500ETF (510500): 关于旗下基金获配绝味食品(603517)非公开发行A股

时间：2022年12月30日 10:51:35 中财网

原标题:500ETF : 关于旗下基金获配绝味食品(603517)非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
绝味食品（603517）非公开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的中证 500交易型开放式指数证券投资基金参加了绝味食品股份有限公司非公开发行 A股的认购。

绝味食品股份有限公司已于2022年12月28日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配绝味食品股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下：

序 号	基金名称	获配数量 （股）	总成本 （元）	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 （元）	账面价值占 基金资产净 值比例	锁定期
1	中证 500交易型开放 式指数证券投资基金	1,149,204.00	59,999,940.84	0.10%	64,907,041.92	0.11%	6个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：基金资产净值、账面价值为 2022年 12月 28日数据。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2022年12月30日