中欧趋势LOF (166001): 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资春秋航空(601021)非公开发行股票
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时间:2022年12月07日 18:11:29 中财网 |
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原标题:中欧趋势LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资春秋航空(601021)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资春秋航空 (601021)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了春秋航空股份有限公司(春秋航空,代码:601021)非公开发行股票的认购。春秋航空股份有限公司已发布《春秋航空:非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 | 认购数
量(股
) | 总成本(元) | 总成本占
基金资产
净值比例
(%) | 账面价值(元) | 账面价
值占基
金资产
净值比
例(%) | 锁定
期 | 中欧精选灵活
配置定期开放
混合型发起式
证券投资基金 | 579,470 | 27,999,990.
40 | 0.5019 | 31,337,737.6
0 | 0.5617 | 6个月 | 中欧时代先锋
股票型发起式
证券投资基金 | 1,676,3
26 | 81,000,072.
32 | 0.5128 | 90,655,710.0
8 | 0.5740 | 6个月 | 中欧嘉泽灵活
配置混合型证
券投资基金 | 82,781 | 3,999,977.9
2 | 0.5304 | 4,476,796.48 | 0.5936 | 6个月 | 中欧匠心两年
持有期混合型
证券投资基金 | 434,603 | 21,000,016.
96 | 0.4942 | 23,503,330.2
4 | 0.5531 | 6个月 | 中欧均衡成长
混合型证券投
资基金 | 124,172 | 5,999,991.0
4 | 0.4019 | 6,715,221.76 | 0.4498 | 6个月 | 中欧价值成长
混合型证券投
资基金 | 165,563 | 8,000,004.1
6 | 0.3283 | 8,953,647.04 | 0.3674 | 6个月 | 中欧嘉选混合
型证券投资基
金 | 124,172 | 5,999,991.0
4 | 0.4186 | 6,715,221.76 | 0.4685 | 6个月 | 中欧洞见一年
持有期混合型
证券投资基金 | 310,430 | 14,999,977.
60 | 0.4766 | 16,788,054.4
0 | 0.5334 | 6个月 | 中欧光熠一年
持有期混合型 | 82,781 | 3,999,977.9
2 | 0.4514 | 4,476,796.48 | 0.5052 | 6个月 | 证券投资基金 | | | | | | | 中欧新趋势混
合型证券投资
基金(LOF) | 910,596 | 43,999,998.
72 | 0.5066 | 49,245,031.6
8 | 0.5670 | 6个月 | 中欧新蓝筹灵
活配置混合型
证券投资基金 | 1,262,4
17 | 60,999,989.
44 | 0.4979 | 68,271,511.3
6 | 0.5572 | 6个月 | 中欧新动力混
合型证券投资
基金(LOF) | 165,563 | 8,000,004.1
6 | 0.3915 | 8,953,647.04 | 0.4381 | 6个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2022年12月06日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年12月08日
中财网
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