招商成长LOF (161706): 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店（301073）非公开发行股票

时间：2023年01月04日 18:26:18 中财网

原标题:招商成长LOF : 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店（301073）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店
（301073）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了君亭酒店（301073）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

基金名称	获配数量 （股）	总成本 （元）	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 （元）	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售期 （月）
招商行业精选股票型证券投资基金	39,243	2,299,247.37	0.10%	2,415,406.65	0.10%	6
招商优质成长混合型证券投资基金 (LOF)	26,498	1,552,517.82	0.10%	1,630,951.90	0.10%	6
招商中证消费龙头指数增强型证券投资 基金	10,063	589,591.17	0.03%	619,377.65	0.03%	6
招商产业精选股票型证券投资基金	45,280	2,652,955.20	0.10%	2,786,984.00	0.10%	6
招商景气精选股票型证券投资基金	15,429	903,985.11	0.10%	949,654.95	0.10%	6
招商科技动力3个月滚动持有股票型证 券投资基金	7,714	451,963.26	0.10%	474,796.70	0.10%	6

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月3日的数据。


投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。


特此公告。


招商基金管理有限公司
2023年1月5日