中海长三角 (001864): 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

时间：2023年01月01日 00:02:47 中财网

原标题:中海长三角 : 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 返回 >时间：2023-01-01估值日期：2022-12-31
公告送出日期：2023-01-01

基金名称	中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中海魅力长三角混合
基金主代码	001864
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金管理人	中海基金管理有限公司
基金管理人代码	50350000
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金托管人代码	20030000
基金份额净值	2.336
基金份额累计净值	2.336
基金实施分红等事项的 特别说明	除息日（场内）	-
	除息日（场外）	-
	分红金额（单位： 元/10份基金份额）	-
	其他事项说明	-