中欧趋势LOF (166001): 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资湘电股份(600416)非公开发行股票

时间：2022年11月16日 17:56:53 中财网

原标题:中欧趋势LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资湘电股份(600416)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资湘电股份 (600416)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了湘潭电机股份有限公司（湘电股份，代码:600416）非公开发行股票的认购。湘潭电机股份有限公司已发布《湘潭电机股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 （股）	总成本（元）	总成本 占基金 资产净 值比例 （%）	账面价值（元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例（%）	锁定 期
中欧精选灵活配置 定期开放混合型发 起式证券投资基金	1,590,909	27,999,998.40	0.4950	30,338,634.63	0.5364	6个月
中欧时代先锋股票 型发起式证券投资 基金	4,659,092	82,000,019.20	0.5061	88,848,884.44	0.5484	6个月
中欧匠心两年持有 期混合型证券投资 基金	1,193,182	21,000,003.20	0.4957	22,753,980.74	0.5371	6个月
中欧洞见一年持有 期混合型证券投资 基金	965,909	16,999,998.40	0.5276	18,419,884.63	0.5717	6个月
中欧新趋势混合型 证券投资基金 （LOF）	2,500,000	44,000,000.00	0.5011	47,675,000.00	0.5429	6个月
中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资 基金	3,579,545	62,999,992.00	0.5109	68,261,923.15	0.5536	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年11月15日数据。


特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022年11月17日