[三季报]*ST海伦(300201):2022年三季度报告

 时间：2022年12月13日 10:16:14 中财网

原标题:*ST海伦:2022年三季度报告

证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2022-073
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及除董事姜海雁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 董事姜海雁对2022年第三季度报告投弃权票，不能保证公告内容真实、准确、完整。重要内容提示：
1.董事会、监事会及除姜海雁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事姜海雁对2022年第三季度报告投弃权票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）273,149,386.34-35.80%692,348,738.81-34.39%
归属于上市公司股东 的净利润（元）24,177,659.301.02%64,413,641.7634.67%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）24,104,367.73-0.70%63,319,799.5679.01%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----45,654,939.4682.81%
基本每股收益（元/ 股）0.02320.87%0.061934.57%
稀释每股收益（元/ 股）0.02320.87%0.061934.57%
加权平均净资产收益 率2.91%0.69%6.00%1.51%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,213,318,258.482,329,836,951.88-5.00%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,348,051,982.841,283,003,588.535.07%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-162,506.27-401,851.81　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）264,429.211,962,810.33　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目11,491.75-210,399.67　
减：所得税影响额-3,277.61149,982.75　
少数股东权益影响额 （税后）43,400.73106,733.90　
合计73,291.571,093,842.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项目期末/当期发生额期初/上年同期发生 额变动金额增减变动%说明
货币资金78,810,333.37253,992,911.88-175,182,578.51-68.97%主要系报告期各项银行借款净退出 7175万元,兑付期初结余的应付票据 6,657.60万元综合影响所致
应收票据8,423,378.4022,869,377.36-14,445,998.96-63.17%主要系期初结余的银行承兑汇票在报 告期兑付影响所致
应收款项 融资697,267.007,055,861.50-6,358,594.50-90.12%主要系报告期初公司持有的银行承兑 汇票到期兑付影响所致
预付款项53,393,516.5424,794,939.4528,598,577.09115.34%主要系报告期格拉曼预付长线的原材 料采购款影响所致
存货287,098,029.68216,949,004.0470,149,025.6432.33%主要系格拉曼为交付订单增加原材料 采购影响所致
一年内到 期的非流 动资产10,652,858.2928,885,810.44-18,232,952.15-63.12%主要系报告期受资金紧张的影响，减 少分期收款销售业务影响所致
长期应收 款2,205,932.305,128,216.65-2,922,284.35-56.98%主要系报告期受资金紧张的影响，减 少分期收款销售业务影响所致
短期借款54,000,000.00115,164,507.29-61,164,507.29-53.11%主要系期初母公司的短期借款全部到 期归还而报告期未取得银行借款影响 所致
应付票据-66,576,029.00-66,576,029.00-100.00%主要系格拉曼期初结余的银行承兑汇 票在报告期到期解付影响所致
合同负债72,723,513.6454,499,797.6118,223,716.0333.44%主要系报告期格拉曼增加收取客户预 付的采购款影响所致
应交税费12,847,094.9735,708,813.34-22,861,718.37-64.02%主要系期初结余的应交增值税等税款 在报告期申报缴纳影响所致
其他流动 负债15,793,714.7630,374,290.65-14,580,575.89-48.00%主要系报告期末未终止确认的承兑汇 票陆续减少影响所致
预计负债902,309.506,633,720.36-5,731,410.86-86.40%主要系报告期母公司诉讼事项完结支 付赔偿款项影响所致
营业收入692,348,738.811,055,250,019.50-362,901,280.69-34.39%主要系报告期格拉曼受疫情影响开工 不足同比减少22682.67万元，上年同 期合并连硕科技和巨能伟业的收入 4,690.77万元综合影响所致
营业成本469,381,989.70748,086,625.56-278,704,635.86-37.26%主要系报告期格拉曼受疫情影响开工 不足同比减少17312.71万元，上年同 期合并连硕科技和巨能伟业的成本 4066.72万元综合影响所致
销售费用57,028,655.0482,812,176.17-25,783,521.13-31.13%主要系报告期母公司加强费用控制同 比支出减少1183.42万元，格拉曼同 比减少545.31万元，上年同期合并连 硕科技和巨能伟业162.78万元综合影 响所致
管理费用39,838,947.2057,374,851.66-17,535,904.46-30.56%主要系报告期格拉曼和海讯高科同比 分别减少468.04万元和496.45万 元，上年同期合并连硕科技和巨能伟
　　　　　　
研发费用34,613,800.7422,369,554.5312,244,246.2154.74%主要系报告期持续加大研发投入以及 上年未完结研发项目转入影响所致
财务费用2,229,556.4611,148,252.26-8,918,695.80-80.00%主要系报告期银行借款规模逐渐缩减 相应减少贷款利息支出影响所致
