[分配]大成中小盘混合(LOF)C (011159): 关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022年第1次分红

 时间：2022年12月08日 08:46:35 中财网
原标题:大成中小盘混合(LOF)C : 关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022年第1次分红的公告

(LOF)2022年第1次分红的公告
公告送出日期：2022年12月8日
1. 公告基本信息

基金名称大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)　　
基金简称大成中小盘混合（LOF）（场内简称：中小盘LOF）　　
基金主代码160918　　
基金合同生效日2014年4月10日　　
基金管理人名称大成基金管理有限公司　　
基金托管人名称中国银行股份有限公司　　
公告依据中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关 规定及《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定　　
收益分配基准日2022年12月1日　　
有关年度分红次数的 说明本次分红为2022年度的第1次分红　　
下属基金的基金简称大成中小盘混合(LOF)A大成中小盘混合(LOF)C　
下属基金的交易代码　160918011159
截止基准 日下属基 金的相关 指标基准日下 属基金份 额净值（单 位：人民 币元）3.59683.5712
　基准日下 属基金可 供分配利 润（单位:人 民币元）2,087,930,352.88516,863,162.01
　截止基准 日按照基 金合同约 定的分红 比例计算 的下属基 金应分配 金额（单 位：人民币 元）104,396,517.6525,843,158.11
本次下属基金分红方 案（单位：元/10份基金 份额）5.39605.3570　
注：根据《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的5%。基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2022年12月12日　
除息日2022年12月13日（场内）2022年12月12日（场外）
现金红利发放日2022年12月15日（场内）2022年12月14日（场外）
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。　
红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2022年12月12日除 息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年12 月13日直接计入其基金账户，2022年12月14日起可以查询、赎回。　
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。　
费用相关事项的说明基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行 承担。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免 收申购费用。　
注：1.场内基金现金红利发放日为2022年12月15日，场外基金现金红利发放日为2022年12月14日。

2.权益登记日以后（含权益登记日）申购的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3.基金份额持有人在2022年12月8日至2022年12月12日期间，不能办理跨系统转托管业务。

3.其他需要提示的事项
1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式，本基金默认分红方式为现金分红，投资者可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

4、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：（1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。

（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）（3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

风险提示：

　 中财网
各版头条