中海消费 (398061): 中海消费主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间:2022年12月23日 13:41:26 中财网
原标题:中海消费 : 中海消费主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

中海消费主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年12月20日
送出日期:2022年12月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称中海消费混合基金代码398061
基金管理人中海基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日2011年11月09日上市交易所及上市日期-
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理姚晨曦开始担任本基金基金经 理的日期2015年04月17日
  证券从业日期2007年09月07日
基金经理何文逸开始担任本基金基金经 理的日期2022年02月15日
  证券从业日期2014年07月07日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者请阅读《中海消费主题精选混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情况。

投资目标
投资范围
主要投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期2021年12月31日。

基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型份额(S)或金额(M) /持有期限(N)收费方式/费率备注
申购费 (前收费)M<1,000,0001.50%非养老金客户
 1,000,000≤M<3,000,0001.00%非养老金客户
 3,000,000≤M<5,000,0000.60%非养老金客户
 M≥5,000,0001,000元/笔非养老金客户
 M<1,000,0000.60%养老金客户
 1,000,000≤M<3,000,0000.30%养老金客户
 3,000,000≤M<5,000,0000.06%养老金客户
 M≥5,000,0001,000元/笔养老金客户
 N<7日1.50%-
 7日≤N<1年0.50%-
 1年≤N<2年0.25%-
 N≥2年0.00%-
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别
管理费
托管费
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险如下:
1、本基金特有风险
本基金属于消费主题投资基金产品,主要股票投资范围具有一定的行业集中性和相关性,由此而来的行业配置风险也是本基金产品的一个重要风险来源。
2、系统性风险
系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票、债券价格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、汇率风险和其他风险等。
3、非系统性风险
非系统性风险是指单个证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。
4、开放式基金共有的基金管理风险,主要包括基金产品风险、管理风险、流动性风险、交易风险、运营风险、道德风险和其他风险等。
5、投资科创板股票的特有风险
本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
(二) 重要提示
中海消费主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年7月14日证监许可【2011】1112 号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构及其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话:400-888-9788】 《中海消费主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《中海消费主题精选混合型证券投资基金托管协议》、《中海消费主题精选混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料

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