其他收益2,087,938.5015,000,407.80-12,912,469.30-86.08%主要系报告期软件产品增值税即征即 退业务同比减少影响所致
公允价值 变动收益-23,380.494,166.82-27,547.31-661.11%主要系报告期持有的权益工具投资发 生公允价值变动影响所致
信用减值 损失-15,909,720.13-52,023,399.3136,113,679.1869.42%主要系报告期公司根据坏账政策计提 应收款项减值准备，上年同期由于原 子公司连硕科技的出表、对参股公司 HermannSchmitzGmbH的债权存在风 险等因素，执行谨慎性的会计原则等 因素影响所致
资产减值 损失-1,909,207.22-39,432,331.2037,523,123.9895.16%主要系上年同期计提Hermann SchmitzGmbH长期股权投资准备 3943.23万元影响所
资产处置 收益-401,851.81-5,878,967.805,477,115.9993.16%主要系报告期固定资产处置业务同比 减少影响所致
营业外收 入43,460.241,585,489.36-1,542,029.12-97.26%主要系报告期同比收到政府补助减少 影响所致
营业外支 出355,607.592,965,830.46-2,610,222.87-88.01%主要是报告期发生的非常损失同比减 少影响所致
所得税费 用11,089,303.23-6,573,542.2317,662,845.46268.70%主要系报告期就年初未弥补亏损冲回 1056.97万元递延所得税资产影响所 致
收到其他 与经营活 动有关的 现金78,613,072.5938,239,009.0240,374,063.57105.58%主要系报告期收到的退回票据保证金 及保函保证金同比增加影响所致
购买商 品、接受 劳务支付 的现金531,046,554.00865,425,880.67-334,379,326.67-38.64%主要系报告期格拉曼收入同比下降导 致采购支出同比下降影响所致
支付的各 项税费58,182,742.3593,749,378.12-35,566,635.77-37.94%主要系报告期营业收入同比减少，上 年同期合并连硕科技和巨能伟业的业 务综合影响所致
取得投资 收益收到 的现金909,000.00-909,000.00100.00%主要系报告期收到联营合营企业苏州 镒升分红款影响所致
处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额807,678.006,687,284.93-5,879,606.93-87.92%主要系报告期处置长期资产业务同比 减少影响所致
处置子公 司及其他 营业单位 收到的现 金净额-5,000,001.00-5,000,001.00-100.00%主要系上年同期转让连硕科技和巨能 伟业影响所致
购建固定 资产、无 形资产和 其他长期4,509,872.4017,061,369.47-12,551,497.07-73.57%主要系报告期惠州连硕工程建设进入 扫尾阶段，投入同比减少影响所致
　　　　　　
取得借款 收到的现 金10,000,000.00197,000,000.00-187,000,000.00-94.92%主要系报告期授信规模持续减少，取 得银行借款同比减少影响所致
偿还债务 支付的现 金81,750,000.00468,329,286.24-386,579,286.24-82.54%主要系报告期银行授信规模同比减 少，归还到期的银行借款同比减少影 响所致
分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金4,668,637.8716,003,897.06-11,335,259.19-70.83%主要系报告期因银行借款规模持续缩 减而导致利息支出相应同比减少影响 所致
支付其他 与筹资活 动有关的 现金5,000,000.003,780,405.531,219,594.4732.26%主要系报告期母公司归还徐州贝司特 工程机械有限公司拆借款项影响所致
汇率变动380.721,481.34-1,100.62-74.30%主要系报告期外币汇率变动影响所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数36,856报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江苏省机电研 究所有限公司境内非国有法 人13.95%145,205,3310质押124,090,507
　　　　　冻结145,205,331
MEI TUNG(CHINA) LIMITED境外法人8.30%86,436,0700　　
中天泽控股集 团有限公司境内非国有法 人6.85%71,340,1490冻结71,340,149
丁剑平境内自然人2.19%22,791,7220质押17,000,000
　　　　　冻结5,782,190
深圳市前海宏 亿资产管理有 限公司境内非国有法 人1.98%20,644,5820　　
张秀境内自然人1.87%19,480,0000　　
徐州国瑞机械 有限公司境内非国有法 人0.92%9,600,0000　　
陈慧境内自然人0.91%9,500,0000　　
潘雪康境内自然人0.73%7,560,0000　　
谢王群境内自然人0.62%6,416,0410　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏省机电研究所有限公司145,205,331人民币普通股145,205,331　　　
MEITUNG(CHINA)LIMITED86,436,070人民币普通股86,436,070　　　
中天泽控股集团有限公司71,340,149人民币普通股71,340,149　　　
丁剑平22,791,722人民币普通股22,791,722　　　
深圳市前海宏亿资产管理有限公 司20,644,582人民币普通股20,644,582　　　

张秀19,480,000人民币普通股19,480,000
徐州国瑞机械有限公司9,600,000人民币普通股9,600,000
陈慧9,500,000人民币普通股9,500,000
潘雪康7,560,000人民币普通股7,560,000
谢王群6,416,041人民币普通股6,416,041
上述股东关联关系或一致行动的说明丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有 江苏省机电研究所有限公司67.78%的股权，为一致行动关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有0股，通过 第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,600,000股，实际合计持有9,600,000股。 公司股东张秀通过普通证券账户持有19,400,000股，通过申万宏 源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有80,000股， 实际合计持有19,480,000股。　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金78,810,333.37253,992,911.88
