中欧动力LOF (166009): 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资春秋航空(601021)非公开发行股票

时间：2022年12月07日 18:11:27 中财网

原标题:中欧动力LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资春秋航空(601021)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资春秋航空 (601021)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了春秋航空股份有限公司（春秋航空，代码：601021）非公开发行股票的认购。春秋航空股份有限公司已发布《春秋航空:非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数 量（股 ）	总成本（元）	总成本占 基金资产 净值比例 （%）	账面价值（元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例（%）	锁定 期
中欧精选灵活 配置定期开放 混合型发起式 证券投资基金	579,470	27,999,990. 40	0.5019	31,337,737.6 0	0.5617	6个月
中欧时代先锋 股票型发起式 证券投资基金	1,676,3 26	81,000,072. 32	0.5128	90,655,710.0 8	0.5740	6个月
中欧嘉泽灵活 配置混合型证 券投资基金	82,781	3,999,977.9 2	0.5304	4,476,796.48	0.5936	6个月
中欧匠心两年 持有期混合型 证券投资基金	434,603	21,000,016. 96	0.4942	23,503,330.2 4	0.5531	6个月
中欧均衡成长 混合型证券投 资基金	124,172	5,999,991.0 4	0.4019	6,715,221.76	0.4498	6个月
中欧价值成长 混合型证券投 资基金	165,563	8,000,004.1 6	0.3283	8,953,647.04	0.3674	6个月
中欧嘉选混合 型证券投资基 金	124,172	5,999,991.0 4	0.4186	6,715,221.76	0.4685	6个月
中欧洞见一年 持有期混合型 证券投资基金	310,430	14,999,977. 60	0.4766	16,788,054.4 0	0.5334	6个月
中欧光熠一年 持有期混合型	82,781	3,999,977.9 2	0.4514	4,476,796.48	0.5052	6个月
证券投资基金
中欧新趋势混 合型证券投资 基金（LOF）	910,596	43,999,998. 72	0.5066	49,245,031.6 8	0.5670	6个月
中欧新蓝筹灵 活配置混合型 证券投资基金	1,262,4 17	60,999,989. 44	0.4979	68,271,511.3 6	0.5572	6个月
中欧新动力混 合型证券投资 基金（LOF）	165,563	8,000,004.1 6	0.3915	8,953,647.04	0.4381	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年12月06日数据。


特此公告。


中欧基金管理有限公司
2022年12月08日