[三季报]富吉瑞(688272):2022年第三季度报告（修正版）

时间：2022年11月14日 18:52:37 中财网

原标题:富吉瑞:2022年第三季度报告（修正版）

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	20,214,207.40	-70.86	48,059,634.49	-78.51
归属于上市公司股东的 净利润	-20,853,603.38	-227.39	-64,098,321.06	-235.02
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-21,429,053.75	-235.71	-68,834,265.20	-247.19
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-77,145,919.39	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.27	-195.54	-0.84	-201.26
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-195.54	-0.84	-201.26
加权平均净资产收益率 （%）	-3.38	减少9.40 个百分点	-9.97	减少28.51 个百分点
研发投入合计	12,303,733.40	91.21	40,762,820.98	60.79
研发投入占营业收入的 比例（%）	60.87	增加51.59 个百分点	84.82	增加73.48 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	757,453,842.33	795,255,000.45	-4.75
归属于上市公司股东的 所有者权益	606,865,778.56	678,640,099.62	-10.58

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	47,583.71	47,583.71
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	527,716.66	4,688,210.21
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	150.00	150.22
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计	575,450.37	4,735,944.14

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入-本报告期	-70.86
营业收入-年初至报告期 末	-78.51	主要系报告期内交付的产品及客 户需求量较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的 净利润-本报告期	-227.39	主要系报告期内营业收入较上年 同期减少且各项费用增加所致。
归属于上市公司股东的 净利润-年初至报告期末	-235.02
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-本报告期	-235.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-年初至报告期末	-247.19
经营活动产生的现金流 量净额-年初至报告期末	不适用	主要系报告期内销售回款较少所 致。
基本每股收益（元/股） -本报告期	-195.54	主要系本期归属于上市公司股东 的净利润下降所致。
基本每股收益（元/股） -年初至报告期末	-201.26
稀释每股收益（元/股） -本报告期	-195.54
稀释每股收益（元/股） -年初至报告期末	-201.26
研发投入合计-本报告期	91.21	主要原因是公司为开拓新的产品 市场，持续加大研发投入力度， 积极参与军品项目竞标，不断丰 富产品的多样性。同时由于募投 项目的顺利开展，增加研发人员 导致职工薪酬增长、新租办公楼 导致使用权资产折旧费增长、预 付委托研制资金导致技术服务费 增加。
研发投入合计-年初至报 告期末	60.79
研发投入占营业收入的 比例（%）-本报告期	减少51.59个百分点	主要系报告期内收入减少所致。
研发投入占营业收入的 比例（%）-年初至报告 期末	减少73.48个百分点

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	3,837	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数量
宁波瑞吉富科技 中心（有限合 伙）	其他	14,672,272	19.31	14,672,272	14,672,272	无	0
上海兆韧投资管 理合伙企业（有 限合伙）－苏州 空空创业投资合 伙企业（有限合 伙）	其他	4,882,327	6.42	4,882,327	4,882,327	无	0
黄富元	境内自 然人	4,525,230	5.95	4,525,230	4,525,230	无	0
季云松	境内自 然人	3,162,928	4.16	3,162,928	3,162,928	无	0
胡岚	境内自 然人	3,021,403	3.98	3,021,403	3,021,403	无	0
周成	境内自 然人	2,985,199	3.93	2,985,199	2,985,199	无	0
李宜斌	境内自 然人	2,906,208	3.82	2,906,208	2,906,208	无	0
陈德智	境内自 然人	2,682,400	3.53	2,682,400	2,682,400	无	0
上海兆韧投资管 理合伙企业（有 限合伙）－苏州 兆戎空天创业投 资合伙企业（有 限合伙）	其他	2,628,810	3.46	2,628,810	2,628,810	无	0
詹道教	境内自 然人	2,386,184	3.14	2,386,184	2,386,184	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
华安财保资管－民生银行 －华安财保资管安创稳赢 5号集合资产管理产品	567,401	人民币普通股	567,401

