[分配]中欧趋势LOF (166001): 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告

时间：2022年12月20日 17:16:52 中财网

原标题:中欧趋势LOF : 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告

中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2022年12月21日

1.公告基本信息

基金名称	中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	中欧新趋势混合（LOF）
基金主代码	166001
基金合同生效日	2007年1月29日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势混合 型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资 基金（LOF）招募说明书》
收益分配基准日	2022年12月14日
有关年度分红次数的 说明	本次分红为2022年度的第1次分红
下属分级基金的基金 简称	中欧新趋势 混合 （LOF）A （扩位简 称：中欧趋 势LOF）	中欧新趋势混 合（LOF）C	中欧新趋势混 合 （LOF）E	中欧新趋势混合 （LOF）X
下属分级基金的交易 代码		166001	005787	001881	011264
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指 标	基准日下属分 级基金份额净 值（单位：人民 币元）	1.3300	1.3031	1.4327	0.8630
	基准日下属分 级基金可供分 配利润（单位： 人民币元）	476,999,56 3.53	56,743,052.43	23,590,850.88	- 631,512,155.69
	截止基准日按 照基金合同约 定的分红比例 计算的下属分 级基金应分配 金额（单位：人 民币元）	238,499,78 1.77	28,371,526.22	11,795,425.44	0
本次下属分级基金分 红方案（单位：人民	0.86	0.73	0.83	0.00

币元/10份基金份 额）

注：1.根据本基金基金合同规定：
1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不低于该类基金份额年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2）对于本基金X类基金份额，在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年6月、12月第十个交易日，每份该类基金份额可供分配利润高于0.01元（含），则基金管理人应在其后30日内提出分红决议，每次分配比例不低于收益分配基准日每份该类基金份额可供分配利润的25%，若该类基金份额生效不满3个月则不进行收益分配；
2、截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×50%。


2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月23日
除息日	2022年12月26日（场内）	2022年12月23日（场外）
现金红利发放日（“现金红 利发放日”是指现金红利 划出托管户的日期）	2022年12月27日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 份额持有人
红利再投资相关事项的说 明	场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红 利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投 资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份 额。红利再投基金份额登记过户日为2022年12月26日， 自2022年12月27日起，投资者可以查询，并可以在基金 规定的开放时间内赎回。
税收相关事项的说明	根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项
（1）本基金将于2022年12月21日上午9:30至10:30期间停牌1小时。

（2）权益分派期间（2022年12月21日至2022年12月23日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022年12月21日