中海消费 (398061): 中海消费主题精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
|
时间:2023年01月01日 00:02:33 中财网 |
|
原标题:中海消费 : 中海消费主题精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
中海消费主题精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
返回 >时间:2023-01-01估值日期:2022-12-31
公告送出日期:2023-01-01
基金名称 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 中海消费混合 | |
基金主代码 | 398061 | |
前端交易代码 | - | |
后端交易代码 | - | |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金管理人代码 | 50350000 | |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
基金托管人代码 | 20020000 | |
基金份额净值 | 3.908 | |
基金份额累计净值 | 4.118 | |
基金实施分红等事项的
特别说明 | 除息日(场内) | - |
| 除息日(场外) | - |
| 分红金额(单位:
元/10份基金份额) | - |
| 其他事项说明 | - |
中财网