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产121,532.25144,912.74
衍生金融资产　　
应收票据8,423,378.4022,869,377.36
应收账款750,061,478.49711,666,053.52
应收款项融资697,267.007,055,861.50
预付款项53,393,516.5424,794,939.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款68,657,494.1972,190,289.42
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货287,098,029.68216,949,004.04
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,652,858.2928,885,810.44
其他流动资产15,620,858.5417,405,785.26
流动资产合计1,273,536,746.751,355,954,945.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,205,932.305,128,216.65
长期股权投资130,816,954.82126,416,939.44
其他权益工具投资6,000,000.006,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产98,897,350.8496,026,914.04
固定资产331,508,150.02358,585,354.82
在建工程150,046,477.16148,288,539.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产143,279,174.72145,752,614.05
开发支出　　
商誉5,255,186.795,255,186.79
长期待摊费用279,449.50306,467.68
递延所得税资产63,058,807.2274,389,636.75
其他非流动资产8,434,028.367,732,136.90
非流动资产合计939,781,511.73973,882,006.27
资产总计2,213,318,258.482,329,836,951.88
流动负债：　　
短期借款54,000,000.00115,164,507.29
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　66,576,029.00
应付账款579,785,483.42587,788,511.68
预收款项　　
合同负债72,723,513.6454,499,797.61
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,335,107.6513,934,130.87
应交税费12,847,094.9735,708,813.34
其他应付款16,236,210.5722,647,821.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债23,815,000.0021,644,597.22
其他流动负债15,793,714.7630,374,290.65
流动负债合计788,536,125.01948,338,498.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款68,750,000.0081,750,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债902,309.506,633,720.36
递延收益1,248,809.531,766,833.46
递延所得税负债3,596,064.603,599,571.67
其他非流动负债　　
非流动负债合计74,497,183.6393,750,125.49
负债合计863,033,308.641,042,088,624.40
所有者权益：　　
股本1,040,921,518.001,040,921,518.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积94,411,346.5194,411,346.51
减：库存股　　
其他综合收益2,328,321.042,328,321.04
专项储备7,883,566.257,248,813.70
盈余公积29,926,402.9229,926,402.92
一般风险准备　　
未分配利润172,580,828.12108,167,186.36
归属于母公司所有者权益合计1,348,051,982.841,283,003,588.53
少数股东权益2,232,967.004,744,738.95
所有者权益合计1,350,284,949.841,287,748,327.48
负债和所有者权益总计2,213,318,258.482,329,836,951.88
法定代表人：高鹏 主管会计工作负责人：陈庆军、谷峰 会计机构负责人：王强、孙红敏2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入692,348,738.811,055,250,019.50
其中：营业收入692,348,738.811,055,250,019.50
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本608,369,004.36928,160,108.02
其中：营业成本469,381,989.70748,086,625.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,276,055.226,368,647.84
销售费用57,028,655.0482,812,176.17
管理费用39,838,947.2057,374,851.66
研发费用34,613,800.7422,369,554.53
财务费用2,229,556.4611,148,252.26
其中：利息费用4,928,843.0514,835,336.52
利息收入1,705,279.273,853,498.78
加：其他收益2,087,938.5015,000,407.80
投资收益（损失以“－”号填 列）5,309,015.386,980,570.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益5,309,015.381,980,569.88
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-23,380.494,166.82
