博道安远6个月定开混合 (008547): 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金2022年开放日净值公告

时间:2023年01月01日 00:03:05 中财网
原标题:博道安远6个月定开混合 : 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金2022年开放日净值公告

博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告
估值日期:2022年 12月 31日
公告送出日期:2023年 01月 04日
金额单位:人民币元

基金名称博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金   
基金简称博道安远6个月定开混合   
基金主代码008547   
基金管理人博道基金管理有限公司   
基金管理人代码51560000   
基金托管人交通银行股份有限公司   
基金托管人代码20050000   
基金份额净值1.2101   
基金份额累计净值1.2101   
基金实施分红等事项的 特别说明除息日 分红金额 (单 位:元/10份基 金份额)其他事项 说明
 (场内)(场外)--

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