禹凯	456,100	人民币普通股	456,100
蒋雯	442,000	人民币普通股	442,000
张俊红	324,407	人民币普通股	324,407
西藏中核新材料股份有限 公司	201,884	人民币普通股	201,884
杨玉宝	190,347	人民币普通股	190,347
夏克政	172,900	人民币普通股	172,900
禹垣谷	150,000	人民币普通股	150,000
张志强	149,415	人民币普通股	149,415
华泰证券股份有限公司	147,432	人民币普通股	147,432
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、公司前十名股东中，宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）、季云 松、胡岚、周成、李宜斌、陈德智、詹道教均为黄富元的一致行 动人； 上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州空空创业投资合 伙企业（有限合伙）和上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙） －苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙 人为上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙），上海兆韧投资管 理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人华石为公司董事； 2、公司前十名无限售股东中，禹凯和禹垣谷为父女关系，与公司 不存在关联关系； 3、除以上关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	张俊红通过信用证券账户持有 324,407 股； 张志强通过信用证券账户持有 149,415 股。 除此以外，公司未知上述股东是否参与转融通业务。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内尚未盈利的风险
报告期内，公司净利润为-6,409.83万元，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为-6,883.43万元。截止2022年9月30日，公司累计未分配利润为4,239.27万元，报告期内公司尚未盈利。

2、业绩下滑风险
2022年1-9月营业收入为4,805.96万元；公司正积极拓展业务，截至2022年10月末，公司在手订单含税金额为4,496.75万元，其中预计四季度确认收入金额为3,842.73万元，公司已中标/协商定价尚未签署合同含税金额为15,048.20万元，其中预计2022年内确认收入的金额为5,375.51万元。结合前三季度和10月已确认收入情况，预计全年营业收入为1.44亿元，若已中标/协商定价尚未签署合同的无法或延期签订，或已签订或尚未签署的合同签署后履约进度延后，或我国新冠疫情恶化，导致公司或客户无法正常开展经营活动，相应营业收入的确认具有不确定性。同时，公司的毛利率因部分军品中标价格较低呈现下降趋势，公司的费用开支较2021年呈现上升趋势。因上述因素影响，预计2022年全年业绩呈现下滑趋势。提请投资者关注公司业绩波动风险。

3、若亏损状态持续存在或扩大且营业收入下滑至1亿元以下，则公司股票可能面临被实施退市风险警示的风险
2022年 1-9月，公司营业收入为 4,805.96万元；公司归属于上市公司股东的净利润为-6,409.83万元。截至2022年10月末，公司在手订单含税金额为4,496.75万元，其中预计四季度确认收入金额为3,842.73万元，已中标/协商定价尚未签署合同含税金额为15,048.20万元，其中预计2022年内确认收入的金额为5,375.51万元。结合前三季度和10月已确认收入情况，预计全年营业收入为1.44亿元。若未来公司主要客户流失，或公司军用和民用新客户、新产品、新业务开拓情况不及预期，或市场竞争加剧导致产品毛利率进一步下降，或已中标/协商定价尚未签署合同的无法或延期签订，或已签订或尚未签署的合同签署后履约进度延后，或我国新冠疫情恶化，导致公司或客户无法正常开展经营活动，则公司可能面临因2022年营业收入、净利润等财务指标触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之情形，即“最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于 1亿元”，而被上海证券交易所实施退市风险警示的情况。提请广大投资者充分关注、及时查阅并认真阅读上市公司发布的相关公告、定期报告等文件，并充分关注投资风险。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京富吉瑞光电科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	309,840,994.01	374,253,766.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,387,828.90	2,872,187.80
应收账款	156,790,682.30	187,135,269.35
应收款项融资
预付款项	9,534,323.10	14,663,630.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,833,688.11	2,628,970.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	221,032,198.20	166,086,837.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,907,315.25	2,290,665.97
流动资产合计	713,327,029.87	749,931,327.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	9,650,839.46	8,820,645.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	22,000,683.35	26,923,101.09
无形资产	3,488,795.00	1,540,589.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,479,702.24	3,875,558.95
递延所得税资产	4,411,042.41	3,537,663.58
其他非流动资产	1,095,750.00	626,114.14
非流动资产合计	44,126,812.46	45,323,672.78
资产总计	757,453,842.33	795,255,000.45
流动负债：
短期借款	70,674,959.11	40,035,724.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	40,751,438.42	29,574,416.97
预收款项
合同负债	1,222,699.11	350,000.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,544,248.34	12,612,489.89
应交税费	4,538,061.80	6,212,577.45
其他应付款	4,130,184.83	1,564,167.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,851,551.06	9,390,434.93
其他流动负债	158,950.89	45,500.00
流动负债合计	137,872,093.56	99,785,311.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,715,970.21	16,829,589.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,715,970.21	16,829,589.45
负债合计	150,588,063.77	116,614,900.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	76,000,000.00	76,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	472,337,089.44	472,337,089.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	16,135,941.10	16,135,941.10
一般风险准备
未分配利润	42,392,748.02	114,167,069.08
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	606,865,778.56	678,640,099.62
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	606,865,778.56	678,640,099.62
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	757,453,842.33	795,255,000.45

