[分配]中海分红 (398011): 中海分红增利混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

时间：2023年01月01日 00:02:23 中财网

原标题:中海分红 : 中海分红增利混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

中海分红增利混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 返回 >时间：2023-01-01估值日期：2022-12-31
公告送出日期：2023-01-01

基金名称	中海分红增利混合型证券投资基金
基金简称	中海分红增利混合
基金主代码	398011
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金管理人	中海基金管理有限公司
基金管理人代码	50350000
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码	20020000
基金份额净值	0.7574
基金份额累计净值	2.5054
基金实施分红等事项的 特别说明	除息日（场内）	-
	除息日（场外）	-
	分红金额（单位： 元/10份基金份额）	-
	其他事项说明	-