中海信息产业精选混合 (000166): 中海信息产业精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

时间：2023年01月01日 00:02:30 中财网

原标题:中海信息产业精选混合 : 中海信息产业精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

中海信息产业精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 返回 >时间：2023-01-01估值日期：2022-12-31
公告送出日期：2023-01-01

基金名称	中海信息产业精选混合型证券投资基金
基金简称	中海信息产业混合
基金主代码	000166
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金管理人	中海基金管理有限公司
基金管理人代码	50350000
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码	20130000
基金份额净值	0.9824
基金份额累计净值	1.4441
基金实施分红等事项的 特别说明	除息日（场内）	-
	除息日（场外）	-
	分红金额（单位： 元/10份基金份额）	-
	其他事项说明	-