博时主题LOF (160505): 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告20221203

时间：2022年12月02日 17:17:05 中财网

原标题:博时主题LOF : 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告20221203

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了华夏航空（代码002928）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资华夏航空非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 （股）	总成本（元）	总成本 占基金 资产净 值比例	账面价值（元）	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售 期
博时价值增长混合	3,695,652.00	33,999,998.40	1.56%	43,978,258.80	2.02%	6个月
博时价值增长贰号	1,739,130.00	15,999,996.00	1.64%	20,695,647.00	2.12%	6个月
博时成长精选混合	1,086,957.00	10,000,004.40	1.57%	12,934,788.30	2.03%	6个月
博时主题行业混合	3,260,870.00	30,000,004.00	0.44%	38,804,353.00	0.57%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022年 12月 01日数据。


特此公告。


博时基金管理有限公司
2022年 12月 03日