富国天锋LOF (161019): 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）2022年第一次收益分配公告

时间：2022年12月25日 17:21:23 中财网

原标题:富国天锋LOF : 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）2022年第一次收益分配公告

富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）2022年第一次
收益分配公告


公告送出日期：2022年12月26日


1 公告基本信息

基金名称	富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）
基金简称	富国新天锋债券（LOF）
基金主代码	161019
交易代码	前端交易代码：161019 后端交易代码：161020
基金合同生效日	2012年05月07日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）基金合 同》、《富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）招 募说明书》及其更新。
收益分配基准日		2022年12月15日
截止收益 分配基准 日的相关 指标	基准日基金份额净值 （单位：人民币元）	1.0692
	基准日基金可供分配 利润（单位：人民币元）	97,494,840.99
	截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单 位：人民币元）	－
本次分红方案（单位：元/10份基金 份额）	0.270

有关年度分红次数的说明

本次分红为2022年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年12月28日
除息日	2022年12月29 日（场内）	2022年12月28 日（场外）
现金红利发放日	2022年12月30日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构 登记在册的本基金基金份额持有 人。
红利再投资相关事项的说明	场外选择红利再投资方式的投资者 所得再投资基金份额的计算基准为 2022年 12月 28日的基金份额净 值，自2022年12月30日起投资者 可以办理该部分基金份额的查询、 赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规 定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费 用。

3 其他需要提示的事项
1、本公告发布当天（2022年12月26日）本基金在深圳证券交易
所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2022年12月26日
至2022年12月28日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留
意。

2、投资者登记在证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方
式只能是现金分红。登记在开放式基金账户(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销
售网点选择或更改分红方式（仅限登记在开放式基金账户(即场外)的基金份额），登记在开放式基金账户(即场外)的基金份额分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择（或修改）确认的分红方式为准。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站
www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线
95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

5、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权
益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

6、风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不
会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2022年12月26日