公司负责人：黄富元 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：周静
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京富吉瑞光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	48,059,634.49	223,610,136.45
其中：营业收入	48,059,634.49	223,610,136.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	112,046,099.31	177,299,778.83
其中：营业成本	29,865,994.69	112,674,014.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,101,477.17	1,516,894.42
销售费用	12,379,933.93	7,684,957.79
管理费用	29,694,858.13	28,050,560.94
研发费用	40,762,820.98	25,352,107.67
财务费用	-1,758,985.59	2,021,243.08
其中：利息费用	2,770,505.94	2,510,170.47
利息收入	4,552,536.88	533,420.68
加：其他收益	2,018,863.49	5,986,878.82
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-2,869,896.03	-1,616,855.56
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-3,181,936.46	780,662.18
资产处置收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-68,019,433.82	51,461,043.06
加：营业外收入	3,047,733.93	1.45
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-64,971,699.89	51,461,044.51
减：所得税费用	-873,378.83	3,987,619.52
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-64,098,321.06	47,473,424.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-64,098,321.06	47,473,424.99
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-64,098,321.06	47,473,424.99
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 额
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-64,098,321.06	47,473,424.99
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	-64,098,321.06	47,473,424.99
（二）归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-0.84	0.83
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-0.84	0.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：黄富元 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：周静
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京富吉瑞光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	73,705,850.96	168,794,269.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	327,191.43	5,238,362.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,141,076.66	2,742,882.29
经营活动现金流入小计	79,174,119.05	176,775,513.99
购买商品、接受劳务支付的现金	59,570,014.36	138,129,226.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	63,356,854.42	49,372,236.27
支付的各项税费	6,441,377.09	21,016,619.61
支付其他与经营活动有关的现金	26,951,792.57	22,204,454.24
经营活动现金流出小计	156,320,038.44	230,722,536.47
经营活动产生的现金流量净额	-77,145,919.39	-53,947,022.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,552,536.88
投资活动现金流入小计	4,552,536.88
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	5,168,167.42	5,493,143.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,168,167.42	5,493,143.17
投资活动产生的现金流量净额	-615,630.54	-5,493,143.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	50,580,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,580,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	9,256,196.82	474,056.97
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,975,025.32	14,032,052.90
筹资活动现金流出小计	37,231,222.14	36,506,109.87
筹资活动产生的现金流量净额	13,348,777.86	-16,506,109.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	-64,412,772.07	-75,946,275.52
加：期初现金及现金等价物余额	374,253,766.08	111,158,430.45
六、期末现金及现金等价物余额	309,840,994.01	35,212,154.93

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2022年10月27日