中海消费 (398061): 中海消费主题精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

时间:2023年01月01日 00:02:33 中财网
原标题:中海消费 : 中海消费主题精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

中海消费主题精选混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 返回 >时间:2023-01-01估值日期:2022-12-31
公告送出日期:2023-01-01

基金名称中海消费主题精选混合型证券投资基金 
基金简称中海消费混合 
基金主代码398061 
前端交易代码- 
后端交易代码- 
基金管理人中海基金管理有限公司 
基金管理人代码50350000 
基金托管人中国农业银行股份有限公司 
基金托管人代码20020000 
基金份额净值3.908 
基金份额累计净值4.118 
基金实施分红等事项的 特别说明除息日(场内)-
 除息日(场外)-
 分红金额(单位: 元/10份基金份额)-
 其他事项说明-

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