中兴商业(000715):使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的进展公告
关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）于2022年3月15日召开第七届董事会第三十五次会议，审议 通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司在不影响日常经营及主营业务发展的前提下，使用不超过人民币3亿元投资额度进行国债逆回购投资，并授权公司管理层负责具体实 施事宜。具体内容详见公司于 2022年 3月 16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金进行国债逆 回购投资的公告》（公告编号：ZXSY2022-09）。 一、购买国债逆回购产品的基本情况 2022年 12月 26日至 12月 29日，公司使用自有闲置资金 2.8009亿元进行国债逆回购投资。截至本公告披露日，公司购买的 国债逆回购本金和收益已全部收回，具体情况如下：
二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1.国债逆回购的投资收益率在成交时即已确定，成交后不承担国 债价格波动的风险。公司开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。 3.相关工作人员的操作风险。 （二）风险控制措施 1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，加强国债逆回购投资业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。 2.公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合 理开展国债逆回购投资。 3.公司审监法务部负责对国债逆回购资金使用情况进行审计与监 督。 4.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情 况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义 务。 三、对公司日常经营的影响 在不影响公司日常经营及主营业务发展的前提下，合理利用自有 闲置资金进行国债逆回购投资能够进一步提高资金使用效率。由于国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等特点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既有利于增加投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报，也能确保公司日常经营活动所需资金不受影响，对公司经营及财务状况将产生积极影响。 四、本次公告前十二个月内公司购买国债逆回购产品情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2023年1月4日 中财网
 |