兴全商业模式LOF (163415): 关于旗下部分基金投三安光电(600703)非公开发行股票
|
时间：2022年12月15日 18:08:28 中财网 |
|
原标题:兴全商业模式LOF : 关于旗下部分基金投三安光电(600703)非公开发行股票的公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资三安光电（600703）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了三安光电（600703）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为15.50元/股，锁定期6个月，已于2022年12月14日发布《三安光电股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2022年12月14日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
| 基金简称 | 认购股份
（万股） | 成本 | | 账面价值 | | | | | 成本（元） | 占基金资产净
值比例（%）
（2022-12-14） | 账面价值（元） | 占基金资产净
值比例（%）
（2022-12-14） | | 兴全新视野
定期开放混
合型发起式 | 1,935.4839 | 300,000,004.50 | 2.62 | 325,741,940.37 | 2.85 | | 兴全社会价
值三年持有
混合 | 374.1935 | 57,999,992.50 | 1.35 | 62,976,766.05 | 1.46 | | 兴全合润混
合 | 2,483.8709 | 384,999,989.50 | 1.41 | 418,035,472.47 | 1.53 | | 兴全绿色投
资混合
（LOF） | 645.1613 | 100,000,001.50 | 1.89 | 108,580,646.79 | 2.06 | | 兴全商业模 | 1,935.4839 | 300,000,004.50 | 2.71 | 325,741,940.37 | 2.95 | | 式混合
（LOF） | | | | | | | 兴全合宜混
合（LOF） | 1,658.0645 | 256,999,997.50 | 1.34 | 279,052,255.35 | 1.45 |
| 基金简称 | 认购股份
（万股） | 成本 | | 账面价值 | | | | | 成本（元） | 占基金资产净
值比例（%）
（2022-12-12） | 账面价值
（元） | 占基金资产净
值比例（%）
（2022-12-12） | | 兴全安泰平衡
养老三年持有
混合FOF | 9.6774 | 1,499,997.00 | 0.10 | 1,628,706.42 | 0.10 | | 兴全优选进取
三个月持有混
FOF
合 | 22.5807 | 3,500,008.50 | 0.11 | 3,800,331.81 | 0.12 | | 兴全安泰稳健
养老一年持有
混合FOF | 9.6774 | 1,499,997.00 | 0.09 | 1,628,706.42 | 0.10 | | 兴全安泰积极
养老五年持有
混合发起式
FOF | 6.4516 | 999,998.00 | 0.09 | 1,085,804.28 | 0.10 | | 兴证全球安悦
稳健养老一年
持有混合FOF | 12.9032 | 1,999,996.00 | 0.04 | 2,171,608.56 | 0.05 | | 兴证全球优选
平衡三个月持
有混合FOF | 25.8065 | 4,000,007.50 | 0.07 | 4,343,233.95 | 0.08 | | 兴证全球积极
配置三年封闭
混合FOF-LOF | 30.3226 | 4,700,003.00 | 0.12 | 5,103,293.58 | 0.13 |
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2022年12月12日资产净值计算。
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年 12月 16日
中财网
|
|