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-15,909,720.13-52,023,399.31
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,909,207.22-39,432,331.20
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-401,851.81-5,878,967.80
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）73,132,528.6851,740,358.67
加：营业外收入43,460.241,585,489.36
减：营业外支出355,607.592,965,830.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）72,820,381.3350,360,017.57
减：所得税费用11,089,303.23-6,573,542.23
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）61,731,078.1056,933,559.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）61,731,078.1056,933,559.80
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）64,413,641.7647,830,553.06
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-2,682,563.669,103,006.74
六、其他综合收益的税后净额　-19,769.14
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　-19,769.14
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　-19,769.14
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　-19,769.14
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额61,731,078.1056,913,790.66
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额64,413,641.7647,810,783.92
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-2,682,563.669,103,006.74
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.06190.0460
（二）稀释每股收益0.06190.0460
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高鹏 主管会计工作负责人：陈庆军、谷峰 会计机构负责人：王强、孙红敏3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金726,723,319.12919,786,695.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,671,991.577,297,576.16
收到其他与经营活动有关的现金78,613,072.5938,239,009.02
经营活动现金流入小计814,008,383.28965,323,280.98
购买商品、接受劳务支付的现金531,046,554.00865,425,880.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金88,990,468.84110,874,130.32
支付的各项税费58,182,742.3593,749,378.12
支付其他与经营活动有关的现金181,443,557.55160,886,802.00
经营活动现金流出小计859,663,322.741,230,936,191.11
经营活动产生的现金流量净额-45,654,939.46-265,612,910.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金909,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额807,678.006,687,284.93
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　5,000,001.00
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,716,678.0011,687,285.93
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金4,509,872.4017,061,369.47
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,509,872.4017,061,369.47
投资活动产生的现金流量净额-2,793,194.40-5,374,083.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金10,000,000.00197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计10,000,000.00197,000,000.00
偿还债务支付的现金81,750,000.00468,329,286.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金4,668,637.8716,003,897.06
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.003,780,405.53
筹资活动现金流出小计91,418,637.87488,113,588.83
筹资活动产生的现金流量净额-81,418,637.87-291,113,588.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响380.721,481.34
五、现金及现金等价物净增加额-129,866,391.01-562,099,101.16
加：期初现金及现金等价物余额157,310,974.03618,678,478.72
六、期末现金及现金等价物余额27,444,583.0256,579,377.56
（二）审计报告（未完）
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