华泰柏瑞享利混合A (003591): 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间：2022年12月06日 00:01:18 中财网 |
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原标题:华泰柏瑞享利混合A : 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2022年12月06日
送出日期：2022年12月06日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 华泰柏瑞享利混合 | 基金代码 | 003591 |
| 下属基金简称 | 华泰柏瑞享利混合A | 下属基金交易代码 | 003591 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2016年12月29日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 董辰 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年12月29日 |
| | | 证券从业日期 | 2013年03月25日 |
| 基金经理 | 姬青 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2022年12月05日 |
| | | 证券从业日期 | 2016年07月01日 |
| 其他 | 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工
作日出现前述情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规
或监管部门另有规定的，从其规定。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，在有效 控制风险
的前提下，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除 |
| | 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 |
| 主要投资策略 | 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标分析宏观
经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，
结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。
1、股票投资策略：本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根
据个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未
来其行业处于景气周期中的股票。
2、固定收益资产投资策略：本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、
国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判
断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构
建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对
价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
3、权证投资策略
4、其他金融衍生工具投资策略
5、存托凭证投资策略 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金。 |
注:详见《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.5% | 养老金特定申购
费率 0.30% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 1.0% | 养老金特定申购
费率 0.25% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.8% | 养老金特定申购
费率 0.20% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 养老金特定申购
费率 1000元/
笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% | - |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% | - |
| | 30天≤N＜365天 | 0.50% | - |
| | 365天≤N＜730天 | 0.25% | - |
| | N≥730天 | 0% | - |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.15% |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、基金投资科创板风险和其他风险。
基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：退市风险、市场风险、流动性风险、系统性风险、政策风险。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 1、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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