20闻川债 (166020): 嘉兴市闻川城市投资建设有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券2023年票面利率调整公告
债券代码:166020.SH 债券简称:20闻川债 嘉兴市闻川城市投资建设有限公司2020年非公开发行项目 收益专项公司债券2023年票面利率调整公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示: ? 调整前适用的票面利率:5.09% ? 调整后适用的票面利率:2.59% ? 调整后的起息日:2023年1月22日 根据《嘉兴市闻川城市投资建设有限公司 2020年非公开发 行项目收益专项公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择 权的约定,嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司(以下简称“发 行人”)有权决定在嘉兴市闻川城市投资建设有限公司2020年非 公开发行项目收益专项公司债券(以下简称“本期债券”)存续 期的第 3个计息年度末调整本期债券存续期后 2个计息年度的 票面利率。 根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定将本期债券 后2年的票面利率下调250个基点,即2023年1月22日至2025 年 1月 21日本期债券的票面利率为 2.59%(本期债券采用单利 按年计息,不计复利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:嘉兴市闻川城市投资建设有限公司2020年非 公开发行项目收益专项公司债券 2、债券简称:20闻川债 3、债券代码:166020.SH 4、发行人:嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司 5、发行总额:人民币8亿元 6、债券期限:5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 7、票面利率:本期债券发行时票面利率为5.09%。 8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自2020年1月22 日至2025年1月21日;如投资者于第3年末行使回售选择权, 则回售部分债券的计息期限为自2020年1月22日至2023年1 月21日;本期债券付息日为计息期限的每年1月22日(上述付 息日如遇非交易日,则顺延至下一个交易日)。 二、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前3年(2020年1月22日至2023年1 月21日)票面利率为5.09%。在本期债券存续期的第3年末,发 行人选择下调票面利率,即本期债券票面利率调整为2.59%,并 在存续期的第4年至第5年(2023年1月22日至2025年1月 21日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 三、相关机构及联系方式 1、发行人:嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司 地址:嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦801室-88 联系人:陆建芳 联系电话:0573-83726792 2、受托管理人: 恒泰长财证券有限责任公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦C5/6层 联系人:张钵 联系电话:010-56673865 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市浦东新区杨高南路188号 联系人:徐瑛 联系电话:021-68870204 特此公告。 (以下无正文) 中财网
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