20奉发01 (163109): 上海奉贤发展(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)2022年回售实施的第三次提示性公告
债券代码:163109.SH 债券简称:20奉发01 上海奉贤发展(集团)有限公司 2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期) 2022年回售实施的第三次提示性公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要提示: 1、根据《上海奉贤发展(集团)有限公司2020年公开发行 公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》中设定的投 资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登 记,将持有的海奉贤发展(集团)有限公司 2020年公开发行公 司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给上海奉贤发展(集团)有限公司(以下简 称“发行人”),或选择继续持有本期债券。 2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人 的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继 续持有债券。 3、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承 担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险,由 购买债券的投资者自行负责。 4、本次回售申报不可撤销。 一、本期债券回售实施办法 1、债券代码:163109.SH 2、债券简称:20奉发01 3、回售登记期:2022年12月19日至2022年12月23日。 4、回售价格:面值100元人民币。以一手为一个回售单位, 即回售数量必须是一手的整数倍(一手为10张)。 5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分 回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进 行回售申报,当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如 果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次 日继续进行回售申报(限回售登记期内)。 6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未 办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债 券。 7、本次回售申报不可撤销。 8、回售资金兑付日:2023年1月16日。发行人委托中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理 兑付。 9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售,转售完成 后将注销剩余未转售债券。 二、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前3年(2020年1月15日至2023年1 月14日)票面利率为3.75%。在本期债券存续期的第3年末,发 行人选择不调整票面利率,即本期债券票面利率为3.75%,并在 存续期的第4年至第5年(2023年1月15日至2025年1月14 日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 三、相关机构及联系方式 1、发行人:上海奉贤发展(集团)有限公司 地址:上海市奉贤区南桥镇563号 联系人:赵伯连 联系电话:021-67188640 2、受托管理人: 粤开证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心33层 粤开证券 联系人:彭华 联系电话:18621666235 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼 联系人:黄晗 联系电话:021-68606439 特此公告。 (本页以下无正文) 中财网
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