中海医疗保健 (399011): 中海医疗保健主题股票型证券投资基金年度最后一日净值公告
|
时间:2023年01月01日 00:02:35 中财网 |
|
原标题:中海医疗保健 : 中海医疗保健主题股票型证券投资基金年度最后一日净值公告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20230101&stockid=13948&stockcode=399011)
中海医疗保健主题股票型证券投资基金年度最后一日净值公告
返回 >时间:2023-01-01估值日期:2022-12-31
公告送出日期:2023-01-01
基金名称 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 中海医疗保健主题股票 | |
基金主代码 | 399011 | |
前端交易代码 | - | |
后端交易代码 | - | |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金管理人代码 | 50350000 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
基金托管人代码 | 20010000 | |
基金份额净值 | 1.467 | |
基金份额累计净值 | 3.047 | |
基金实施分红等事项的
特别说明 | 除息日(场内) | - |
| 除息日(场外) | - |
| 分红金额(单位:
元/10份基金份额) | - |
| 其他事项说明 | - |
中财网