博道盛利6个月持有期混合 (010404): 博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金2022年开放日净值公告

时间：2023年01月01日 00:03:03 中财网

原标题:博道盛利6个月持有期混合 : 博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金2022年开放日净值公告

博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告
估值日期：2022年 12月 31日
公告送出日期：2023年 01月 01日
金额单位：人民币元

基金名称	博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	博道盛利6个月持有期混合
基金主代码	010404
基金管理人	博道基金管理有限公司
基金管理人代码	51560000
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码	20070000
基金份额净值	0.9652
基金份额累计净值	0.9652
基金实施分红等事项的 特别说明	除息日		分红金额 （单 位：元/10份基 金份额）	其他事项 说明
	(场内)	(场外)	-	-