良76,400人民币普通股76,400　　　
上海蓝墨投资管理有限公司 －蓝墨专享6号私募证券投 资基金75,000人民币普通股75,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1. 嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司是五芳斋集团股份有限公司的 全资子公司。 2. 除此之外，本公司未知前10名无限售条件股东之间及其与前10名股 东之间是否存在关联关系或一致行动情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1. 邵伟军除通过普通证券账户持有 10,399股外，还通过信用担保证券账 户持有583,200股，实际合计持有593,599股； 2. 徐瑛玲通过信用担保证券账户持有150,100股，实际合计持有150,100 股； 3. 上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨曜文1号私募投资基金通过信用担保 证券账户持有140,000股，实际合计持有140,000股； 4. 李俊通过信用担保证券账户持有76,800股，实际合计持有76,800股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江五芳斋实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,285,002,932.19252,235,685.62
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款221,073,391.2542,377,021.75
应收款项融资--
预付款项44,519,099.9214,736,379.59
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款24,900,418.3330,154,749.66
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货224,473,565.16315,112,154.99
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产23,831,672.1148,724,761.81
流动资产合计1,823,801,078.96703,340,753.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资229,800.00229,800.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产54,780,126.3356,381,406.44
固定资产244,312,729.03248,274,979.45
在建工程354,004,568.24352,647,598.40
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产178,266,249.05216,855,782.44
无形资产85,041,693.5390,362,950.10
开发支出--
商誉--
长期待摊费用38,180,613.1548,419,586.90
递延所得税资产12,996,111.5811,969,513.25
其他非流动资产-2,700,760.50
非流动资产合计967,811,890.911,027,842,377.48
资产总计2,791,612,969.871,731,183,130.90
流动负债：　　
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据15,452,874.9840,725,250.74
应付账款266,693,260.24219,387,976.32
预收款项687,238.31777,430.47
合同负债86,855,213.5679,632,597.41
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬55,595,963.7491,131,097.99
应交税费49,635,488.2212,677,905.41
其他应付款64,430,432.1963,329,612.49
其中：应付利息181,801.44-
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债55,574,464.1061,758,679.43
其他流动负债66,527,029.2339,583,415.39
流动负债合计661,451,964.57609,003,965.65
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款140,749,500.0092,260,400.66
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债114,806,904.78149,625,330.43
长期应付款21,644,865.1721,644,865.17
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益11,335,742.877,504,003.96
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计288,537,012.82271,034,600.22
负债合计949,988,977.39880,038,565.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）100,743,000.0075,557,250.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,132,991,925.10396,509,096.43
减：库存股--
其他综合收益1,322,826.711,424,512.15
专项储备--
盈余公积40,346,488.5340,346,488.53
一般风险准备--
未分配利润563,842,452.14335,426,462.68
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,839,246,692.48849,263,809.79
少数股东权益2,377,300.001,880,755.24
所有者权益（或股东权益）合计1,841,623,992.48851,144,565.03
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,791,612,969.871,731,183,130.90

公司负责人：厉建平 主管会计工作负责人：陈传亮 会计机构负责人：林耆
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,263,587,714.952,667,531,360.51
其中：营业收入2,263,587,714.952,667,531,360.51
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,960,821,136.152,286,851,480.50
其中：营业成本1,248,600,810.941,500,154,018.76
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净 额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加12,788,095.1711,653,764.41
销售费用555,255,291.04638,417,820.13
管理费用121,292,190.65124,937,169.70
研发费用14,120,284.457,978,322.27
财务费用8,764,463.903,710,385.23
其中：利息费用8,373,802.226,343,782.10
利息收入3,139,037.774,029,258.28
加：其他收益18,767,842.0311,558,642.96
投资收益（损失以 “－”号填列）1,145,175.68994,904.19
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益--2,086,089.89
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以 “－”号填列）--
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-9,383,619.33-8,037,258.99
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-517,211.15-2,344,180.96
资产处置收益（损失以 “－”号填列）1,096,964.1898,873.06
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）313,875,730.21382,950,860.27
加：营业外收入2,519,848.243,340,541.63
减：营业外支出3,686,819.254,178,220.45
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）312,708,759.20382,113,181.45
减：所得税费用84,041,898.1098,836,713.36
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）228,666,861.10283,276,468.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）228,666,861.10283,276,468.09
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）228,415,989.46282,814,925.33
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）250,871.64461,542.76
六、其他综合收益的税后净额-126,012.3270,630.26
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-101,685.4478,907.26
1.不能重分类进损益的其 他综合收益--
（1）重新计量设定受益计 划变动额--
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公 允价值变动--
（4）企业自身信用风险公 允价值变动--
2.将重分类进损益的其他 综合收益-101,685.4478,907.26
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价 值变动--
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减 值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差 额-101,685.4478,907.26
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-24,326.88-8,277.00
七、综合收益总额228,540,848.78283,347,098.35
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额228,314,304.02282,893,832.59
（二）归属于少数股东的综 合收益总额226,544.76453,265.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.91513.7431
（二）稀释每股收益(元/股)2.91513.7431

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：厉建平 主管会计工作负责人：陈传亮 会计机构负责人：林耆 合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,335,179,551.232,712,684,622.46
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还40,781,317.612,814,972.96
收到其他与经营活动有关的现金42,702,927.7739,086,948.52
经营活动现金流入小计2,418,663,796.612,754,586,543.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,269,953,131.031,415,386,704.71
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金339,884,229.02344,960,533.71
支付的各项税费181,083,470.06164,469,910.79
支付其他与经营活动有关的现金239,069,849.70396,574,330.71
经营活动现金流出小计2,029,990,679.812,321,391,479.92
经营活动产生的现金流量净额388,673,116.80433,195,064.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金1,213,886.223,080,994.08
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额791,848.8941,803,834.84
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金260,000,000.00860,000,000.00
投资活动现金流入小计262,005,735.11904,884,828.92
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金139,488,967.40242,823,674.02
投资支付的现金1,050,000.00-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金260,000,000.00770,000,000.00
投资活动现金流出小计400,538,967.401,012,823,674.02
投资活动产生的现金流量净额-138,533,232.29-107,938,845.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金799,555,128.68-
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金188,620,000.00152,129,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计988,175,128.68152,129,500.00
偿还债务支付的现金140,000,000.00270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金5,141,113.64117,089,862.01
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润-180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金61,081,973.3056,972,120.19
筹资活动现金流出小计206,223,086.94444,061,982.20
筹资活动产生的现金流量净额781,952,041.74-291,932,482.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响675,320.32-31,253.60
五、现金及现金等价物净增加额1,032,767,246.5733,292,483.12
加：期初现金及现金等价物余额252,235,685.62410,083,687.45
六、期末现金及现金等价物余额1,285,002,932.19443,376,170.57

公司负责人：厉建平 主管会计工作负责人：陈传亮 会计机构负责人：林耆
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2022年10月27日

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